| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 (8.38%) 40311張 (+687.89%) 12046張 6074張 5445張 季線上 ↗76.42 ↗75.54 ↗75.47 ↗75.47 ↗75.54 ↗74.38 40311張 |
7.95% 7.66% 18.63% 16.43% 48.99% |
110.44 (35.5%) 81.5 |
146.53 (79.79%) 74.34 (-8.79%) |
N/A 0.84 |
N/A |
79.75億 649.95億 |
8.02% 56.9% |
車輛整車 |
0 | 三陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.25,N/A (9.36,13.9,18.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.31 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.68%[112] (N/A) 0 (3.68%) | 相對高點 相對低點 | 99.3 (-17.93%) 23-06-12 24.65 (230.63%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 5.05% 1405 0 0 7.95%←7.36%(8.02%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.02 28.75 9.46 58.52億(3月) 短突破長 | -8.14 -29.19 16.03 45.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-02 81.5 (24-04-23) 168日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,23%,13%,9% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.69 100.0,61.22 84.0,79.3 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.02 100.0,68.91 84.0,80.2 0.38 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.68%←0.69%(-1.45%) | 44 (連4買) 0.11% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.91 70.87,65.22 99.3,42.05 0.35 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.39%←8.32%(12.86%) | 5936 (連2買) 14.73% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.88,28.3 (1.22,1.52,1.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.99% 9.57% 11.51% 9.12% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.86%←0.72%(19.44%) | 1537 (連2買) 3.81% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.05% 7.55% 15.23% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 75.7←74.85(1.14%) 11.2←11.73(-4.52%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.17←5.54 (-24.73%) Q4←Q3 第1降 4.17←5.4 (-22.78%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 150.53←166.87 (-9.79%) Q4←Q3 連2降 150.53←127.18 (+18.36%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 10.68←15.36 (-9.79%) Q4←Q3 連2降 10.68←5.92 (+18.36%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 107.5←101.64 (+5.77%) Q4←Q3 第1升 107.5←98.64 (+8.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.86←19.51 (-8.46%) Q4←Q3 連2降 17.86←21.87 (-18.34%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.12←72.24 (-8.46%) Q4←Q3 連2升 79.12←79.8 (-0.85%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.77←1.6 (+10.62%) Q4←Q3 第1升 1.77←0.67 (+164.18%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.17←1.51 (-22.52%) Q4←Q3 第1降 1.17←0.71 (+64.79%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.1←20.79 Q4←Q3 連2降 20.1←17.91 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.09←9.2 Q4←Q3 連2降 7.09←4.65 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.67←8.05 Q4←Q3 第1升 9.67←4.56 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.84←5.68 Q4←Q3 第1升 5.84←2.94 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.51←2.34 Q4←Q3 第1升 2.51←1.18 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/23 證交所4/23暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/23 焦點股：三陽工業衝機車外銷市場，股價企圖挑戰前高 113/04/19 【公告】三陽工業受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「15th Taiwan CEO Week」 113/04/19 《汽車股》三陽4月22日受邀線上法說會 113/04/11 《熱門族群》4整車股首季成績單 汎德永業、和泰車飆同期高 113/04/10 【公告】三陽工業 2024年3月合併營收58.52億元 年增-1.02% 113/04/04 善盡社會責任 三陽工業捐款1000萬元賑災 113/04/04 協助403地震災後重建 三陽捐贈1,000萬元 113/04/02 《產業》Q1機車掛牌雙位數雙減 這品牌穩居老大 113/04/02 3月機車市場成長，三陽40.7%市占率居冠 113/04/01 三陽旗下南陽實業代理HYUNDAI 3月銷售突破2000台，首季銷售年增25% 113/03/18 空運高行情 大陸電商撐起 113/03/15 《汽車股》三三三奏效 三陽去年財報旗開得勝 113/03/14 三陽工業去年獲利創高，EPS7.95元、擬配3元，二輪目標3年產銷達百萬台 113/03/14 三三三奏效 三陽去年財報旗開得勝 113/03/14 三陽去年獲利倍增創新高 續導入現代電動車 113/03/14 獲利倍增！三陽去年EPS 7.95元創高 擬配息3元 113/03/14 《汽車股》三陽去年EPS再衝7.95元新高 擬配息3元、殖利率近4% 113/03/14 《汽車股》三陽112年每股盈餘7.95元 H2擬配息3元 113/03/14 【公告】三陽工業董事會決議112年度下半年度盈餘分派案 113/03/14 【公告】三陽工業董事會決議召開113年度股東常會事宜 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.45 | 146.53 | 79.79 | 131.88 | 61.82 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.81 | 51.22 | -37.15 |
| 平均 本益比 | 13.9 | 110.44 | 35.5 | 96.67 | 18.62 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.52 | 42.87 | -47.4 |
| 最低價 本益比 | 9.36 | 74.34 | -8.79 | 61.47 | -24.58 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.22 | 34.52 | -57.64 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 99.3 | 33.7 | 12.5 | 4.24 | 3.0 | 3.02% | 8.9% | 4.02 | 1.54 |
| 111 | 42.05 | 26.45 | 10.7 | 6.73 | 1.8 | 4.28% | 6.81% | 2.01 | 1.34 |
| 110 | 38.95 | 24.65 | 16.88 | 10.68 | 1.3 | 3.34% | 5.27% | 2.05 | 1.27 |
| 109 | 40.75 | 18.25 | 16.67 | 7.47 | 1.31 | 3.21% | 7.18% | 2.06 | 1.1 |
| 108 | 23.5 | 19.7 | 8.37 | 7.02 | 1.01 | 4.3% | 5.13% | 1.31 | 1.11 |
| 107 | 23.65 | 19.35 | 18.07 | 14.78 | 1.0 | 4.23% | 5.17% | 1.45 | 1.18 |
| 106 | 23.2 | 20.0 | 36.14 | 31.16 | 1.02 | 4.4% | 5.1% | 1.41 | 1.23 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 7.95% 12046(234.63%) | 8.96% 8799(358.14%) | 7.66% 6074(563.63%) | 18.63% 5445(640.26%) | 16.43% 4441(807.57%) | 48.99% 9898(307.26%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.5 | 76.93↗ | 76.42↗ | 75.54↗ | 75.47↗ | 75.47↗ | 75.7↗ | 75.54↗ | 74.38↗ | 73.55↗ | 73.53↗ | 73.09↗ | 74.41↘ | 74.69↗ | 71.51↗ |
| 乖離率 | 5.94% | 6.65% | 7.89% | 7.99% | 7.99% | 7.66% | 7.89% | 9.57% | 10.81% | 10.84% | 11.51% | 9.53% | 9.12% | 13.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.8 | 72.7 | 75.8 | 75.4 | 76.8 | 73.9 | 71.0 | 70.2 | 73.0 | 71.5 | 68.5 | 85.0 | 53.8 | 40.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三陽工業 | 260.61% | 11.0% | 110.0% | 26.0% | -26.0% | 67.0% | 8.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.48 | 6.72 | 5.34 | 4.81 | 1.35 |
| ROE | 29.2 | 18.56 | 11.95 | 13.11 | 14.94 |
| 本業收入比 | 75.68 | 84.37 | 94.96 | 78.55 | 18.71 |
| 自由現金流量 | 32.89 | -15.47 | -4.96 | 32.48 | -43.0 |
| 利息保障倍數 | 19.43 | 15.54 | 12.92 | 12.06 | 11.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
