| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 (-2.37%) 33張 (+93.2%) 22張 20張 17張 季線下 ↘67.74 ↘69.47 ↘70.71 ↘71.26 ↘75.35 ↘76.64 33張 1.65倍 |
-6.13% -12.27% -20.44% -21.01% -49.38% |
80.99 (23.09%) 65.8 |
100.39 (52.57%) 61.59 (-6.4%) |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
2.22億 14.96億 |
56.94% 0.0% |
軟件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.57,N/A (20.21,26.57,32.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.93%) 月線斜率-0.63 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.04%[112] (N/A) 0 (3.04%) | 相對高點 相對低點 | 143.0 (-53.99%) 23-04-25 36.4 (80.77%) 22-07-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -20.41 5.82 -4.65 1.36億(3月) | -3.38 -5.58 6.14 1.28億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.0 (24-04-11) 3日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-1%,1% 平,平,賣,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 25.93 0.0,6.33 look 67.5,64.8 -0.36 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 27.55 0.0,5.8 look 70.8,63.0 -1.04 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.13 5.16,22.87 look 143.0,36.4 -1.95 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.15%(-6.67%) | 1 3.03% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.68,40.12 (1.46,1.9,2.34) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.66% -14.14% -17.32% -26.73% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.89←64.88(0.02%) 16.37←17.19(-4.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.37←1.31 (+4.58%) Q4←Q3 第1升 1.37←0.26 (+426.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.41←4.6 (-4.13%) Q4←Q3 第1降 4.41←3.91 (+12.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.28 (-4.13%) Q4←Q3 連3降 0.25←0.36 (+12.79%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.09←0.1 (-10.0%) Q4←Q3 連4降 0.09←0.39 (-76.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 96.68←100.77 (-4.06%) Q4←Q3 連2降 96.68←95.86 (+0.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 2.5←3.29 (-4.06%) Q4←Q3 連3降 2.5←9.17 (-72.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.59←0.58 (+1.72%) Q4←Q3 第1升 0.59←1.65 (-64.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.33 (+57.58%) Q4←Q3 第1升 0.52←1.19 (-56.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.96←16.88 Q4←Q3 第1升 18.96←18.03 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.57←6.05 Q4←Q3 連3降 5.57←9.27 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.61←5.38 Q4←Q3 連3降 4.61←7.91 Q4←Q4 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.67←2.3 Q4←Q3 連4降 1.67←4.52 Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.12←1.48 Q4←Q3 連4降 1.12←2.98 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 智聯服務 113年3月營收1.36億、年減20.41% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】智聯服務 2024年3月合併營收1.36億元 年增-20.41% 113/04/08 《業績-資服》智聯服務3月營收為1.36億元，年減20.41% 113/03/12 【公告】智聯服務董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】智聯服務董事會決議召開民國113年股東常會 113/03/12 【公告】智聯服務113年除息基準日 113/03/06 《業績-資服》智聯服務2月營收為1.28億元，年減3.38% 113/03/06 【公告】智聯服務 2024年2月合併營收1.28億元 年增-3.38% 113/02/06 《業績-資服》智聯服務1月營收為1.36億元，年增17.04% 113/02/06 【公告】智聯服務 2024年1月合併營收1.36億元 年增17.04% 113/01/06 《業績-資服》智聯服務12月營收為1.54億元，年增16.11% 113/01/05 【公告】智聯服務 2023年12月合併營收1.54億元 年增16.11% 112/12/25 宏碁創達興櫃交易蜜月行情亮麗 智聯服務晉升「猛虎」 112/12/07 《業績-資服》智聯服務11月營收為1.46億元，年增33.47% 112/12/06 【公告】智聯服務 2023年11月合併營收1.46億元 年增33.47% 112/11/28 《資服股》宏碁創達改選董監 有台積味 112/11/06 《業績-資服》智聯服務10月營收為1.41億元，年減5.47% 112/11/06 【公告】智聯服務 2023年10月合併營收1.41億元 年增-5.47% 112/10/13 【公告】智聯服務受邀參加國泰證券舉辦法人說明會 112/10/05 智聯服務9月營收1.44億元 年增13.82％ 112/10/05 【公告】智聯服務 2023年9月合併營收1.44億元 年增13.82% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.94 | 100.39 | 52.57 | 90.35 | 37.31 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.34 | 93.88 | 42.67 |
| 平均 本益比 | 26.57 | 80.99 | 23.09 | 75.37 | 14.54 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.9 | 76.22 | 15.84 |
| 最低價 本益比 | 20.21 | 61.59 | -6.4 | 60.39 | -8.22 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.46 | 58.57 | -10.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 143.0 | 42.9 | 46.92 | 14.08 | 2.0 | 1.4% | 4.66% | 3.99 | 1.29 |
| 111 | 55.2 | 36.4 | 15.25 | 10.06 | 3.0 | 5.43% | 8.24% | 1.96 | 1.08 |
| 110 | 85.4 | 48.65 | 56.04 | 31.93 | 2.1 | 2.46% | 4.32% | 2.97 | 1.8 |
| 109 | 91.9 | 77.5 | 62.25 | 52.5 | 2.1 | 2.29% | 2.71% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智聯服務 | -6.13% 22(43.54%) | -7.58% 17(83.81%) | -12.27% 20(59.06%) | -20.44% 17(83.91%) | -21.01% 24(34.95%) | -49.38% 101(-67.45%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.8 | 67.17↘ | 67.74↘ | 69.47↘ | 70.71↘ | 71.26↘ | 71.98↘ | 75.35↘ | 76.64↘ | 79.2↘ | 79.19↘ | 79.58↘ | 84.53↘ | 89.81↘ | 90.81↘ |
| 乖離率 | -2.04% | -2.86% | -5.28% | -6.94% | -7.66% | -8.59% | -12.67% | -14.14% | -16.92% | -16.91% | -17.32% | -22.16% | -26.73% | -27.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.1 | 71.2 | 72.9 | 74.2 | 74.6 | 79.0 | 80.8 | 81.0 | 79.6 | 79.9 | 84.2 | 103.5 | 133.0 | 76.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智聯服務 | -6.23% | -18.0% | 91.0% | -17.0% | -36.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.52 | 5.31 | 3.12 | 4.13 | 3.48 |
| ROE | 11.16 | 14.24 | 8.74 | 10.89 | 19.25 |
| 本業收入比 | 94.24 | 76.29 | 97.50 | 105.13 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 2.9 | -2.74 | 0.23 | 1.49 | -2.96 |
| 利息保障倍數 | 163.90 | 2316.79 | 690.29 | 46.50 | 42.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
