鑫永銓 2114 - 成長能力 - 財務分析

理想的成長型公司, 本業EPS的成長幅度會大於營收的成長幅度
營收到某個數字後, 本業EPS呈現不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
漲很多的股票要留意 EPS 較上季是否有大幅衰退的情況
如果EPS衰退，要觀察同業是不是有一樣的狀況
要留意增資減資和公司債對股本及EPS的影響

成長能力-近20季

	加權平均股數 QoQ YoY			EPS QoQ YoY			本業EPS QoQ YoY			累計EPS QoQ YoY			營收 QoQ YoY			毛利率(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			稅前淨利率(%) QoQ YoY			稅後淨利率(%) QoQ YoY			兩季平均(YOY)營收成長率(%)	兩季平均(YOY)EPS成長率(%)	兩季平均(YOY)本業EPS成長率(%)
23Q4 (20)	78	0.0	0.0	1.64	3.8	7.89	1.40	6.06	-2.78	6.02	37.76	19.68	4.12	3.26	-2.14	43.11	3.06	-4.86	1.39	4.51	-1.42	1.28	3.23	7.56	38.34	-0.93	8.86	31.13	0.55	10.16	2.01	1.90	0.17
23Q3 (19)	78	0.0	0.0	1.58	0.0	11.27	1.32	-5.71	-18.52	4.37	56.63	24.86	3.99	0.76	-14.19	41.83	-2.38	-13.77	1.33	-4.32	-21.76	1.24	0.81	12.73	38.70	0.16	16.95	30.96	-0.39	30.41	6.79	15.29	8.01
23Q2 (18)	78	0.0	0.0	1.58	30.58	172.41	1.40	21.74	-11.39	2.79	130.58	34.13	3.96	12.82	-21.58	42.85	3.7	-3.43	1.39	21.93	-10.32	1.23	30.85	167.39	38.64	15.07	151.24	31.08	15.67	244.57	-1.90	5.09	0.80
23Q1 (17)	78	0.0	0.0	1.21	-20.39	-19.33	1.15	-20.14	-20.14	1.21	-75.94	-19.33	3.51	-16.63	-22.86	41.32	-8.81	-6.68	1.14	-19.15	-12.98	0.94	-21.01	-19.66	33.58	-4.66	12.35	26.87	-4.92	4.39	-13.04	-6.68	-15.62
22Q4 (16)	78	0.0	0.0	1.52	7.04	-31.22	1.44	-11.11	6.67	5.03	43.71	-59.5	4.21	-9.46	-17.77	45.31	-6.6	10.89	1.41	-17.06	9.3	1.19	8.18	-30.81	35.22	6.44	-7.87	28.26	19.04	-15.89	-8.69	75.94	-4.29
22Q3 (15)	78	0.0	0.0	1.42	144.83	130.54	1.62	2.53	20.0	3.50	68.27	-65.72	4.65	-7.92	-8.28	48.51	9.33	14.17	1.7	9.68	34.92	1.1	139.13	130.39	33.09	115.15	149.31	23.74	163.19	133.2	1.54	41.75	6.12
22Q2 (14)	78	0.0	9.86	0.58	-61.33	-96.02	1.58	9.72	44.95	2.08	38.67	-87.27	5.05	10.99	0.6	44.37	0.2	16.89	1.55	18.32	49.04	0.46	-60.68	-95.55	15.38	-48.54	-92.67	9.02	-64.96	-95.62	-0.07	-46.73	8.20
22Q1 (13)	78	0.0	9.86	1.50	-32.13	-15.73	1.44	6.67	-14.79	1.50	-87.92	-15.73	4.55	-11.13	9.38	44.28	8.37	-8.36	1.31	1.55	-19.63	1.17	-31.98	-7.14	29.89	-21.82	-20.99	25.74	-23.39	-14.94	-5.07	57.70	3.33
21Q4 (12)	78	0.0	9.86	2.21	147.53	-36.49	1.35	0.0	-3.57	12.42	21.65	68.06	5.12	0.99	21.33	40.86	-3.84	-8.1	1.29	2.38	-5.15	1.72	147.51	-30.36	38.23	156.97	-41.18	33.60	146.99	-42.54	0.99	7.80	11.93
21Q3 (11)	78	9.86	9.86	-4.65	-131.94	-481.15	1.35	23.85	-11.76	10.21	-37.52	161.13	5.07	1.0	26.75	42.49	11.93	-3.85	1.26	21.15	-10.64	-3.62	-135.04	-520.93	-67.10	-131.99	-348.24	-71.50	-134.73	-430.56	10.84	293.02	-5.82
21Q2 (10)	71	0.0	0.0	14.56	717.98	1177.19	1.09	-35.5	5.83	16.34	817.98	507.43	5.02	20.67	30.39	37.96	-21.44	11.03	1.04	-36.2	6.12	10.33	719.84	1175.31	209.77	454.51	714.64	205.90	580.44	880.48	9.62	334.56	-7.39
21Q1 (9)	71	0.0	0.0	1.78	-48.85	14.84	1.69	20.71	24.26	1.78	-75.91	14.84	4.16	-1.42	6.67	48.32	8.68	11.57	1.63	19.85	22.56	1.26	-48.99	14.55	37.83	-41.79	7.59	30.26	-48.26	7.57	2.04	68.20	6.11
20Q4 (8)	71	0.0	0.0	3.48	185.25	140.0	1.40	-8.5	8.53	7.39	89.0	31.26	4.22	5.5	0.0	44.46	0.61	12.73	1.36	-3.55	7.09	2.47	187.21	139.81	64.99	140.44	113.22	58.48	170.37	139.87	4.70	96.14	20.02
20Q3 (7)	71	0.0	0.0	1.22	7.02	-6.15	1.53	48.54	33.04	3.91	45.35	-6.46	4.0	3.9	-4.99	44.19	29.25	24.51	1.41	43.88	24.78	0.86	6.17	-6.52	27.03	4.97	-1.42	21.63	3.0	-1.41	1.31	-9.71	12.14
20Q2 (6)	71	0.0	4.41	1.14	-26.45	-22.97	1.03	-24.26	-8.04	2.69	73.55	-10.93	3.85	-1.28	-8.77	34.19	-21.06	-5.13	0.98	-26.32	-14.04	0.81	-26.36	-19.0	25.75	-26.76	-13.99	21.00	-25.35	-11.54	-4.43	-9.77	-9.42
20Q1 (5)	71	0.0	4.41	1.55	6.9	0.65	1.36	5.43	40.21	1.55	-72.47	0.65	3.9	-7.58	-1.02	43.31	9.81	21.62	1.33	4.72	30.39	1.1	6.8	5.77	35.16	15.35	6.45	28.13	15.38	6.43	-	-	0.00
19Q4 (4)	71	0.0	0.0	1.45	11.54	0.0	1.29	12.17	0.0	5.63	34.69	0.0	4.22	0.24	0.0	39.44	11.13	0.0	1.27	12.39	0.0	1.03	11.96	0.0	30.48	11.16	0.0	24.38	11.12	0.0	-	-	0.00
19Q3 (3)	71	4.41	0.0	1.30	-12.16	0.0	1.15	2.68	0.0	4.18	38.41	0.0	4.21	-0.24	0.0	35.49	-1.53	0.0	1.13	-0.88	0.0	0.92	-8.0	0.0	27.42	-8.42	0.0	21.94	-7.58	0.0	-	-	0.00
19Q2 (2)	68	0.0	0.0	1.48	-3.9	0.0	1.12	15.46	0.0	3.02	96.1	0.0	4.22	7.11	0.0	36.04	1.21	0.0	1.14	11.76	0.0	1.0	-3.85	0.0	29.94	-9.36	0.0	23.74	-10.18	0.0	-	-	0.00
19Q1 (1)	68	0.0	0.0	1.54	0.0	0.0	0.97	0.0	0.0	1.54	0.0	0.0	3.94	0.0	0.0	35.61	0.0	0.0	1.02	0.0	0.0	1.04	0.0	0.0	33.03	0.0	0.0	26.43	0.0	0.0	-	-	0.00

年/月	營收	月增率(%)	去年同期年增率(%)	累計營收	累計營收年增率(%)	近三月累計營收	存貨銷售比	備註(年增率變動50%需說明原因)
2024/3	1.23	36.65	-4.42	3.36	-4.21	3.36	N/A	-
2024/2	0.9	-27.14	-26.22	2.13	-4.09	3.52	N/A	-
2024/1	1.23	-10.57	22.73	1.23	22.73	3.99	N/A	-
2023/12	1.38	0.25	-1.39	15.58	-15.58	4.12	0.48	-
2023/11	1.38	1.15	-1.67	14.2	-16.75	4.08	0.48	-
2023/10	1.36	1.37	-3.02	12.82	-18.1	4.04	0.49	-
2023/9	1.34	0.38	-10.16	11.46	-19.58	4.0	0.52	-
2023/8	1.34	1.33	-13.25	10.11	-20.69	3.99	0.52	-
2023/7	1.32	-1.16	-18.15	8.78	-21.71	3.97	0.53	-
2023/6	1.34	1.44	-18.96	7.46	-22.31	3.94	0.64	-
2023/5	1.32	1.93	-22.85	6.12	-23.0	3.9	0.65	-
2023/4	1.29	0.43	-23.97	4.8	-23.04	3.8	0.67	-
2023/3	1.29	5.48	-24.4	3.51	-22.7	3.51	0.68	-
2023/2	1.22	21.21	7.6	2.23	-21.68	3.63	0.66	-
2023/1	1.01	-28.15	-41.11	1.01	-41.11	3.81	0.63	-
2022/12	1.4	-0.03	-18.79	18.45	-4.73	4.2	0.56	-
2022/11	1.4	-0.22	-17.91	17.05	-3.36	4.3	0.55	-
2022/10	1.4	-6.09	-17.01	15.65	-1.8	4.44	0.53	-
2022/9	1.5	-3.07	-11.65	14.25	0.0	4.65	0.53	-
2022/8	1.54	-4.38	-8.8	12.75	1.57	4.8	0.52	-
2022/7	1.61	-2.14	-4.54	11.21	3.19	4.97	0.5	-
2022/6	1.65	-3.43	-1.92	9.6	4.61	5.05	0.53	-
2022/5	1.71	0.46	1.87	7.95	6.08	5.11	0.52	-
2022/4	1.7	-0.13	2.13	6.24	7.3	4.53	0.59	-
2022/3	1.7	50.14	3.78	4.54	9.37	4.54	0.7	-
2022/2	1.13	-33.66	2.43	2.84	13.01	4.57	0.69	-
2022/1	1.71	-0.92	21.32	1.71	21.32	5.14	0.62	-
2021/12	1.72	1.04	21.99	19.37	21.33	5.12	0.58	-
2021/11	1.71	0.87	21.0	17.65	21.26	5.09	0.59	-
2021/10	1.69	-0.03	20.68	15.94	21.29	5.08	0.59	-
2021/9	1.69	0.05	23.68	14.25	21.36	5.07	0.6	-
2021/8	1.69	0.09	28.13	12.56	21.06	5.06	0.6	-
2021/7	1.69	0.53	29.84	10.86	20.02	5.05	0.6	-
2021/6	1.68	0.31	26.09	9.17	18.38	5.02	0.7	-
2021/5	1.68	0.71	26.67	7.49	16.77	4.98	0.7	-
2021/4	1.66	1.48	38.45	5.82	14.2	4.41	0.79	-
2021/3	1.64	48.2	16.01	4.15	6.72	4.15	0.9	-
2021/2	1.11	-21.44	-22.33	2.51	1.42	3.93	0.95	-
2021/1	1.41	-0.38	33.5	1.41	33.5	4.23	0.88	-
2020/12	1.41	0.23	0.69	15.97	-3.73	4.23	0.65	-
2020/11	1.41	0.61	0.66	14.55	-4.13	4.18	0.66	-
2020/10	1.4	2.44	-0.82	13.14	-4.62	4.09	0.67	-
2020/9	1.37	3.64	-2.62	11.74	-5.06	3.99	0.69	-
2020/8	1.32	1.43	-5.71	10.37	-5.37	3.95	0.69	-
2020/7	1.3	-2.37	-7.25	9.05	-5.32	3.96	0.69	-
2020/6	1.33	0.78	-5.13	7.75	-4.99	3.86	0.68	-
2020/5	1.32	10.07	-5.62	6.42	-4.96	3.94	0.67	-
2020/4	1.2	-14.96	-15.15	5.09	-4.79	4.04	0.65	-
2020/3	1.41	-0.77	0.44	3.89	-1.06	3.89	0.84	-
2020/2	1.42	35.03	40.11	2.48	-1.9	3.88	0.84	-
2020/1	1.05	-24.86	-30.17	1.05	-30.17	3.86	0.85	-
2019/12	1.4	0.2	-8.19	16.58	-9.96	4.22	0.64	-
2019/11	1.4	-0.87	-11.39	15.18	-10.12	4.22	0.64	-
2019/10	1.41	0.58	-10.76	13.78	-9.99	4.22	0.64	-
2019/9	1.41	0.36	-11.07	12.37	-9.9	4.21	0.58	-
2019/8	1.4	-0.22	-15.37	10.96	-9.75	4.21	0.58	-
2019/7	1.4	-0.13	-15.16	9.56	-8.87	4.21	0.58	-
2019/6	1.41	0.25	-12.22	8.16	-7.69	4.22	0.56	-
2019/5	1.4	-1.03	-9.66	6.75	-6.68	0.0	N/A	-
2019/4	1.42	0.66	-7.4	5.35	-5.87	0.0	N/A	-

成長能力-近10年

	加權平均股數 YoY		EPS YoY		本業EPS YoY		營收 YoY		毛利率(%) YoY		營業利益 YoY		稅前淨利 YoY		稅後淨利 YoY
2023 (10)	78	0.0	5.99	19.8	5.27	-13.04	15.58	-15.6	42.31	-7.24	5.25	-12.06	5.83	12.98	4.69	19.64
2022 (9)	78	0.0	5.00	-59.38	6.06	11.19	18.46	-4.7	45.61	8.23	5.97	14.37	5.16	-51.55	3.92	-59.5
2021 (8)	78	9.86	12.31	67.94	5.45	2.64	19.37	21.29	42.14	1.23	5.22	2.76	10.65	72.05	9.68	84.73
2020 (7)	71	0.0	7.33	30.66	5.31	16.7	15.97	-3.74	41.63	13.56	5.08	11.65	6.19	23.55	5.24	31.0
2019 (6)	71	4.41	5.61	-3.61	4.55	-9.54	16.59	-10.03	36.66	5.56	4.55	-5.99	5.01	2.87	4.0	1.27
2018 (5)	68	0.0	5.82	16.17	5.03	4.57	18.44	12.85	34.73	-2.14	4.84	8.76	4.87	19.36	3.95	16.52
2017 (4)	68	0.0	5.01	-3.09	4.81	0.63	16.34	4.61	35.49	-7.31	4.45	-1.33	4.08	-4.67	3.39	-3.14
2016 (3)	68	0.0	5.17	-16.21	4.78	-2.85	15.62	-14.74	38.29	9.09	4.51	-6.43	4.28	-17.21	3.5	-16.47
2015 (2)	68	0.0	6.17	-15.71	4.92	-15.9	18.32	-14.99	35.10	3.94	4.82	-14.08	5.17	-13.98	4.19	-15.52
2014 (1)	68	11.48	7.32	3.24	5.85	12.07	21.55	18.47	33.77	0	5.61	16.88	6.01	17.84	4.96	13.5