收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.7 (1.78%) 1313張 (+15.62%) 926張 970張 637張 季線上 ↗24.94 ↗24.25 ↗24.33 ↗24.28 ↗22.83 ↗22.3 1313張 1.35倍 |
5.76% 10.78% 26.91% 74.83% 115.06% |
2.84 (-88.95%) 25.7 |
4.25 (-83.46%) 1.43 (-94.44%) |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
32.66億 83.92億 |
4.04% 0.0% |
地產 |
2024-03-28 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 95.19,N/A (5.19,10.31,15.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.66%) 月線斜率0.55 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.67%[111] (N/A) 0 (1.67%) | 相對高點 相對低點 | 26.1 (-1.53%) 24-03-28 11.2 (129.46%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.4% 84 0 0 17.34%←14.97%(15.83%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -95.79 0.23 -93.6 0.03億(2月) 短跌破長 | -86.58 -98.26 -86.58 0.03億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.1 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,1%,-3%,-7% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.39 88.57,86.77 26.25,25.4 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.01 93.75,79.19 26.65,25.4 0.18 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.08 97.21,95.48 26.65,20.15 1.4 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.36%←3.57%(22.13%) | 482 (連4買) 36.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,19.77 (0.6,0.73,0.87) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.85% 15.25% 25.8% 48.47% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.1%(30.0%) | 6 (連4買) 0.46% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.42% 5.94% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.96←84.4(0.66%) 2.7←2.99(-9.7%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 5.6←4.8 (+16.67%) Q4←Q3 連5升 5.6←3.54 (+58.19%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.61←2.07 (+74.4%) Q4←Q3 第1升 3.61←2.55 (+41.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.25 (+74.4%) Q4←Q3 連3升 0.66←0.3 (+41.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 120.07←119.64 (+0.36%) Q4←Q3 連5升 120.07←113.58 (+5.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.23←-0.06 (+483.33%) Q4←Q3 第1升 0.23←0.13 (+76.92%) Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.22←0.05 (+340.0%) Q4←Q3 第1升 0.22←0.15 (+46.67%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.29←28.85 Q4←Q3 連6升 30.29←19.52 Q4←Q4 6季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.33←11.98 Q4←Q3 連3升 18.33←11.58 Q4←Q4 14季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 20.92←-8.7 Q4←Q3 第1升 20.92←16.29 Q4←Q4 14季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.17←-0.28 Q4←Q3 第1升 1.17←0.64 Q4←Q4 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.51←0.05 Q4←Q3 第1升 0.51←0.33 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/27 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/03/08 【公告】三發地產 2024年2月合併營收252.3萬元 年增-95.8% 113/02/20 三發 2023每股賺0.27元 113/02/20 【公告】三發地產董事會決議發行113年度第1次有擔保普通公司債 113/02/20 【公告】三發地產董事會通過總經理委任 113/02/07 【公告】三發地產總經理異動 113/02/06 【公告】三發地產 2024年1月合併營收251.7萬元 年增-86.59% 113/01/09 【公告】三發地產 2023年12月合併營收1.45億元 年增440.35% 112/12/06 【公告】三發地產 2023年11月合併營收1.05億元 年增-21.23% 112/12/06 貿聯-KY車用、電器線束出貨下滑,11月營收寫近九個月低點 112/11/09 【公告】三發地產 2023年10月合併營收1.11億元 年增17.39% 112/10/06 【公告】三發地產 2023年9月合併營收5745.4萬元 年增-63.71% 112/09/21 【公告】三發地產董事會通過對「財團法人高雄市三發教育基金會」之捐贈事宜 112/09/08 【公告】三發地產 2023年8月合併營收8582萬元 年增-82.94% 112/08/30 【公告】三發地產受邀參加元大證券舉辦產業座談之線上法人說明會 112/08/24 盤後速報 - 三發地產(9946)次交易(25)日除息0.43元,參考價13.67元 112/08/23 【公告】三發地產稽核主管職務調整 112/08/11 凌駕GT!永三發表Aston Martin DB12 1,288萬起Q4交車 112/08/10 【公告】三發地產決定現金股利分派基準日 112/08/10 【公告】三發地產 2023年7月合併營收6423萬元 年增-82.33% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.43 | 4.25 | -83.46 | 3.82 | -85.14 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.87 | 17.3 | -32.68 |
平均 本益比 | 10.31 | 2.84 | -88.95 | 10.78 | -58.07 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.73 | 14.62 | -43.13 |
最低價 本益比 | 5.19 | 1.43 | -94.44 | 17.73 | -31.01 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.6 | 11.93 | -53.58 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 15.15 | 11.2 | 35.39 | 26.16 | 0.43 | 2.84% | 3.84% | 0.73 | 0.58 |
110 | 18.1 | 13.5 | 26.66 | 19.89 | 0.68 | 3.76% | 5.04% | 0.88 | 0.62 |
109 | 28.65 | 9.17 | 51.19 | 16.39 | 0.3 | 1.05% | 3.27% | 1.32 | 0.43 |
108 | 29.2 | 12.1 | 6.01 | 2.49 | 0.62 | 2.12% | 5.12% | 1.33 | 0.69 |
107 | 15.95 | 10.75 | 15.03 | 10.13 | 0.3 | 1.88% | 2.79% | 0.8 | 0.58 |
106 | 12.9 | 10.25 | 10.65 | 8.46 | 0.6 | 4.65% | 5.85% | 0.7 | 0.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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三發地產 | 5.76% 926(41.86%) | 11.98% 852(54.17%) | 10.78% 970(35.32%) | 26.91% 637(106.02%) | 74.83% 625(110.16%) | 115.06% 424(209.63%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.7 | 25.27↗ | 24.94↗ | 24.25↗ | 24.33↗ | 24.28↗ | 22.83↗ | 22.3↗ | 21.05↗ | 20.43↗ | 17.96↗ | 17.31↗ | 16.73↗ |
乖離率 | 1.7% | 3.05% | 5.98% | 5.63% | 5.85% | 12.57% | 15.25% | 22.09% | 25.8% | 43.1% | 48.47% | 53.62% |
均線開始 轉折價位 | 24.6 | 24.5 | 23.65 | 24.7 | 23.05 | 20.9 | 20.3 | 17.15 | 14.7 | 14.95 | 12.0 | 11.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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三發地產 | 63.2% | 20.0% | 68.0% | -19.0% | -7.0% | 43.0% | 116.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.99 | 7.7 | 12.87 | 14.05 | 31.28 |
ROE | 1.37 | 2.15 | 3.4 | 2.76 | 26.69 |
本業收入比 | 122.34 | 120.69 | 102.79 | 95.02 | 100.63 |
自由現金流量 | -4.31 | 2.34 | -42.69 | 2.29 | 35.06 |
利息保障倍數 | 3.48 | 4.81 | 12.85 | 47.69 | 84.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標