收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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41.05 (0.49%) 236張 (-35.52%) 210張 308張 276張 季線上 ↗40.97 ↗40.94 ↗40.76 ↗40.67 ↗40.36 ↗40.35 236張 0.77倍 |
0.12% 1.99% 1.73% 2.62% 0.74% |
41.52 (1.16%) 41.05 |
45.8 (11.57%) 37.25 (-9.26%) |
N/A 0.09 |
N/A N/A |
38.75億 158.29億 |
16.01% 0.0% |
服務業 |
2023-12-27 |
0 | 新光集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.74,N/A (15.29,17.05,18.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.25% 帶寬窄) 月線斜率0.12 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.87%[112] (N/A) 0 (4.87%) | 相對高點 相對低點 | 44.8 (-8.37%) 23-07-25 36.85 (11.4%) 21-05-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.01%←0.01%(0.0%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.12 -4.27 2.36 6.31億(2月) | 7.06 5.15 7.06 6.6億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 41.3 (24-03-19) 156日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -25%,-1%,1%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 63.35 75.0,67.03 41.3,40.8 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.91 80.0,78.67 42.05,41.0 0.1 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.31 25.0,20.16 up 44.8,41.0 -0.08 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.27%←17.23%(0.23%) | 10 (連7賣轉買) 4.24% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,29.18 (1.4,1.47,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.93% 1.73% 1.76% 0.96% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.17%(5.88%) | 3 (連3買) 1.27% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.28% 1.54% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.18←69.03(-1.23%) 10.31←10.0(3.1%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 10.61←11.3 (-6.11%) Q4←Q3 第1降 10.61←10.19 (+4.12%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.0←19.05 (-0.26%) Q4←Q3 連2降 19.0←19.39 (-2.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.17←1.94 (-0.26%) Q4←Q3 第1升 2.17←2.33 (-2.01%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←2.12 (-6.6%) Q4←Q3 連5降 1.98←2.42 (-18.18%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.51 (-11.76%) Q4←Q3 連2降 0.45←0.42 (+7.14%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.35 (+25.71%) Q4←Q3 第1升 0.44←0.41 (+7.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.94←34.71 Q4←Q3 連2升 34.94←35.42 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.44←10.16 Q4←Q3 第1升 11.44←12.03 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.83←11.26 Q4←Q3 連2降 9.83←9.46 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.56←1.83 Q4←Q3 連2降 1.56←1.61 Q4←Q4 14季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.22 Q4←Q3 連2降 1.07←1.08 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/19 新保 112年綜合損益表,每股盈餘2.43元 |
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新聞 | 113/03/25 電價上漲帶動 保全業將調漲服務費 幅度約1成 113/03/19 〈智慧城市展〉新保以AI推動城市營運LiDAR停車管理系統爲亮點 113/03/19 《其他股》新保董座吳昕東:AI協助城市智慧、安全、永續 113/03/19 新保前進智慧城市展 4大展區秀AI技術推動城市營運 113/03/19 智慧城市展登場,新保稱,智慧城市是重要成長引擎,今年營運比去年好 113/03/18 《熱門族群》保全雙雄 搶智慧城市商機 113/03/14 創造成長 新保搶智慧城市商機 113/03/14 台船攜手台鋼科大 聚焦造船業人才培訓 113/03/07 股市短波-新保 去年每股賺2.43元 113/03/07 【公告】新保 2024年2月合併營收6.31億元 年增-2.13% 113/03/07 【公告】創見 2024年2月合併營收8.03億元 年增-0.16% 113/03/07 【公告】得利影董事會決議不分派股利 113/03/07 【公告】新保董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】新保董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 新保去年EPS2.43元 擬配息2元 113/03/02 《其他股》新保董座吳昕東:AI應用ing 2024提升數位轉型 113/03/01 新保董事長吳昕東:善用AI科技提供綠色保全服務 113/03/01 新光保全吳昕東:AI應用狂潮已是進行式 2024提升數位轉型 113/02/29 【公告】新保代子公司新光電通(股)公司向關係人新光人壽保險(股)公司處份使用權資產(減租補充109/6/12及113/2/26) 113/02/26 【公告】新保代子公司新光電通(股)公司向關係人新光人壽保險(股)公司處份使用權資產(減租補充109/4/14及109/8/19) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.8 | 45.8 | 11.57 | 41.22 | 0.41 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.54 | 44.94 | 9.48 |
平均 本益比 | 17.05 | 41.52 | 1.16 | 38.63 | -5.9 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.47 | 42.89 | 4.49 |
最低價 本益比 | 15.29 | 37.25 | -9.26 | 36.04 | -12.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.4 | 40.85 | -0.49 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 44.8 | 39.1 | 18.39 | 16.05 | 2.0 | 4.46% | 5.12% | 1.53 | 1.43 |
111 | 41.0 | 38.25 | 16.36 | 15.26 | 2.0 | 4.88% | 5.23% | 1.52 | 1.35 |
110 | 40.0 | 36.65 | 15.99 | 14.65 | 2.0 | 5.0% | 5.46% | 1.57 | 1.34 |
109 | 38.45 | 30.5 | 16.67 | 13.22 | 2.0 | 5.2% | 6.56% | 1.56 | 1.23 |
108 | 39.0 | 36.6 | 18.45 | 17.31 | 1.9 | 4.87% | 5.19% | 1.56 | 1.39 |
107 | 39.1 | 32.8 | 18.09 | 15.18 | 2.0 | 5.12% | 6.1% | 2.85 | 1.24 |
106 | 40.9 | 37.85 | 16.75 | 15.5 | 2.0 | 4.89% | 5.28% | 1.67 | 1.48 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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新保 | 0.12% 210(12.06%) | 0.98% 273(-13.55%) | 1.99% 308(-23.39%) | 1.73% 276(-14.45%) | 2.62% 239(-1.24%) | 0.74% 214(10.41%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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41.05 | 40.93→ | 40.97↗ | 40.94↗ | 40.76↗ | 40.67↗ | 40.36↗ | 40.35↗ | 40.37↗ | 40.34↗ | 40.52→ | 40.66↗ | 40.65↗ |
乖離率 | 0.29% | 0.2% | 0.27% | 0.71% | 0.93% | 1.71% | 1.73% | 1.68% | 1.76% | 1.31% | 0.96% | 0.98% |
均線開始 轉折價位 | 41.0 | 40.8 | 40.75 | 40.1 | 40.15 | 40.25 | 40.5 | 40.1 | 40.0 | 41.55 | 40.75 | 40.45 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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新保 | 7.89% | 1.0% | 3.0% | 0.0% | 6.0% | -4.0% | 0.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.35 | 12.82 | 12.94 | 11.91 | 10.9 |
ROE | 8.5 | 8.91 | 9.06 | 8.74 | 8.21 |
本業收入比 | 73.00 | 78.80 | 78.95 | 75.98 | 73.71 |
自由現金流量 | 10.04 | 8.81 | 15.3 | 7.12 | 7.4 |
利息保障倍數 | 29.26 | 41.93 | 54.20 | 58.75 | 60.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標