| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 (-2.14%) 28010張 (+46.26%) 25967張 20123張 16284張 季線旁 ↘32.43 →32.42 ↗32.2 ↗32.06 →32.04 ↘32.14 28010張 1.39倍 |
-1.08% 1.59% -4.9% 0.79% -18.16% |
43.7%~49.2% 1.4~1.6 |
27.44 (-14.25%) 32.0 |
41.22 (28.81%) 13.66 (-57.31%) |
N/A 0.45 |
26.09(-18.47%) 、Y! |
775.12億 2534.64億 |
7.29% 0.0% |
碳權 水泥 |
0 | 和信集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.75,21.05 (8.99,18.05,27.12) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.11%) 月線斜率0.17 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.2%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 54.5 (-41.28%) 21-08-04 29.8 (7.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.36% -106 2 0 1.03%←0.91%(13.19%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.35 184.44 -2.56 歷年新高 136.49億(3月) | -34.32 -33.7 -17.73 47.99億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 33.3 (24-04-16) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-11%,-10%,-11% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 29.34(-8.31%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.21 15.79,43.57 look 32.15,31.8 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.11 37.5,34.82 33.35,30.8 0.06 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.84%←3.85%(-0.26%) | 25 (連13賣轉買) 0.09% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 26.09(-18.47%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.8 12.7,11.8 up 40.25,31.35 -0.14 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.98%←16.34%(3.92%) | -1289 (連3賣) 4.6% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.09,30.0 (1.03,1.19,1.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.19% -0.44% -2.71% -7.86% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.59%(0.0%) | 419 1.5% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.55 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.78% 5.06% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 56.59←57.04(-0.79%) 14.86←14.68(1.23%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 20.02←43.72 (-54.21%) Q4←Q3 第1降 20.02←17.75 (+12.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 283.48←270.02 (+4.98%) Q4←Q3 第1升 283.48←346.55 (-18.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.34←30.62 (+4.98%) Q4←Q3 第1升 34.34←23.35 (-18.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.94←134.43 (-14.5%) Q4←Q3 連6降 114.94←160.9 (-28.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.84←98.17 (-12.56%) Q4←Q3 第1降 85.84←89.71 (-4.31%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.47←59.9 (-12.56%) Q4←Q3 連2降 51.47←52.41 (-1.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.25←0.17 (+47.06%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.36 (-30.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.2←0.14 (+42.86%) Q4←Q3 第1升 0.2←0.14 (+42.86%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.24←21.39 Q4←Q3 第1升 22.24←15.39 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.11←11.34 Q4←Q3 第1升 12.11←6.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.82←8.49 Q4←Q3 第1升 8.82←7.51 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←0.96 Q4←Q3 第1升 1.0←1.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←0.65 Q4←Q3 第1升 0.7←0.72 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/17 台泥：和平電力董事會決議112年度盈餘分派案 113/04/17 4/16證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/04/18 創國內首舉，台泥水泥改採電動曳引車運送，減碳達32% 113/04/18 《水泥股》台泥低碳水泥運送改採電動曳引車 減碳32% 113/04/18 台泥旗下台通引進電動曳引車 打造低碳運輸版圖 113/04/18 台泥旗下台灣通運引進VOLVO電動曳引車 113/04/16 儲能、低碳水泥布局發酵 台泥盤中抗跌 113/04/16 焦點股：台泥蘇澳35MW E-dReg儲能啟用，股價低檔彈升 113/04/15 台泥35MW E-dReg儲能啟用 50MW案場年底陸續併網 113/04/15 台泥蘇澳35 MW E-dReg儲能啟用，攻下國內七成二市佔 113/04/15 台泥蘇澳35MW E-dReg儲能啟用 參與台電電力交易 113/04/15 《水泥股》台電電力交易價格最高項目 台泥攻下72%市佔 113/04/09 《水泥股》這個原因 台泥3月營收創單月歷史高 113/04/09 土、葡水泥財報助攻，台泥3月營收136.49億元，創歷史新高 113/04/09 台泥3月營收136億創新高 估地震影響4月營收7.5億 113/04/09 土、葡水泥廠貢獻 台泥3月營收創同期新高 113/04/09 【公告】台泥 2024年3月合併營收136.49億元 年增16.36% 113/04/09 403大地震 台泥預估營收減少約7.5億元 113/04/09 【公告】台泥說明113年4月3日花蓮地震（更新） 113/04/07 《水泥股》台泥 短線買盤助攻 113/04/06 台泥 短線買盤助攻 113/04/04 《水泥股》震後復原 台泥啟動BCP營運持續計畫 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 27.12 | 41.22 | 28.81 | 37.1 | 15.94 | 最低殖利率 | 3.0% | 34.093 | 6.54 | 30.684 | -4.11 | 最高淨值比 | 1.34 | 40.2 | 25.63 |
| 平均 本益比 | 18.05 | 27.44 | -14.25 | 32.41 | 1.28 | 平均殖利率 | 3.5% | 29.83 | -6.78 | 26.85 | -16.1 | 平均淨值比 | 1.19 | 35.55 | 11.09 |
| 最低價 本益比 | 8.99 | 13.66 | -57.31 | 27.72 | -13.38 | 最高殖利率 | 4.0% | 25.57 | -20.09 | 23.013 | -28.08 | 最低淨值比 | 1.03 | 30.9 | -3.44 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 40.25 | 31.35 | 36.24 | 28.23 | 1.0 | 2.48% | 3.19% | 1.36 | 1.07 |
| 111 | 50.2 | 29.8 | 66.89 | 39.71 | 0.5 | 1.0% | 1.68% | 1.55 | 0.94 |
| 110 | 58.7 | 40.15 | 20.87 | 14.28 | 1.0 | 1.7% | 2.49% | 1.62 | 1.23 |
| 109 | 47.55 | 33.35 | 13.64 | 9.57 | 3.37 | 7.09% | 10.1% | 1.39 | 1.03 |
| 108 | 46.6 | 34.9 | 13.86 | 10.38 | 2.5 | 5.36% | 7.16% | 1.35 | 1.02 |
| 107 | 47.3 | 32.7 | 16.08 | 11.12 | 3.31 | 7.0% | 10.12% | 1.34 | 0.94 |
| 106 | 38.9 | 33.35 | 36.89 | 31.63 | 1.5 | 3.86% | 4.5% | 1.27 | 1.1 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.08% 25967(7.87%) | -0.93% 23800(17.69%) | 1.59% 20123(39.2%) | -4.9% 16284(72.01%) | 0.79% 17818(57.2%) | -18.16% 19942(40.46%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.0 | 32.45↘ | 32.43↘ | 32.42→ | 32.2↗ | 32.06↗ | 31.96↗ | 32.04→ | 32.14↘ | 33.0↘ | 32.99→ | 32.89↗ | 33.98↘ | 34.73↘ | 34.99↘ |
| 乖離率 | -1.39% | -1.33% | -1.3% | -0.62% | -0.19% | 0.13% | -0.12% | -0.44% | -3.03% | -3.0% | -2.71% | -5.83% | -7.86% | -8.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.35 | 32.4 | 31.95 | 31.15 | 31.4 | 32.0 | 32.45 | 33.7 | 33.15 | 32.9 | 32.45 | 38.55 | 39.55 | 37.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥 | -1.83% | -6.0% | 4.0% | -29.0% | 11.0% | 27.0% | 23.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.18 | 1.02 | 18.48 | 27.4 | 24.56 |
| ROE | 4.07 | 1.79 | 9.07 | 13.1 | 12.54 |
| 本業收入比 | 69.86 | 17.48 | 75.87 | 88.65 | 92.41 |
| 自由現金流量 | -91.27 | -104.09 | 56.81 | 13.31 | 177.47 |
| 利息保障倍數 | 5.05 | 3.32 | 16.61 | 18.80 | 15.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
