佳大 2033 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
17.8 (-0.84%) 1057張 (+207.13%) 724張 487張 302張季線上 ↗17.83 ↗17.48 ↗16.89 ↗16.73 ↗16.57 ↗16.55 1057張 2.17倍長突破	-2.73% 13.38% 3.79% 24.04% 17.11%		N/A N/A 17.8	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.62	N/A N/A	8.07億 14.48億	14.29% 0.0%	線材、盤元	2023-12-15	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(23.33% 帶寬大) 月線斜率0.6	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	31.4 (-43.31%) 21-07-01 11.35 (56.83%) 22-10-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 1.31% 43 0 0 5.43%←6.33%(-14.22%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-17.35 45.46 -8.0 0.5億(3月)	-35.63 -33.56 -1.54 0.34億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-01-04 19.05 (24-04-15) 60日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 7%,7%,3%,4% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	58.94 60.32,54.98 18.3,17.4 0.14	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	60.86 65.75,62.19 19.3,17.5 0.08	投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.09 56.83,43.88 20.8,17.45 0.16	外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.83%←1.0%(-17.0%)	-41 (連3賣) 3.88%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.41,12.73 (0.76,1.07,1.38)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	6.4% 7.55% 9.88% 14.99%	自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	3.16%←3.13%(0.96%)	-11 1.04%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	1.31% 4.79% 12.5%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	68.9←68.36(0.79%) 15.38←15.95(-3.57%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.51←1.33 (+13.53%) Q4←Q3 第1升 1.51←1.89 (-20.11%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		0.04←-0.02 (+13.53%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.11 (-20.11%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.5←2.39 (+4.6%) Q4←Q3 連2升 2.5←2.6 (-3.85%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		95.1←110.85 (-14.21%) Q4←Q3 第1降 95.1←96.04 (-0.98%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		165.04←178.99 (-14.21%) Q4←Q3 第1降 165.04←140.23 (+17.69%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		0.05←-0.01 (+600.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q4←Q4 7季新高
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.04←-0.02 (+300.0%) Q4←Q3 第1升 0.04←-0.11 (-136.36%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		10.78←9.46 Q4←Q3 第1升 10.78←2.41 Q4←Q4 10季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		2.48←-1.52 Q4←Q3 第1升 2.48←-5.7 Q4←Q4 11季新高
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		2.82←-0.31 Q4←Q3 連4升 2.82←-4.33 Q4←Q4 11季新高
ROE QoQ ROE YoY		0.42←-0.04 Q4←Q3 連4升 0.42←-0.79 Q4←Q4 8季新高
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		0.39←0.01 Q4←Q3 連4升 0.39←-0.54 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/09 【公告】佳大 2024年3月合併營收4986萬元年增-17.35% 113/03/08 【公告】佳大 2024年2月合併營收3427.6萬元年增-35.64% 113/03/07 【公告】佳大董事會決議不分配股利 113/03/07 【公告】佳大董事會決議召開113年股東常會 113/02/07 【公告】佳大 2024年1月合併營收5159.5萬元年增51.91% 113/01/09 【公告】佳大 2023年12月合併營收5655.4萬元年增-12.38% 112/12/18 《鋼鐵股》佳大毛利漸回溫發展2策略 112/12/07 【公告】佳大受邀參加元大證券舉辦之線上法說會 112/12/07 【公告】佳大 2023年11月合併營收5230.1萬元年增-10.24% 112/11/08 【公告】佳大 2023年10月合併營收4220.3萬元年增-35.88% 112/10/06 【公告】佳大 2023年9月合併營收4460.7萬元年增-24.44% 112/09/08 【公告】佳大 2023年8月合併營收4666.5萬元年增-35.43% 112/08/08 【公告】佳大 2023年7月合併營收4166.8萬元年增-19.09% 112/08/08 【公告】佳大設置公司資訊安全主管。 112/07/07 【公告】佳大 2023年6月合併營收5106.2萬元年增-15.39% 112/06/20 【公告】佳大112年股東常會重要決議 112/06/07 【公告】佳大 2023年5月合併營收5376.7萬元年增-23.5% 112/05/08 【公告】佳大 2023年4月合併營收5017.2萬元年增-29.79%

近8季毛利率↗ : 8.26, 8.84, 5.22, 2.41, 5.06, 10.19, 9.46, 10.78 近8季營益率↗ : 0.84, 0.25, -3.74, -5.7, -5.1, -0.18, -1.52, 2.48 近8季營收↘ : 237, 202, 183, 189, 148, 155, 133, 151 近8季EPS↘ : 0.01, -0.01, -0.05, -0.1, -0.08, -0.01, -0.01, 0.05

近3年毛利率↘ : 10.17, 6.36, 8.89 近3年營益率↘ : 1.7, -1.86, -1.04 近3年營收↘ : 845, 811, 587 近3年EPS↘ : 0.18, -0.16, -0.04

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.38	17.57	-1.29
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.07	13.62	-23.46
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.76	9.68	-45.62

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	20.8	13.85	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.52	1.1
111	26.15	11.35	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.97	0.77
110	31.4	10.7	169.56	57.78	0.2	0.64%	1.87%	2.2	0.86
109	15.4	7.3	62.37	29.57	0.3	1.95%	4.11%	1.17	0.59
108	12.65	8.8	28.46	19.8	0.2	1.58%	2.27%	0.89	0.74
107	19.6	9.17	132.3	61.9	0.2	1.02%	2.18%	1.62	0.77
106	10.0	8.58	33.75	28.96	0.2	2.0%	2.33%	0.81	0.75

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
佳大	-2.73% 724(45.92%)	9.2% 855(23.62%)	13.38% 487(116.81%)	3.79% 302(249.11%)	24.04% 524(101.73%)	17.11% 312(238.42%)
加權指數	-2.1%	-0.18%	2.61%	15.92%	23.39%	32.08%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
17.8	17.6↘	17.83↗	17.48↗	16.89↗	16.73↗	16.59↗	16.57↗	16.55↗	16.51↗	16.44↗	16.2↗	15.54↗	15.48↗	15.51↗
乖離率	1.14%	-0.17%	1.83%	5.39%	6.4%	7.29%	7.42%	7.55%	7.81%	8.27%	9.88%	14.54%	14.99%	14.76%
均線開始轉折價位	18.3	17.7	16.25	15.8	16.0	16.0	16.6	17.25	14.5	14.4	14.55	15.1	15.65	16.2

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
佳大	89.2%	2.0%	15.0%	-11.0%	24.0%	55.0%	-5.0%
0050	79.4%	16.68%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	9.91%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 4/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔				✔	✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-1.04	-1.86	1.7	2.8	-0.82
ROE	-0.3	-1.22	1.41	1.92	3.67
本業收入比	150.00	107.14	77.78	80.77	-18.92
自由現金流量	0.53	-0.01	-0.87	0.54	1.14
利息保障倍數	-0.19	-2.96	11.77	21.42	14.47