收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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44.15 (-1.56%) 10541張 (+26.31%) 4638張 3542張 3006張 季線上 ↗42.11 ↗41.63 ↗41.92 ↗41.61 ↗39.9 ↗38.82 10541張 |
8.88% 11.21% 27.6% 45.23% 28.16% |
26.05 (-40.99%) 44.15 |
32.45 (-26.5%) 19.66 (-55.47%) |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
6.89億 30.44億 |
354.02% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2024-04-23 2023-12-21 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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80705/長華五 | 2023-03-13 | 12000 | N/A | 2026-03-13 | 100.0 | 129.3 130.95 (-0.42%) | 408 (04-25) | 136.8,89.4 | 894 | 33.9 | 0.55 | 130.24 | 0.01% | 119 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -12.58% | 686 | 3.53 | 無 | 60 |
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.07,N/A (8.97,11.89,14.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.99%) 月線斜率0.53 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.75%[112] (N/A) 0 (5.75%) | 相對高點 相對低點 | 45.35 (-2.65%) 24-04-25 28.4 (55.46%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 3.1% 15.3% 387 91 0 2.96%←2.47%(19.84%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.81 12.11 -3.51 13.46億(3月) | -9.72 -18.41 -2.31 12.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-24 45.35 (24-04-25) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -22%,1%,-2%,0% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.67 79.13,68.91 45.45,43.95 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.92 89.04,79.6 45.45,43.3 0.58 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.6 92.38,88.45 45.45,37.5 3.59 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.64%←9.6%(0.42%) | -475 4.51% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.97,22.41 (1.53,1.74,1.95) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.1% 13.73% 22.03% 28.34% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -270 (連2賣) 2.56% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 15.3% 33.66% 102.83% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.71←76.39(0.42%) 7.29←9.12(-20.07%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.23←3.62 (-10.77%) Q4←Q3 第1降 3.23←4.12 (-21.6%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.7←39.75 (+4.91%) Q4←Q3 第1升 41.7←48.7 (-14.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.24←4.06 (+4.91%) Q4←Q3 連2升 4.24←7.05 (-14.37%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.35←23.78 (-10.22%) Q4←Q3 連5降 21.35←27.52 (-22.42%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.16←74.28 (-2.85%) Q4←Q3 第1降 72.16←80.66 (-10.54%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.75←67.69 (-2.85%) Q4←Q3 第1降 60.75←69.22 (-12.24%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.17←0.82 (-79.27%) Q4←Q3 連2降 0.17←0.35 (-51.43%) Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.06 (+466.67%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.49 (-30.61%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.95←17.85 Q4←Q3 第1升 18.95←22.56 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.17←10.21 Q4←Q3 第1降 10.17←14.48 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.98←19.57 Q4←Q3 連2降 5.98←8.97 Q4←Q4 14季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.3←4.27 Q4←Q3 連2降 1.3←2.66 Q4←Q4 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.8←2.28 Q4←Q3 連2降 0.8←1.41 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/24 長華* 封膠樹脂 Q3啟動漲價(電子時報,無內文) |
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新聞 | 113/04/24 《電通股》長華*首季盈餘較上季大幅成長174% 連12年股息創新高 113/04/24 長華*本業穩健走揚、業外逐步邁入收割,力求現金努力年增 113/04/23 【公告】長華*113年第一季合併自結損益(每股面額1元) 113/04/18 【公告】長華*受邀參加凱基證券所舉辦之法人說明會 113/04/08 《業績-電通》長華*3月營收為13.46億元,年減5.81% 113/04/08 【公告】長華* 2024年3月合併營收13.46億元 年增-5.81% 113/03/26 《電通股》長華攜12家銀行 完成30億永續連結聯貸案 113/03/25 台新銀統籌主辦長華電材永續連結聯貸案 完成簽約 113/03/19 【公告】長華*董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票(補充110/9/15) 113/03/13 【公告】長華*收獲智慧財產及商業法院105年度民營訴字第12號民事判決駁回頎邦公司之訴 113/03/13 《電通股》頎邦狀告長華* 遭駁回 113/03/13 長科*去年Q4擬配息0.41元,將改選董事,黃嘉能未在提名名單 113/03/13 長華*去年賺下2.19個資本額,合計全年每股股息2.54元,發放率達116% 113/03/12 【公告】長華*董事會決議民國112年下半年度股利分派 113/03/06 【公告】長華* 2024年2月合併營收12.01億元 年增-9.72% 113/03/06 《業績-電通》長華*2月營收為12.01億元,年減9.72% 113/02/21 【公告】長華*董事會決議通過發行限制員工權利新股 113/02/06 《業績-電通》長華*1月營收為14.72億元,年增4.69% 113/02/06 【公告】長華* 2024年1月合併營收14.72億元 年增4.69% 113/01/16 【公告】長華*更新112/12/12董事會決議處分頎邦(6147)普通股股票(補充110/9/15) |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.81 | 32.45 | -26.5 | 29.21 | -33.84 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.95 | 43.7 | -1.02 |
平均 本益比 | 11.89 | 26.05 | -40.99 | 29.86 | -32.37 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.74 | 39.0 | -11.68 |
最低價 本益比 | 8.97 | 19.66 | -55.47 | 30.51 | -30.89 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.53 | 34.29 | -22.33 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 37.5 | 29.6 | 17.11 | 13.51 | 2.54 | 6.77% | 8.58% | 2.17 | 1.48 |
111 | 39.05 | 29.35 | 12.16 | 9.14 | 2.53 | 6.48% | 8.62% | 3.13 | 1.63 |
110 | 45.45 | 27.9 | 17.75 | 10.89 | 2.0 | 4.4% | 7.17% | 4.77 | 2.59 |
109 | 192.0 | 18.9 | 129.8 | 12.78 | 1.28 | 0.67% | 6.77% | 3.57 | 1.37 |
108 | 186.0 | 126.5 | 114.17 | 77.65 | 12.6 | 6.77% | 9.96% | 2.14 | 1.53 |
107 | 159.5 | 112.5 | 125.59 | 88.58 | 12.0 | 7.52% | 10.67% | 1.81 | 1.32 |
106 | 172.0 | 125.5 | 132.94 | 97.0 | 11.0 | 6.4% | 8.76% | 1.96 | 1.47 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長華* | 8.88% 4638(127.27%) | 4.37% 3489(202.11%) | 11.21% 3542(197.57%) | 27.6% 3006(250.65%) | 45.23% 1841(472.41%) | 28.16% 1396(655.0%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.15 | 43.27↗ | 42.11↗ | 41.63↗ | 41.92↗ | 41.61↗ | 41.25↗ | 39.9↗ | 38.82↗ | 37.07↗ | 36.92↗ | 36.18↗ | 34.18↗ | 34.4↗ | 34.48↗ |
乖離率 | 2.03% | 4.84% | 6.05% | 5.32% | 6.1% | 7.03% | 10.65% | 13.73% | 19.1% | 19.58% | 22.03% | 29.17% | 28.34% | 28.05% |
均線開始 轉折價位 | 40.2 | 41.05 | 42.25 | 40.1 | 39.8 | 39.0 | 38.4 | 34.6 | 33.15 | 32.9 | 30.65 | 34.35 | 34.1 | 34.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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長華* | -73.96% | 27.0% | 16.0% | -21.0% | 25.0% | -78.0% | 33.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 10.19 | 15.67 | 12.38 | 8.04 | 7.09 |
ROE | 12.52 | 22.97 | 21.05 | 16.06 | 17.35 |
本業收入比 | 62.50 | 76.07 | 83.11 | 81.90 | 61.80 |
自由現金流量 | 14.57 | 23.86 | 7.94 | -38.03 | 8.2 |
利息保障倍數 | 15.04 | 40.73 | 32.46 | 20.45 | 35.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標