| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 (-2.34%) 85張 (+26.53%) 175張 269張 349張 季線上 ↘67.58 ↘69.46 ↘71.41 ↘72.64 ↗67.82 ↗63.72 85張 0.32倍 |
-1.62% -18.86% 35.43% 33.13% 41.91% |
49.38 (-25.97%) 66.7 |
75.31 (12.91%) 23.45 (-64.84%) |
N/A 0.96 |
N/A N/A |
8.86億 60.49億 |
49.99% 6.32% |
軟件 |
2024-04-23 |
0 | 大同集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 31.61,N/A (11.1,23.38,35.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.27% 帶寬大) 月線斜率-0.72 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.77%[112] (N/A) 0 (2.77%) | 相對高點 相對低點 | 84.8 (-21.34%) 24-03-28 28.45 (134.45%) 21-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -8 0 0 60.92%←62.36%(-2.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.47 21.98 -14.19 3.16億(3月) | -24.88 -21.59 -14.04 2.59億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-11 74.6 (24-04-15) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,6%,7% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.14 1.0,8.4 look 67.5,62.3 -1.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.02 49.09,55.23 67.5,55.3 1.13 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.56 61.65,72.56 67.5,56.6 1.51 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.38%(2.1%) | -7 (連5買轉賣) 8.24% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.13,16.54 (1.21,1.48,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.18% 4.68% 16.81% 19.9% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.33%(-9.09%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.87% 5.93% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 85.64←82.07(4.35%) 4.39←6.87(-36.1%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←1.48 (+6.76%) Q4←Q3 第1升 1.58←1.37 (+15.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.2←10.18 (+10.02%) Q4←Q3 連2升 11.2←11.94 (-6.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.79←0.43 (+10.02%) Q4←Q3 第1升 0.79←0.83 (-6.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.16←6.97 (+2.73%) Q4←Q3 連2升 7.16←8.13 (-11.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 66.01←74.87 (-11.83%) Q4←Q3 連2降 66.01←65.26 (+1.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.26←77.52 (-11.83%) Q4←Q3 連2降 75.26←82.15 (-8.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.87←0.47 (+85.11%) Q4←Q3 連3升 0.87←0.78 (+11.54%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←0.37 (+91.89%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.73 (-2.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.75←21.55 Q4←Q3 第1升 23.75←22.61 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.05←4.27 Q4←Q3 第1升 7.05←6.93 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.86←4.05 Q4←Q3 連3升 6.86←5.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.39←3.01 Q4←Q3 連3升 5.39←4.95 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.49←1.37 Q4←Q3 連3升 2.49←2.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 大世科4/23參加福邦證券舉辦之法說會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】大世科受邀參加福邦證券之法人說明會 113/04/21 大世科AI系統整合方案 助客戶雙軸轉型 113/04/12 【公告】大世科董事會通過之決議內容 113/04/09 《業績-資服》大世科3月營收為3.16億元，年減14.48% 113/04/09 【公告】大世科 2024年3月合併營收3.16億元 年增-14.48% 113/03/17 大世科2024智慧城市展 引領ESG永續轉型 113/03/07 大同智能攜手大世科 引領新能源市場 113/03/06 《業績-資服》大世科2月營收為2.59億元，年減24.88% 113/03/06 【公告】大世科 2024年2月合併營收2.59億元 年增-24.88% 113/02/27 【公告】大世科董事會決議召開113年股東常會 113/02/27 【公告】大世科董事會決議通過112年員工酬勞及董事酬勞分配案 113/02/27 【公告】大世科董事會決議股利分派情形 113/02/27 大同揪團攻儲能，旗下大同智能/大世科與盛齊綠能聯手EMS大型儲能開發 113/02/26 大世科攜手大同、盛達子公司 推大型儲能技術開發 113/02/05 《業績-資服》大世科1月營收為3.31億元，年減3.08% 113/02/05 【公告】大世科 2024年1月合併營收3.31億元 年增-3.08% 113/01/16 【公告】大世科董事會決議通過向關係人取得使用權資產 113/01/09 【公告】大世科 2023年12月合併營收4.22億元 年增-19.1% 113/01/09 《業績-資服》大世科12月營收為4.22億元，年減19.10% 112/12/06 《業績-資服》大世科11月營收為3.84億元，年增2.23% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 35.65 | 75.31 | 12.91 | 67.78 | 1.62 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.75 | 28.94 | -56.61 |
| 平均 本益比 | 23.38 | 49.38 | -25.97 | 55.85 | -16.27 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.48 | 24.48 | -63.31 |
| 最低價 本益比 | 11.1 | 23.45 | -64.84 | 43.92 | -34.15 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.21 | 20.01 | -70.0 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.5 | 37.6 | 31.95 | 17.8 | 1.85 | 2.74% | 4.92% | 3.94 | 2.33 |
| 111 | 42.3 | 31.5 | 21.15 | 15.75 | 1.75 | 4.14% | 5.56% | 2.66 | 2.17 |
| 110 | 56.6 | 24.25 | 28.3 | 12.12 | 1.8 | 3.18% | 7.42% | 3.66 | 1.63 |
| 109 | 28.45 | 13.8 | 17.46 | 8.47 | 1.35 | 4.75% | 9.78% | 1.81 | 0.96 |
| 108 | 19.3 | 16.3 | 16.68 | 14.08 | 1.05 | 5.44% | 6.44% | 1.32 | 1.16 |
| 107 | 25.5 | 16.8 | 29.1 | 19.17 | 0.52 | 2.04% | 3.1% | 1.61 | 1.18 |
| 106 | 24.1 | 17.35 | 18.33 | 13.2 | 1.62 | 6.72% | 9.34% | 1.69 | 1.22 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | -1.62% 175(-51.16%) | -7.1% 167(-48.79%) | -18.86% 269(-68.3%) | 35.43% 349(-75.54%) | 33.13% 216(-60.41%) | 41.91% 683(-87.48%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.7 | 67.47↘ | 67.58↘ | 69.46↘ | 71.41↘ | 72.64↘ | 72.88↘ | 67.82↗ | 63.72↗ | 58.38↗ | 58.16↗ | 57.1↗ | 55.28↗ | 55.63↗ | 54.03↗ |
| 乖離率 | -1.14% | -1.3% | -3.97% | -6.6% | -8.18% | -8.48% | -1.65% | 4.68% | 14.25% | 14.68% | 16.81% | 20.66% | 19.9% | 23.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.8 | 71.4 | 73.0 | 78.5 | 76.5 | 67.5 | 53.0 | 49.15 | 53.5 | 50.3 | 50.5 | 60.3 | 44.05 | 38.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 193.18% | 37.0% | 26.0% | -1.0% | 50.0% | 55.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 | 3.3 |
| ROE | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 | 8.74 |
| 本業收入比 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 | 105.56 |
| 自由現金流量 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 | 2.51 |
| 利息保障倍數 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 | 28.44 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
