收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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175.0 (0.29%) 28張 (-60.61%) 65張 67張 98張 季線下 ↘175.7 ↘178.3 ↘180.32 ↘180.62 ↘183.2 ↘185.67 28張 0.42倍 |
-1.41% -4.63% -7.16% 10.41% 0.0% |
204.72 (16.98%) 175.0 |
237.45 (35.69%) 171.99 (-1.72%) |
N/A 1.35 |
N/A N/A |
2.22億 38.75億 |
59.88% 0.0% |
資安 軟件 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.16,N/A (19.81,23.58,27.35) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.94%) 月線斜率-0.29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.97%[112] (N/A) 0 (2.97%) | 相對高點 相對低點 | 237.0 (-26.16%) 23-04-20 92.0 (90.22%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.83 -2.32 9.62 1.31億(2月) | 8.46 -33.34 8.46 1.34億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 186.5 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -86%,-21%,-11%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.74 11.54,6.41 up 175.5,170.0 -0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.42 4.17,7.61 look 180.5,159.0 -1.61 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.13%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.9 48.97,55.29 209.5,137.0 1.79 | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.58%(-10.47%) | -7 (連3賣) 25.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.99,58.36 (2.51,3.16,3.81) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.11% -5.75% -2.14% -1.32% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.1%(30.0%) | 1 (連5買) 3.57% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.35% 6.03% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.63←65.12(-0.75%) 16.66←16.44(1.34%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.9←0.7 (+28.57%) Q4←Q3 第1升 0.9←0.99 (-9.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.21←4.74 (+9.92%) Q4←Q3 連3升 5.21←4.51 (+15.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.65 (+9.92%) Q4←Q3 0.65←0.55 (+15.52%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.51←2.33 (+7.73%) Q4←Q3 連3升 2.51←2.46 (+2.03%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.5←2.36 (+5.93%) Q4←Q3 連3升 2.5←2.05 (+21.95%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.74←39.6 Q4←Q3 連2升 39.74←41.23 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.53←13.68 Q4←Q3 第1降 12.53←12.24 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.6←10.78 Q4←Q3 第1降 10.6←10.73 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.35←4.19 Q4←Q3 連3升 4.35←4.08 Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.36 Q4←Q3 第1降 2.34←2.39 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/06 《數雲端》安碁資訊2月營收年增1成 擬配息5.2元 113/03/05 安碁資訊2月營收1.31億元 年增10.84% 113/03/05 【公告】安碁資訊受邀參加元富證券舉辦之2024年春季投資論壇 113/03/05 【公告】安碁資訊 2024年2月合併營收1.31億元 年增10.84% 113/03/05 《業績-數雲端》安碁資訊2月營收為1.31億元,年增10.84% 113/03/01 安碁資訊去年營運攀峰,看好法規、企業資安需求推動業績再戰新高 113/02/29 《資服股》安碁資訊擬配息5.2元 今年業績可望再攀峰 113/02/28 安碁資訊 擬發股息5.2元 113/02/27 【公告】安碁資訊113年除息基準日 113/02/27 【公告】安碁資訊董事會決議股利分派 113/02/27 【公告】安碁資訊董事會決議召開民國113年股東常會 113/02/27 【公告】安碁資訊董事會決議訂定註銷安碁資訊收回民國110年第一次限制員工權利新股之減資基準日 113/02/27 【公告】安碁資訊資訊安全長異動 113/02/19 欣新網1月營收創歷年同期新高 113/02/05 安碁資訊1月營收寫同期新高,推五大雲端資安解決方案搶市 113/02/05 《資服股》安碁資訊1月營收年增8% SOC監控評比勇奪國內資安業者之冠 113/02/05 《業績-數雲端》安碁資訊1月營收為1.34億元,年增8.47% 113/02/05 【公告】安碁資訊 2024年1月合併營收1.34億元 年增8.47% 113/01/23 【公告】安碁資訊董事會決議購買不動產事宜 113/01/22 潛力股:安碁資訊 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 27.35 | 237.45 | 35.69 | 213.7 | 22.11 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.81 | 222.36 | 27.06 |
平均 本益比 | 23.58 | 204.72 | 16.98 | 184.93 | 5.67 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.16 | 184.43 | 5.39 |
最低價 本益比 | 19.81 | 171.99 | -1.72 | 156.15 | -10.77 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.51 | 146.49 | -16.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 237.0 | 112.5 | 27.3 | 12.96 | 5.2 | 2.19% | 4.62% | 4.05 | 2.19 |
111 | 137.0 | 92.0 | 19.45 | 13.06 | 4.5 | 3.28% | 4.89% | 3.59 | 1.94 |
110 | 147.0 | 100.0 | 37.17 | 25.29 | 3.7 | 2.52% | 3.7% | 4.07 | 2.82 |
109 | 211.5 | 92.3 | 56.74 | 24.76 | 3.3 | 1.56% | 3.58% | 7.41 | 2.59 |
108 | 141.0 | 106.0 | 45.62 | 34.29 | 3.0 | 2.13% | 2.83% | 8.31 | 5.95 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安碁資訊 | -1.41% 65(-56.93%) | -4.11% 62(-55.12%) | -4.63% 67(-58.11%) | -7.16% 98(-71.41%) | 10.41% 123(-77.25%) | 0.0% 266(-89.43%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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175.0 | 174.5↘ | 175.7↘ | 178.3↘ | 180.32↘ | 180.62↘ | 183.2↘ | 185.67↘ | 180.64↗ | 178.83↗ | 175.1→ | 177.34→ | 176.69↗ |
乖離率 | 0.29% | -0.4% | -1.85% | -2.95% | -3.11% | -4.48% | -5.75% | -3.12% | -2.14% | -0.06% | -1.32% | -0.96% |
均線開始 轉折價位 | 177.5 | 180.0 | 182.5 | 180.5 | 185.0 | 191.5 | 190.5 | 166.5 | 163.5 | 178.0 | 183.5 | 141.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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安碁資訊 | 48.08% | -12.0% | 68.0% | -12.0% | -9.0% | 32.0% | -17.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 12.63 | 11.57 | 9.14 | 12.5 | 11.99 |
ROE | 15.23 | 13.38 | 13.16 | 13.74 | 16.97 |
本業收入比 | 100.43 | 98.93 | 97.78 | 99.01 | 89.53 |
自由現金流量 | -1.2 | -2.24 | -0.9 | 0.78 | -0.66 |
利息保障倍數 | 57.39 | 38.38 | 189.53 | 428.96 | 297.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標