收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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28.35 (0.0%) 39張 (+89.61%) 46張 50張 33張 季線下 ↘28.29 ↘28.51 ↘29.05 ↘29.28 ↘30.06 ↘30.46 39張 0.78倍 |
0.0% -7.2% -10.28% -18.18% -27.86% |
N/A N/A 28.35 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.55 |
N/A N/A |
5.09億 14.42億 |
23.59% 0.0% |
運動產業 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.73%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.47%[112] (N/A) 0 (2.47%) | 相對高點 相對低點 | 54.0 (-47.5%) 22-05-25 28.05 (1.07%) 24-03-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% 4 0 0 9.38%←9.68%(-3.1%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.83 -27.62 -7.69 2.33億(2月) | -1.72 -12.66 -1.72 3.21億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-05-25 29.5 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-29%,-21%,-8% 平,賣,賣,買,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.89 15.79,14.04 up 29.05,28.3 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 24.43 7.5,3.34 up 29.0,27.7 -0.11 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.39 1.7,2.28 look 31.9,21.0 -1.1 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.52%(-1.92%) | 2 5.13% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.47,19.29 (1.52,1.9,2.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.18% -6.93% -10.11% -16.3% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.46% 1.96% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 47.99←48.18(-0.39%) 19.44←19.26(0.93%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.38←3.61 (+159.83%) Q4←Q3 第1升 9.38←11.43 (-17.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.34←-0.75 (+159.83%) Q4←Q3 第1升 -0.34←0.76 (-17.94%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.38←6.76 (-20.41%) Q4←Q3 第1降 5.38←7.37 (-27.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.98 (+14.29%) Q4←Q3 第1升 -0.84←1.1 (-176.36%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.43←-1.31 (+67.18%) Q4←Q3 第1升 -0.43←1.22 (-135.25%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.26←-4.57 Q4←Q3 第1升 3.26←12.82 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.63←-20.67 Q4←Q3 第1升 -3.63←6.69 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.58←-13.79 Q4←Q3 第1升 -4.58←4.88 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -4.3←-4.78 Q4←Q3 第1升 -4.3←5.03 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.26←-1.67 Q4←Q3 第1升 -1.26←1.72 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/25 櫃買市場3/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/07 股市短波-鉅明 去年虧損仍配息0.7元 113/03/07 【公告】鉅明 2024年2月合併營收2.33億元 年增-14.83% 113/03/07 《業績-動休閒》鉅明2月營收為2.33億元,年減14.83% 113/03/07 【公告】鉅明董事會決議股利分派情形 113/03/07 【公告】鉅明董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】鉅明 2024年1月合併營收3.21億元 年增-1.73% 113/02/06 《業績-動休閒》鉅明1月營收為3.21億元,年減1.73% 113/01/08 庫存調整近尾聲 鉅明2023年12月營收衝高 113/01/08 【公告】鉅明 2023年12月合併營收3.68億元 年增-18.92% 113/01/08 《業績-動休閒》鉅明12月營收為3.68億元,年減18.92% 112/12/08 《業績-動休閒》鉅明11月營收為3.73億元,年減9.68% 112/11/09 《業績-動休閒》鉅明10月營收為1.97億元,年減28.82% 112/11/08 【公告】鉅明 2023年10月合併營收1.97億元 年增-28.82% 112/10/26 【公告】鉅明及列入合併財務報表之子公司112年9月底之負債比率、流動比率及速動比率 112/10/07 《業績-動休閒》鉅明9月營收為1.36億元,年減35.17% 112/10/06 【公告】鉅明 2023年9月合併營收1.36億元 年增-35.17% 112/10/03 高球桿頭四雄 迎Q4旺季 112/09/22 【公告】鉅明及列入合併財務報表之子公司112年8月底之負債比率、流動比率及速動比率 112/09/09 《業績-動休閒》鉅明8月營收為1.04億元,年減24.73% 112/09/08 【公告】鉅明 2023年8月合併營收1.04億元 年增-24.73% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.27 | 43.78 | 54.43 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 36.55 | 28.91 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.52 | 29.31 | 3.39 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 45.7 | 30.45 | N/A | N/A | 0.7 | 1.53% | 2.3% | 2.08 | 1.52 |
111 | 54.0 | 31.9 | 9.63 | 5.69 | 2.6 | 4.81% | 8.15% | 2.83 | 1.56 |
110 | 38.85 | 27.75 | 8.29 | 5.92 | 2.5 | 6.44% | 9.01% | 2.26 | 1.64 |
109 | 38.2 | 21.0 | 15.34 | 8.43 | 1.6 | 4.19% | 7.62% | 2.47 | 1.33 |
108 | 43.2 | 22.95 | 13.11 | 6.97 | 2.0 | 4.63% | 8.71% | 2.78 | 1.68 |
107 | 28.6 | 20.0 | 18.01 | 12.59 | 1.5 | 5.24% | 7.5% | 1.93 | 1.46 |
106 | 29.4 | 19.55 | 16.48 | 10.96 | 1.5 | 5.1% | 7.67% | 2.21 | 1.4 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鉅明 | 0.0% 46(-15.96%) | -2.07% 46(-15.14%) | -7.2% 50(-21.83%) | -10.28% 33(17.05%) | -18.18% 41(-6.93%) | -27.86% 73(-47.11%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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28.35 | 28.35↗ | 28.29↘ | 28.51↘ | 29.05↘ | 29.28↘ | 30.06↘ | 30.46↘ | 31.18↘ | 31.54↘ | 33.17↘ | 33.87↘ | 34.61↘ |
乖離率 | 0.0% | 0.21% | -0.56% | -2.41% | -3.18% | -5.69% | -6.93% | -9.08% | -10.11% | -14.53% | -16.3% | -18.09% |
均線開始 轉折價位 | 28.05 | 28.55 | 29.2 | 30.5 | 30.8 | 31.35 | 31.65 | 33.1 | 35.4 | 36.85 | 39.35 | 42.1 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鉅明 | 38.23% | -11.0% | -18.0% | 9.0% | 24.0% | -26.0% | 65.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.88 | 7.64 | 10.14 | 6.6 | 7.95 |
ROE | -3.4 | 26.68 | 25.88 | 15.15 | 21.6 |
本業收入比 | 132.43 | 73.79 | 105.74 | 93.67 | 90.14 |
自由現金流量 | 2.05 | -1.73 | -3.67 | 2.92 | -1.32 |
利息保障倍數 | -0.55 | 25.02 | 20.09 | 12.72 | 15.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標