收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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217.5 (0.0%) 325張 (-44.79%) 755張 883張 661張 季線上 ↗216.4 ↗214.6 ↘211.32 ↗212.88 ↗205.91 ↗203.39 325張 0.37倍 |
0.93% -3.33% 11.25% 8.75% -0.91% |
-31.2%~-35.3% 4.5~5.2 |
134.47 (-38.18%) 217.5 |
146.37 (-32.7%) 122.56 (-43.65%) |
N/A 0.74 |
N/A 、Y! |
7.33億 159.51億 |
0.0% 0.0% |
新藥研發 |
2024-01-04 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 30.21,44.85 (25.27,27.73,30.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.26%) 月線斜率0.01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (1.75%[113]) 1.0 (11.6%) | 相對高點 相對低點 | 492.5 (-55.84%) 21-05-27 155.0 (40.32%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.17% 0.44% 5 1 0 19.55%←21.46%(-8.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 40.59 2.6 50.07 0.55億(2月) 短跌破長 | 61.23 -33.99 61.23 0.54億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 222.0 (24-03-27) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,1%,1%,-2% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 146.37(-32.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.62 77.5,79.17 219.0,208.5 0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 62.35 69.74,51.75 233.0,191.0 2.07 | 投信(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.6 65.52,56.09 242.5,211.0 11.29 | 外資(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.73%←6.58%(-12.92%) | -11 (連2賣) 3.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 8.65,25.14 (7.18,8.59,9.99) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.17% 6.94% 8.3% 8.44% | 自營商(張) 03-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.34%(26.47%) | -1 (連2賣) 0.31% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.44% 4.95% 24.03% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 39.27←39.07(0.51%) 24.11←24.82(-2.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.22←1.16 (+5.17%) Q4←Q3 第1升 1.22←0.9 (+35.56%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.27 (+12.33%) Q4←Q3 連3升 2.55←1.8 (+41.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.34←1.18 (+12.33%) Q4←Q3 連3升 1.34←0.98 (+41.67%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.69←0.77 (-10.39%) Q4←Q3 連4降 0.69←0.88 (-21.59%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.32←3.7 (-64.32%) Q4←Q3 第1降 1.32←1.91 (-30.89%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←1.15 (+21.74%) Q4←Q3 連3升 1.4←0.91 (+53.85%) Q4←Q4 18季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 67.08←71.66 Q4←Q3 第1降 67.08←71.25 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 52.51←51.89 Q4←Q3 連3升 52.51←54.57 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 38.47←121.19 Q4←Q3 第1降 38.47←72.42 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.47←15.4 Q4←Q3 第1降 5.47←7.54 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.89←13.92 Q4←Q3 第1降 4.89←6.83 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/20 長聖董事會決議資本公積轉增資發行新股7,333,873股 |
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新聞 | 113/03/20 【公告】長聖董事會決議資本公積轉增資發行新股 113/03/18 長聖去年營收獲利雙創高,擬發股利現金6元、股票1元,歷年來最高 113/03/16 《生醫股》長聖 去年獲利成長翻倍 113/03/15 長聖 去年獲利成長翻倍 113/03/15 長聖去年獲利成長翻倍 EPS 7.24元、配股7元均創新高 113/03/15 《生醫股》長聖112年每股盈餘7.24元 擬派利7元 113/03/15 【公告】長聖董事會決議盈餘及資本公積分配情形 113/03/15 【公告】長聖董事會決議召開113年股東常會事宜(新增議案) 113/03/15 【公告】長聖董事會決議發行限制員工權利新股 113/03/04 長聖2月營收年增四成,創同期新高,訂單能見度達第四季 113/03/02 《生醫股》長聖2月營收年增4成 同期新高 113/03/01 長聖2月營收年增4成 同期新高 113/03/01 長聖2月營收年增40%再創同期高 今年營運續拚高 113/03/01 長聖2月營收年增40% 創同期新高 113/03/01 【公告】長聖 2024年2月合併營收5489.5萬元 年增40.6% 113/02/29 焦點股:沛爾掛牌,CAR-T題材再引爆,長聖今年題材、業績續滿 113/02/19 長聖:產品與技轉收入加持 首季營運將優於去年同期 113/02/19 長聖CAR-T臨床試驗拚上半年啟動 年底完成收案 113/02/19 長聖瞄準CAR-T治療,一期臨床試驗最快今年底完成收案 113/02/02 焦點股:長聖自結去年每股稅前賺8.39元,年增三倍,今年題材、業績續豐 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 30.18 | 146.37 | -32.7 | 131.74 | -39.43 | 最低殖利率 | 1.1% | 345.666 | 58.93 | 311.1 | 43.03 | 最高淨值比 | 9.99 | 251.19 | 15.49 |
平均 本益比 | 27.73 | 134.47 | -38.18 | 151.82 | -30.2 | 平均殖利率 | 1.7% | 255.49 | 17.47 | 229.94 | 5.72 | 平均淨值比 | 8.59 | 215.87 | -0.75 |
最低價 本益比 | 25.27 | 122.56 | -43.65 | 171.9 | -20.97 | 最高殖利率 | 2.3% | 165.319 | -23.99 | 148.787 | -31.59 | 最低淨值比 | 7.18 | 180.54 | -16.99 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 242.5 | 170.0 | 33.74 | 23.65 | 6.0 | 2.47% | 3.53% | 9.68 | 6.8 |
111 | 277.5 | 155.0 | 103.55 | 57.84 | 1.99 | 0.72% | 1.28% | 10.83 | 5.12 |
110 | 510.0 | 194.0 | 103.38 | 39.32 | 5.0 | 0.98% | 2.58% | 37.35 | 6.64 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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長聖 | 0.93% 755(-56.99%) | 4.07% 813(-60.05%) | -3.33% 883(-63.2%) | 11.25% 661(-50.89%) | 8.75% 647(-49.83%) | -0.91% 908(-64.23%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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217.5 | 217.83↗ | 216.4↗ | 214.6↗ | 211.32↘ | 212.88↗ | 205.91↗ | 203.39↗ | 200.63↗ | 200.84↗ | 197.88↗ | 200.58→ | 201.19→ |
乖離率 | -0.15% | 0.51% | 1.35% | 2.92% | 2.17% | 5.63% | 6.94% | 8.41% | 8.3% | 9.92% | 8.44% | 8.11% |
均線開始 轉折價位 | 215.5 | 214.0 | 202.5 | 221.0 | 220.0 | 197.0 | 192.5 | 200.0 | 195.5 | 194.0 | 216.5 | 224.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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長聖 | -53.34% | 10.0% | -13.0% | 7.0% | -50.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 44.53 | 45.23 | 26.48 | -222.54 | -1252.31 |
ROE | 29.68 | 10.88 | 27.6 | -13.13 | -10.6 |
本業收入比 | 54.25 | 107.58 | 29.22 | 114.60 | 112.50 |
自由現金流量 | 4.84 | 0.32 | -1.61 | 0.09 | 0.2 |
利息保障倍數 | 3100.57 | 518.85 | 643.11 | -175.60 | -204.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標