| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 (2.35%) 26611張 (+42.81%) 10845張 5276張 2541張 季線上 短漲多 ↗28.03 ↗27.48 ↗26.04 ↗25.68 ↗24.7 ↗24.54 26611張 5.04倍 |
12.15% 29.57% 18.71% 18.95% 107.85% |
29.73 (-2.35%) 30.45 |
43.45 (42.69%) 16.02 (-47.39%) |
N/A 1.44 |
N/A N/A |
19.68億 58.55億 |
49.34% 0.0% |
軟件 |
2024-04-11 |
0 | 三商行集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24271/三商電一 | 2023-12-13 | 5000 | 2026-12-13 | 2028-12-13 | 100.0 | 111.85 110.65 (+3.85%) | 449 (04-18) | 184.8,288.2 | 27.7 | 0.65 | 109.93 | 0.0% | 138 | 0 | 0,0 | -3.11% | 968 | -2.07% | 1699 | N/A | 無 | 163 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.24,N/A (11.76,21.83,31.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.07% 帶寬大) 月線斜率1.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (N/A) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 34.45 (-11.61%) 23-07-05 10.25 (197.07%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.8% 13.52% 1094 206 0 17.42%←14.25%(22.25%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 293.25 525.93 64.82 歷年新高 10.26億(3月) | -58.17 -49.61 -25.69 1.64億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 31.2 (24-04-19) 188日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,2%,0%,0% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.46 90.13,77.22 31.0,30.4 0.48 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.2 90.96,66.47 31.0,26.55 0.47 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.6 81.78,62.47 31.0,22.9 0.33 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.83%←2.41%(58.92%) | 590 (連3買) 2.22% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.92,15.49 (0.86,0.94,1.02) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 18.57% 24.08% 18.11% 20.79% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.31%(3.9%) | -36 0.14% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 13.52% 28.58% 55.98% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 57.51←56.66(1.5%) 17.74←19.0(-6.63%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.28←6.81 (-22.47%) Q4←Q3 連2降 5.28←5.78 (-8.65%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.93←9.89 (+30.74%) Q4←Q3 連2升 12.93←11.27 (+14.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.42←0.23 (+30.74%) Q4←Q3 第1升 1.42←0.52 (+14.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 22.46←22.68 (-0.97%) Q4←Q3 第1降 22.46←18.92 (+18.71%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 31.84←33.79 (-5.77%) Q4←Q3 連2降 31.84←39.78 (-19.96%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 242.9←298.16 (-5.77%) Q4←Q3 連2降 242.9←228.05 (+6.51%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.33 (+12.12%) Q4←Q3 連2升 0.37←0.09 (+311.11%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.06 (+983.33%) Q4←Q3 第1升 0.65←0.27 (+140.74%) Q4←Q4 多季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.59←30.52 Q4←Q3 第1升 34.59←30.87 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.01←2.31 Q4←Q3 第1升 11.01←4.59 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.24←6.16 Q4←Q3 第1降 5.24←1.47 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.4←2.39 Q4←Q3 連2升 2.4←0.69 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←1.15 Q4←Q3 連2升 1.2←0.41 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 三商電 113年3月營收10.26億、年增293.26% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/17 潛力股：三商電 113/04/11 三商電未來四年在手訂單76.6億元 看好數位媒體業務 113/04/11 公共工程步認列高峰，三商電在手訂單逾76億元，今年營運再戰高點 113/04/09 《業績-資服》三商電3月營收為10.26億元，年增293.26% 113/04/08 【公告】三商電 2024年3月合併營收10.26億元 年增293.26% 113/04/03 【公告】三商電召開線上法人說明會相關資訊 113/03/12 【公告】三商電董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】三商電董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/12 【公告】三商電董事會決議通過對關係人之捐贈事宜。 113/03/08 【公告】三商電 2024年2月合併營收1.64億元 年增-58.17% 113/03/08 《業績-資服》三商電2月營收為1.64億元，年減58.17% 113/02/06 《業績-資服》三商電1月營收為3.25億元，年增22.07% 113/02/06 【公告】三商電 2024年1月合併營收3.25億元 年增22.07% 113/01/09 《業績-資服》三商電12月營收為6.52億元，年增34.63% 113/01/08 【公告】三商電 2023年12月合併營收6.52億元 年增34.63% 112/12/19 【公告】三商電112年現金增資收足股款暨增資基準日 112/12/13 【公告】三商電國內第一次無擔保轉換公司債轉換價格調整 112/12/12 【公告】三商電112年現金增資股款催繳 112/12/12 【公告】三商電112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 112/12/11 【公告】三商電一訂12月13日買賣 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 31.9 | 43.45 | 42.69 | 39.11 | 28.44 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.02 | 15.8 | -48.11 |
| 平均 本益比 | 21.83 | 29.73 | -2.35 | 29.86 | -1.94 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.94 | 14.57 | -52.17 |
| 最低價 本益比 | 11.76 | 16.02 | -47.39 | 20.61 | -32.32 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.86 | 13.33 | -56.22 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.45 | 11.85 | 25.29 | 8.7 | 0.9 | 2.61% | 7.59% | 2.36 | 0.93 |
| 111 | 14.35 | 10.55 | 13.83 | 10.17 | 0.35 | 2.44% | 3.32% | 1.14 | 0.85 |
| 110 | 14.45 | 10.25 | 17.94 | 12.73 | 0.35 | 2.42% | 3.41% | 1.1 | 0.87 |
| 109 | 12.2 | 8.83 | 19.46 | 14.08 | 0.3 | 2.46% | 3.4% | 1.0 | 0.77 |
| 108 | 11.3 | 9.98 | 18.02 | 15.92 | 0.35 | 3.1% | 3.51% | 0.98 | 0.86 |
| 107 | 13.7 | 9.55 | 21.85 | 15.23 | 0.4 | 2.92% | 4.19% | 1.13 | 0.86 |
| 106 | 11.1 | 7.12 | 28.52 | 18.29 | 0.25 | 2.25% | 3.51% | 0.92 | 0.67 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 | 12.15% 10845(145.37%) | 20.83% 9444(181.77%) | 29.57% 5276(404.3%) | 18.71% 2541(947.25%) | 18.95% 3476(665.37%) | 107.85% 5659(370.22%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.45 | 29.08↗ | 28.03↗ | 27.48↗ | 26.04↗ | 25.68↗ | 25.21↗ | 24.7↗ | 24.54↗ | 25.29↗ | 25.38↗ | 25.78↗ | 25.96↗ | 25.21↗ | 24.09↗ |
| 乖離率 | 4.71% | 8.63% | 10.81% | 16.94% | 18.57% | 20.79% | 23.28% | 24.08% | 20.4% | 19.98% | 18.11% | 17.3% | 20.79% | 26.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 27.15 | 26.9 | 24.3 | 23.6 | 23.25 | 23.5 | 23.5 | 26.2 | 27.4 | 26.8 | 26.25 | 25.0 | 15.0 | 13.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三商電 | 129.55% | 17.0% | 110.0% | -14.0% | 10.0% | 17.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.73 | 6.4 | 4.35 | 3.74 | 1.81 |
| ROE | 9.17 | 8.13 | 6.62 | 5.24 | 5.35 |
| 本業收入比 | 97.46 | 97.58 | 83.06 | 77.93 | 44.72 |
| 自由現金流量 | -4.1 | -6.17 | 0.14 | 1.95 | -0.68 |
| 利息保障倍數 | 8.85 | 13.00 | 15.90 | 12.45 | 11.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
