| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 (1.0%) 71張 (-33.72%) 158張 179張 417張 季線下 ↘30.72 ↘31.68 ↘32.54 ↘32.76 ↘34.24 ↘33.57 71張 0.4倍 |
-3.34% -11.0% -2.1% 3.06% -30.31% |
39.81 (31.17%) 30.35 |
67.45 (122.24%) 12.17 (-59.9%) |
N/A 1.06 |
N/A N/A |
6.83億 20.53億 |
14.37% 0.0% |
振盪器 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.71,N/A (9.51,31.11,52.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(18.33%) 月線斜率-0.58 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 53.9 (-43.69%) 23-03-06 14.2 (113.73%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.1% 3 0 0 15.1%←16.69%(-9.53%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.6 30.3 -24.12 1.35億(3月) 短突破長 | -35.41 -31.65 -21.52 1.03億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,賣 7%,-2%,4%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連8賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.57 7.69,5.05 up 31.4,30.2 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.75 3.59,10.46 look 30.85,28.0 -0.2 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.49 9.07,20.53 look 41.4,29.75 -1.3 | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.18%(-2.54%) | -8 (連2賣) 11.27% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.3,23.12 (0.56,0.65,0.73) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.36% -9.59% -7.24% -13.16% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.36%(-2.78%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.94% 5.22% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 40.5←41.81(-3.13%) 23.4←22.71(3.04%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.07 (-14.29%) Q4←Q3 連4降 0.06←0.15 (-60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.32←3.29 (+0.91%) Q4←Q3 第1升 3.32←5.23 (-36.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.05 (+0.91%) Q4←Q3 連3降 -0.07←0.75 (-36.52%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.3←4.79 (-10.23%) Q4←Q3 連5降 4.3←6.02 (-28.57%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.15←103.92 (-13.25%) Q4←Q3 第1降 90.15←100.24 (-10.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 158.88←176.41 (-13.25%) Q4←Q3 第1降 158.88←156.58 (+1.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.23←0.4 (-157.5%) Q4←Q3 第1降 -0.23←0.53 (-143.4%) Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.01 (-800.0%) Q4←Q3 第1降 -0.09←0.74 (-112.16%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.75←23.72 Q4←Q3 連3降 21.75←32.07 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.02←1.53 Q4←Q3 連3降 -2.02←14.29 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.68←8.26 Q4←Q3 第1降 -4.68←6.91 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.97←1.7 Q4←Q3 第1降 -0.97←2.08 Q4←Q4 15季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.68←1.2 Q4←Q3 第1降 -0.68←1.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 《業績-電零組》泰藝3月營收為1.35億元，年減28.60% 113/04/08 【公告】泰藝 2024年3月合併營收1.35億元 年增-28.6% 113/03/14 【公告】泰藝董事會決議113年股東常會召開相關事宜 113/03/14 【公告】泰藝董事會決議股利分派及資本公積發放現金 113/03/08 【公告】泰藝 2024年2月合併營收1.03億元 年增-35.42% 113/03/08 《業績-電零組》泰藝2月營收為1.03億元，年減35.42% 113/03/05 《產業分析》華麗轉身 燿華、泰藝、宏致喜迎高成長(2-2) 113/03/05 《產業分析》搭AI高速傳輸新技術列車 燿華、泰藝、宏致披轉機袍(2-1) 113/02/22 潛力股：泰藝 113/02/21 泰藝搶攻AI伺服器及低軌衛星商機，今年營運估勝去年，盤中股價攻漲停 113/02/21 《電零組》AI伺服器及低軌衛星出貨放量 泰藝業績起飛 113/02/07 《業績-電零組》泰藝1月營收為1.51億元，年減8.00% 113/02/07 【公告】泰藝 2024年1月合併營收1.51億元 年增-8% 113/01/08 《業績-電零組》泰藝12月營收為1.12億元，年減20.50% 113/01/08 【公告】泰藝 2023年12月合併營收1.12億元 年增-20.5% 112/12/08 《業績-電零組》泰藝11月營收為1.17億元，年減39.32% 112/12/08 【公告】泰藝 2023年11月合併營收1.17億元 年增-39.32% 112/12/05 泰藝股價操縱案 投保中心延長受理投資人求償登記 112/11/20 《電零組》資料中心及低軌道衛星助陣 泰藝業績躍進股價亮燈 112/11/18 《電零組》需求回溫 泰藝：Q4會比Q3好 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 52.72 | 67.45 | 122.24 | 60.71 | 100.03 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.73 | 16.87 | -44.42 |
| 平均 本益比 | 31.11 | 39.81 | 31.17 | 43.86 | 44.5 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.65 | 14.91 | -50.89 |
| 最低價 本益比 | 9.51 | 12.17 | -59.9 | 27.0 | -11.04 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.56 | 12.94 | -57.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 53.9 | 28.0 | 41.65 | 21.64 | 1.0 | 1.86% | 3.57% | 2.02 | 1.23 |
| 111 | 43.5 | 26.6 | 8.24 | 5.04 | 3.5 | 8.05% | 13.16% | 1.97 | 1.14 |
| 110 | 46.2 | 11.4 | 14.75 | 3.64 | 2.1 | 4.55% | 18.42% | 2.04 | 0.62 |
| 109 | 15.25 | 9.12 | 259.25 | 155.04 | 0.12 | 0.79% | 1.32% | 0.75 | 0.47 |
| 108 | 16.4 | 11.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.83 | 0.62 |
| 107 | 14.4 | 9.98 | 8.16 | 5.66 | 0.4 | 2.78% | 4.01% | 0.76 | 0.57 |
| 106 | 13.25 | 9.7 | 90.1 | 65.96 | 0.3 | 2.26% | 3.09% | 0.72 | 0.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | -3.34% 158(-55.04%) | -9.27% 170(-58.29%) | -11.0% 179(-60.42%) | -2.1% 417(-82.95%) | 3.06% 311(-77.12%) | -30.31% 350(-79.68%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.35 | 30.23↘ | 30.72↘ | 31.68↘ | 32.54↘ | 32.76↘ | 33.11↘ | 34.24↘ | 33.57↘ | 33.36↘ | 33.26↗ | 32.72↗ | 33.67↘ | 34.95↘ | 36.23↘ |
| 乖離率 | 0.4% | -1.2% | -4.2% | -6.73% | -7.36% | -8.34% | -11.36% | -9.59% | -9.02% | -8.75% | -7.24% | -9.86% | -13.16% | -16.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 31.4 | 32.45 | 33.4 | 34.0 | 34.7 | 35.2 | 31.6 | 31.5 | 30.35 | 29.45 | 28.9 | 40.35 | 42.95 | 45.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰藝 | 171.78% | -9.0% | -8.0% | -12.0% | 240.0% | -16.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.15 | 17.83 | 13.34 | 0.42 | -1.85 |
| ROE | 5.31 | 22.03 | 15.22 | 0.34 | -1.52 |
| 本業收入比 | 66.39 | 86.33 | 100.33 | 63.64 | 215.38 |
| 自由現金流量 | 2.99 | 1.59 | 1.87 | 1.2 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | 33.41 | 153.19 | 91.75 | 3.54 | -1.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
