| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 (-2.17%) 100張 (-23.05%) 145張 126張 204張 季線上 ↘58.96 ↘60.22 ↘61.63 ↘61.66 ↗59.77 ↗57.86 100張 |
-2.5% -3.78% 11.22% -3.62% -9.3% |
166.66 (184.88%) 58.5 |
193.6 (230.94%) 139.71 (138.82%) |
N/A 0.31 |
N/A N/A |
8.15億 47.67億 |
23.68% 25.6% |
營造工程 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.15,N/A (31.26,37.29,43.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.32%) 月線斜率-0.19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.76%[112] (N/A) 0.2 (5.65%) | 相對高點 相對低點 | 78.2 (-25.19%) 23-06-02 19.7 (196.95%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% 10 0 0 7.93%←6.17%(28.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.32 112.16 35.86 1.52億(3月) | 47.17 -26.02 33.72 0.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-05 64.4 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-11%,-9%,8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.87 7.35,13.73 look 59.6,58.0 -0.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.97 50.15,64.03 61.0,58.0 0.93 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.35 30.27,30.62 64.8,49.95 -1.98 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.54%←4.62%(-1.73%) | -20 (連2買轉賣) 20.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.51,23.31 (2.03,2.62,3.2) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.12% 1.11% 0.48% -7.2% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.01%(500.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.9% 3.12% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 70.1←70.32(-0.31%) 5.48←5.28(3.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.63←1.86 (-66.13%) Q4←Q3 第1降 0.63←0.47 (+34.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←3.68 (-25.54%) Q4←Q3 連2降 2.74←9.74 (-71.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.73 (-25.54%) Q4←Q3 連2降 -0.06←4.31 (-71.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.13←1.85 (+15.14%) Q4←Q3 連2升 2.13←1.8 (+18.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 16.59←27.17 (-38.94%) Q4←Q3 第1降 16.59←7.02 (+136.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.45←63.95 (-38.94%) Q4←Q3 連2升 73.45←21.97 (+234.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.98 (-92.86%) Q4←Q3 連2降 0.07←5.44 (-98.71%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.06←1.1 (-105.45%) Q4←Q3 連2降 -0.06←4.78 (-101.26%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.9←29.44 Q4←Q3 連2降 9.9←52.58 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.05←19.77 Q4←Q3 連2降 -2.05←44.22 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.28←22.01 Q4←Q3 連2降 2.28←39.62 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←4.27 Q4←Q3 連2降 0.32←30.84 Q4←Q4 8季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←2.99 Q4←Q3 連2降 0.29←17.31 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 台境5/30股東常會新增議案 113/04/12 台境董事會決議解除經理人競業禁止限制案 |
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| 新聞 | 113/04/12 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) 113/04/12 【公告】台境董事會決議股利分派 113/04/10 【公告】台境 2024年3月合併營收1.52億元 年增38.32% 113/03/13 【公告】台境董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】台境董事會通過變更每股面額 113/03/08 【公告】台境 2024年2月合併營收7162.6萬元 年增47.18% 113/02/29 【公告】台境獨立董事辭任及董事變動達三分之一 113/02/07 【公告】台境 2024年1月合併營收9682.9萬元 年增25.25% 113/01/10 【公告】台境 2023年12月合併營收1.22億元 年增-57.37% 112/12/08 【公告】台境 2023年11月合併營收1.05億元 年增-76.68% 112/11/10 【公告】台境 2023年10月合併營收4678.3萬元 年增-80.31% 112/10/27 【公告】台境訂10月31日起上市買賣 112/10/25 【公告】台境10月31日起終止在證券商營業處所買賣 112/10/25 【公告】台境普通股股票初次上市暨終止上櫃買賣日期 112/10/25 【公告】台境受邀參加法說會事宜 112/10/11 【公告】台境 2023年9月合併營收1.01億元 年增-62.24% 112/10/11 《業績-綠能環》台境9月營收為1.01億元，年減62.24% 112/09/27 證交所董事會通過台境、天虹、華凌及現觀科等上市申請案 112/09/11 【公告】台境 2023年8月合併營收1.02億元 年增-60.44% 112/09/11 《業績-綠能環》台境8月營收為1.02億元，年減60.44% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 43.32 | 193.6 | 230.94 | 174.24 | 197.85 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.2 | 74.58 | 27.49 |
| 平均 本益比 | 37.29 | 166.66 | 184.88 | 109.6 | 87.35 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.62 | 60.95 | 4.18 |
| 最低價 本益比 | 31.26 | 139.71 | 138.82 | 44.96 | -23.15 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.03 | 47.31 | -19.13 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 78.2 | 55.0 | 17.45 | 12.27 | 2.2 | 2.81% | 4.0% | 5.28 | 2.38 |
| 111 | 64.8 | 43.4 | 10.35 | 6.93 | 2.15 | 3.32% | 4.95% | 9.74 | 3.3 |
| 110 | 70.0 | 19.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 9.93 | 2.83 |
| 109 | 27.2 | 19.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.43 | 2.09 |
| 108 | 22.3 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 1.07 |
| 107 | 45.5 | 14.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.15 | 0.85 |
| 106 | 67.2 | 33.6 | 2721.6 | 1360.8 | N/A | N/A | N/A | 3.24 | 1.66 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境 | -2.5% 145(-31.27%) | -7.44% 133(-25.08%) | -3.78% 126(-20.98%) | 11.22% 204(-51.03%) | -3.62% 132(-24.44%) | -9.3% 198(-49.58%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.5 | 58.93↗ | 58.96↘ | 60.22↘ | 61.63↘ | 61.66↘ | 61.66↘ | 59.77↗ | 57.86↗ | 57.72→ | 57.79↘ | 58.22→ | 61.28↘ | 63.04↘ | 63.35↘ |
| 乖離率 | -0.73% | -0.78% | -2.86% | -5.08% | -5.12% | -5.12% | -2.12% | 1.11% | 1.35% | 1.23% | 0.48% | -4.54% | -7.2% | -7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 58.0 | 60.8 | 63.3 | 62.8 | 60.8 | 64.9 | 54.2 | 53.3 | 59.5 | 59.7 | 59.0 | 72.0 | 64.3 | 73.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台境 | 210.56% | 6.0% | -8.0% | 5.0% | 154.0% | 9.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.89 | 21.29 | 2.8 | -6.76 | -17.22 |
| ROE | 21.75 | 43.46 | -4.12 | -12.72 | -37.39 |
| 本業收入比 | 99.77 | 102.07 | -84.62 | 62.07 | 48.80 |
| 自由現金流量 | -1.67 | 0.36 | -0.53 | -1.36 | 0.43 |
| 利息保障倍數 | 53.05 | 37.64 | -0.42 | -2.95 | -5.85 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
