| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 (9.88%) 7139張 (+1212.25%) 2769張 1845張 2515張 季線下 ↗21.26 ↗21.61 ↗21.78 ↗21.74 ↘22.97 ↘23.86 7139張 3.87倍 |
6.29% 6.29% -17.69% 23.91% 28.81% |
132.95 (483.11%) 22.8 |
244.07 (970.48%) 21.83 (-4.25%) |
N/A -0.15 |
N/A N/A |
19.54億 40.54億 |
18.27% 5.26% |
口罩防疫 紡織中游 |
2024-03-04 |
0 | 統一集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 6.16,N/A (6.47,39.4,72.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.17%) 月線斜率0.32 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (N/A) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 46.5 (-50.97%) 21-05-18 14.5 (57.24%) 22-10-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 3.65% -88 26 0 20.07%←20.45%(-1.86%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -12.45 31.09 -10.3 2.33億(3月) | -27.93 -38.45 -9.18 1.78億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-03 22.8 (24-04-18) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 0%,0%,0%,1% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.28 98.15,45.06 22.85,22.5 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.27 31.93,15.51 up 28.5,21.95 -0.59 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.78 35.0,37.59 34.5,20.7 0.63 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.42%←4.72%(-6.36%) | 186 (連2買) 2.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.38,15.04 (0.88,1.3,1.72) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.88% -4.44% -3.72% 7.4% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.81%←2.87%(-2.09%) | -3 (連2賣) 0.04% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.65% 8.11% 19.08% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 46.93←45.62(2.87%) 30.32←31.48(-3.68%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.04 (+25.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.06 (-16.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.71←7.56 (-11.24%) Q4←Q3 第1降 6.71←8.24 (-18.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.49←-1.39 (-11.24%) Q4←Q3 連3降 -1.49←-0.9 (-18.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.52←8.7 (-13.56%) Q4←Q3 第1降 7.52←9.56 (-21.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 116.11←107.57 (+7.94%) Q4←Q3 第1升 116.11←119.83 (-3.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 105.41←112.2 (+7.94%) Q4←Q3 連3降 105.41←114.21 (-7.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.58←5.56 (-110.43%) Q4←Q3 第1降 -0.58←-0.59 (-1.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.51←-3.62 (+85.91%) Q4←Q3 第1升 -0.51←-0.47 (+8.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -4.35←8.41 Q4←Q3 第1降 -4.35←5.01 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.19←-18.37 Q4←Q3 連5降 -22.19←-10.93 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -16.78←143.64 Q4←Q3 第1降 -16.78←-14.05 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.73←42.7 Q4←Q3 第1降 -3.73←-4.79 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.23←14.99 Q4←Q3 第1降 -1.23←-1.56 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 證交所4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 【公告】康那香 2024年3月合併營收2.33億元 年增-12.45% 113/03/11 【公告】康那香 2024年2月合併營收1.78億元 年增-27.93% 113/03/01 【公告】康那香受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/02/29 《其他股》康那香祝融無礙 去年每股盈餘3.37元、擬配息0.3元 113/02/29 台南康那香觀光工廠火警 員工疏散無傷亡 113/02/29 口寮廠火災！康那香：無重大影響 113/02/29 【公告】康那香口寮廠A棟1樓水針設備發生火災 113/02/27 【公告】召開康那香民國113年股東常會 113/02/27 【公告】亞弘電董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】康那香代子公司康那香企業(上海)有限公司註銷清算 113/02/27 【公告】康那香董事會決議股利分派 113/02/15 【公告】康那香 2024年1月合併營收2.89億元 年增8.13% 113/01/11 康乃馨換裝SOU．SOU 添日式療癒感 113/01/10 【公告】康那香 2023年12月合併營收2.36億元 年增-10.69% 112/12/18 熱門股－康那香 放量回彈站上短均 112/12/11 【公告】康那香 2023年11月合併營收2.12億元 年增-20.9% 112/12/05 《其他股》防疫題材退燒 康那香關禁閉吞跌停 112/12/04 康乃馨XSOU‧SOU 限量包裝正熱 112/12/04 熱門股－康那香 爆大量均線上揚 112/12/04 康那香遭交易所列爲處置股票 5日起每5分鐘撮合一盤 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 72.33 | 244.07 | 970.48 | 219.66 | 863.42 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.72 | 25.86 | 13.42 |
| 平均 本益比 | 39.4 | 132.95 | 483.11 | 118.89 | 421.47 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.3 | 19.55 | -14.28 |
| 最低價 本益比 | 6.47 | 21.83 | -4.25 | 18.13 | -20.48 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.88 | 13.23 | -41.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 34.5 | 16.5 | 10.21 | 4.88 | 0.3 | 0.87% | 1.82% | 2.09 | 1.16 |
| 111 | 34.35 | 14.5 | N/A | N/A | 0.15 | 0.44% | 1.03% | 2.56 | 0.93 |
| 110 | 46.5 | 21.1 | 91.59 | 41.56 | 0.3 | 0.65% | 1.42% | 3.33 | 1.62 |
| 109 | 51.4 | 10.75 | 11.39 | 2.38 | 3.0 | 5.84% | 27.91% | 4.09 | 0.93 |
| 108 | 12.35 | 9.99 | 200.69 | 162.34 | 0.2 | 1.62% | 2.0% | 0.97 | 0.83 |
| 107 | 13.3 | 9.98 | N/A | N/A | 0.2 | 1.5% | 2.0% | 1.02 | 0.81 |
| 106 | 13.05 | 10.7 | 22.32 | 18.3 | 0.35 | 2.68% | 3.27% | 1.0 | 0.86 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | 6.29% 2769(157.76%) | 2.01% 1822(291.63%) | 6.29% 1845(286.9%) | -17.69% 2515(183.84%) | 23.91% 7172(-0.47%) | 28.81% 6855(4.14%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.8 | 21.37↗ | 21.26↗ | 21.61↗ | 21.78↗ | 21.74↗ | 21.77↗ | 22.97↘ | 23.86↘ | 24.73↗ | 24.49↗ | 23.68↗ | 21.84↗ | 21.23↗ | 20.83↗ |
| 乖離率 | 6.69% | 7.24% | 5.51% | 4.68% | 4.88% | 4.73% | -0.74% | -4.44% | -7.8% | -6.9% | -3.72% | 4.4% | 7.4% | 9.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.45 | 21.8 | 22.45 | 21.55 | 21.9 | 22.9 | 26.45 | 28.4 | 18.4 | 18.05 | 18.7 | 19.45 | 17.5 | 17.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康那香 | 152.15% | -21.0% | 46.0% | -30.0% | -20.0% | 185.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -16.53 | -8.82 | 3.83 | 16.5 | 0.64 |
| ROE | 24.9 | -10.51 | 3.42 | 32.46 | 0.37 |
| 本業收入比 | -41.26 | 110.45 | 96.25 | 79.23 | 152.94 |
| 自由現金流量 | 4.49 | -3.35 | -2.71 | 3.96 | -1.28 |
| 利息保障倍數 | 22.35 | -6.24 | 5.20 | 22.28 | 1.30 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
