收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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22.75 (2.02%) 23張 (+2152.43%) 16張 67張 29張 季線旁 ↗22.45 ↘22.46 ↘22.78 →22.97 ↗22.72 ↗22.68 23張 |
1.11% -1.09% 0.89% -2.36% -1.09% |
N/A N/A 22.75 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.14 |
N/A N/A |
2.33億 5.30億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2023-12-13 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.49%) 月線斜率-0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 29.1 (-21.82%) 21-03-25 20.0 (13.75%) 22-03-09 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.1% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.2 -22.4 61.56 0.2億(2月) 短跌破長 | 100.54 -2.88 100.54 0.26億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.1 (24-03-18) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-5%,-4% 平,平,平,平,平,平 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.51 51.85,29.44 up 23.3,22.7 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.95 22.73,21.21 up 23.2,22.3 0.04 | 投信(張) 03-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.43 18.6,19.48 look 24.4,20.1 0.16 | 外資(張) 03-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 4.35% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.82,12.5 (1.63,1.84,2.06) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.96% 0.31% -0.18% -1.09% | 自營商(張) 03-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.35% 5.81% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.16←62.12(0.06%) 9.43←8.83(6.8%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.46←0.4 (+15.0%) Q4←Q3 第1升 0.46←0.29 (+58.62%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.74←0.8 (-7.5%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.72 (+2.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.02←-0.01 (-7.5%) Q4←Q3 連2降 -0.02←-0.02 (+2.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.54←0.45 (+20.0%) Q4←Q3 第1升 0.54←0.34 (+58.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.04 (-200.0%) Q4←Q3 連2降 -0.12←-0.11 (+9.09%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.09←-0.04 (-125.0%) Q4←Q3 連2降 -0.09←-0.13 (-30.77%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.11←41.62 Q4←Q3 連2降 39.11←39.99 Q4←Q4 8季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.38←-1.62 Q4←Q3 連2降 -3.38←-2.71 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.33←-1.54 Q4←Q3 連2降 -4.33←-3.56 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | -1.05←-0.4 Q4←Q3 連2降 -1.05←-0.84 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -0.48←-0.12 Q4←Q3 連2降 -0.48←-0.61 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/14 威健生技:威茂股東會重要決議事項 113/03/14 威健生技:威茂董事會決議不分派股利 |
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新聞 | 113/03/13 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 113/03/13 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/03/13 【公告】威健生技董事會決議不分派股利 113/03/08 【公告】威健生技 2024年2月合併營收2018.4萬元 年增29.2% 113/02/07 【公告】威健生技 2024年1月合併營收2601.3萬元 年增100.55% 113/01/09 【公告】威健生技 2023年12月合併營收2678.5萬元 年增6.92% 112/12/12 【公告】威健生技受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會 112/12/08 【公告】威健生技 2023年11月合併營收2521.2萬元 年增9.23% 112/11/09 【公告】威健生技 2023年10月合併營收2165.9萬元 年增-10.31% 112/11/08 【公告】威健生技董事會決議對子公司威茂(股)公司現金增資 112/11/08 【公告】威健生技董事會決議對子公司微傳(股)公司現金增資 112/10/06 【公告】威健生技 2023年9月合併營收3060.5萬元 年增11.49% 112/09/07 【公告】威健生技 2023年8月合併營收2822.9萬元 年增30.3% 112/09/05 【公告】威健生技代子公司威茂股份有限公司董事會決議通過現金增資案 112/08/09 【公告】威健生技 2023年7月合併營收2159.4萬元 年增-6.45% 112/07/07 【公告】威健生技 2023年6月合併營收2646.8萬元 年增-34.57% 112/06/09 【公告】威健生技 2023年5月合併營收2508.2萬元 年增9.2% 112/05/18 【公告】威健生技112年股東常會重要決議事項 112/05/10 【公告】威健生技 2023年4月合併營收2586.3萬元 年增-38.48% 112/04/27 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.06 | 25.75 | 13.19 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.84 | 23.06 | 1.38 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.63 | 20.38 | -10.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 28.0 | 21.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.12 | 1.6 |
111 | 27.25 | 20.0 | 62.67 | 46.0 | 0.18 | 0.66% | 0.9% | 2.09 | 1.54 |
110 | 29.1 | 24.0 | 47.81 | 39.43 | 0.48 | 1.65% | 2.0% | 2.39 | 1.88 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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威健生技 | 1.11% 16(42.77%) | -0.44% 23(-0.21%) | -1.09% 67(-65.72%) | 0.89% 29(-22.53%) | -2.36% 24(-3.77%) | -1.09% 25(-8.82%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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22.75 | 22.48↗ | 22.45↗ | 22.46↘ | 22.78↘ | 22.97→ | 22.72↗ | 22.68↗ | 22.74↗ | 22.79→ | 22.99↗ | 23.0→ | 23.03↗ |
乖離率 | 1.2% | 1.34% | 1.29% | -0.13% | -0.96% | 0.13% | 0.31% | 0.04% | -0.18% | -1.04% | -1.09% | -1.22% |
均線開始 轉折價位 | 22.3 | 22.4 | 22.95 | 23.85 | 22.85 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 23.45 | 22.2 | 23.1 | 22.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
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威健生技 | -23.2% | 1.0% | 3.0% | -7.0% | -16.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 | 9.2 |
ROE | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 | 12.42 |
本業收入比 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 | 95.00 |
自由現金流量 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 | 0.6 |
利息保障倍數 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 | 126.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標