| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 (-0.66%) 31張 (+195.27%) 16張 12張 12張 季線旁 ↘303.5 ↘304.1 ↘304.29 ↘304.58 ↗303.28 ↗301.18 34張 2.83倍 |
-1.79% -1.63% 2.73% 2.73% 8.27% |
302.28 (0.43%) 301.0 |
340.74 (13.2%) 263.82 (-12.35%) |
229.31 (-23.82%) 0.07 |
N/A |
3.71億 112.31億 |
15.68% 0.0% |
食品加工 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.48,N/A (14.44,16.54,18.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(1.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 築底82日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.65%[112] (N/A) 0 (4.65%) | 相對高點 相對低點 | 347.5 (-13.38%) 21-08-02 236.5 (27.27%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 0 0 0 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.94 52.61 15.46 5.22億(3月) | -10.84 -49.73 26.97 3.42億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 314.5 (24-04-15) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-5%,-7%,-4% 賣,平,平,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.92 10.0,6.11 up 302.0,298.5 -0.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 229.31(-23.82%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.28 37.21,51.5 304.5,298.5 0.03 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.09 73.27,82.06 down 304.5,236.5 1.79 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.47%(0.0%) | -5 16.13% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.56,85.11 (3.26,3.56,3.86) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -0.06% 1.55% 3.52% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.29%(-0.44%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 48.74←48.74(0%) 22.99←22.97(0.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.3 (-30.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.84←15.16 (+4.49%) Q4←Q3 連3升 15.84←15.45 (+2.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.47←2.56 (+4.49%) Q4←Q3 第1降 2.47←2.72 (+2.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.38←8.51 (-1.53%) Q4←Q3 第1降 8.38←7.13 (+17.53%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.18←58.91 (+5.55%) Q4←Q3 第1升 62.18←59.08 (+5.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.54←72.66 (+5.55%) Q4←Q3 第1降 71.54←64.88 (+10.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←4.8 (-7.92%) Q4←Q3 第1降 4.42←4.29 (+3.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.27←4.57 (-6.56%) Q4←Q3 第1降 4.27←5.03 (-15.11%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.17←33.03 Q4←Q3 連2降 32.17←33.58 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.6←16.9 Q4←Q3 連2降 15.6←17.57 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.28←13.54 Q4←Q3 連2降 12.28←12.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.13←5.71 Q4←Q3 第1降 5.13←5.36 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.12←4.46 Q4←Q3 第1降 4.12←4.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 德麥：芝蘭雅烘焙原料(無錫)董事會決議發放現金股利事宜 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】德麥代重要子公司芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司董事會決議發放2023年度現金股利人民幣30,000仟元 113/04/09 德麥上季營收逾15億 寫2大新紀錄 113/04/09 德麥首季營收15.45億元寫次高 投資物流助攻效益提升 113/04/08 【公告】德麥 2024年3月合併營收5.22億元 年增-1.94% 113/04/03 《食品股》德麥4月9日受邀法說 113/04/03 【公告】德麥受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心所舉辦之『櫃買市場業績發表會』，說明112年度營運報告及未來展望 113/03/20 【公告】德麥董事會通過以自地委建決定營造廠商 113/03/20 《食品股》德麥斥資9.3億元自地委建 健全倉儲物流 113/03/19 《DJ在線》均衡布局，食品飲料每年拚EPS多1元的公司 113/03/18 《DJ在線》食品烘焙廠看陸續回溫並加大東南亞布局 113/03/16 《食品股》德麥總座：今年營收增獲利有壓 113/03/15 德麥總座：今年營收增獲利有壓 113/03/15 《食品股》原物料成本高漲 德麥今年獲利恐有壓 113/03/15 原物料高漲 德麥吳文欽：獲利有壓全年力拚成長 113/03/15 德麥參展國際烘焙展 總座吳文欽：今年營收增獲利有壓 113/03/15 德麥今年營收持續成長，惟原物料成本高漲，獲利恐有壓 113/03/13 國際烘焙展14日登場 德麥新增餐飲事業部參展 113/03/13 德麥前2月營收年增26.97%，參加台北國際烘焙暨設備展秀旗下烘焙品牌 113/03/08 【公告】德麥 2024年2月合併營收3.42億元 年增-10.84% 113/03/07 《食品股》德麥擬配息14元 股利創高挺股價 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 18.65 | 340.74 | 13.2 | 306.67 | 1.88 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.86 | 328.53 | 9.15 |
| 平均 本益比 | 16.54 | 302.28 | 0.43 | 284.51 | -5.48 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.56 | 303.0 | 0.66 |
| 最低價 本益比 | 14.44 | 263.82 | -12.35 | 262.35 | -12.84 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.26 | 277.47 | -7.82 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 304.5 | 254.0 | 16.67 | 13.9 | 14.0 | 4.6% | 5.51% | 4.2 | 3.37 |
| 111 | 297.0 | 236.5 | 17.36 | 13.82 | 12.0 | 4.04% | 5.07% | 4.33 | 3.25 |
| 110 | 347.5 | 243.0 | 21.43 | 14.98 | 12.0 | 3.45% | 4.94% | 5.07 | 3.47 |
| 109 | 258.0 | 180.0 | 17.71 | 12.36 | 12.0 | 4.65% | 6.67% | 3.82 | 2.74 |
| 108 | 230.0 | 193.0 | 17.99 | 15.1 | 11.0 | 4.78% | 5.7% | 3.55 | 3.01 |
| 107 | 241.5 | 191.5 | 19.99 | 15.85 | 11.0 | 4.55% | 5.74% | 3.82 | 3.02 |
| 106 | 260.0 | 200.0 | 21.28 | 16.37 | 10.5 | 4.04% | 5.25% | 3.9 | 3.16 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | -1.79% 16(92.19%) | -1.47% 14(111.36%) | -1.63% 12(147.85%) | 2.73% 12(145.42%) | 2.73% 12(154.61%) | 8.27% 15(100.17%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.0 | 302.33↘ | 303.5↘ | 304.1↘ | 304.29↘ | 304.58↘ | 305.38↘ | 303.28↗ | 301.18↗ | 297.27↗ | 297.01↗ | 296.41↗ | 292.95↗ | 290.76↗ | 288.54↗ |
| 乖離率 | -0.44% | -0.82% | -1.02% | -1.08% | -1.18% | -1.43% | -0.75% | -0.06% | 1.25% | 1.34% | 1.55% | 2.75% | 3.52% | 4.32% |
| 均線開始 轉折價位 | 306.5 | 304.0 | 304.0 | 306.5 | 306.5 | 308.0 | 294.0 | 292.5 | 291.5 | 288.5 | 293.0 | 286.0 | 273.0 | 269.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德麥 | 50.26% | 4.0% | 14.0% | -12.0% | 19.0% | 10.0% | 14.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.01 | 18.1 | 19.17 | 18.38 | 17.73 |
| ROE | 20.62 | 20.85 | 22.1 | 21.0 | 20.29 |
| 本業收入比 | 98.03 | 102.11 | 99.89 | 97.45 | 97.44 |
| 自由現金流量 | 6.17 | 2.57 | 5.94 | -0.38 | 5.15 |
| 利息保障倍數 | 292.86 | 243.24 | 286.07 | 276.95 | 310.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
