| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (0.68%) 12張 (-82.27%) 137張 100張 89張 季線上 ↗88.98 ↗86.65 ↗81.01 ↗79.69 ↗74.84 ↗70.43 12張 0.12倍 |
-3.38% 22.24% 56.36% 74.9% 79.7% |
54.11 (-38.85%) 88.5 |
72.46 (-18.12%) 35.77 (-59.58%) |
N/A 0.34 |
N/A N/A |
3.57億 31.39億 |
2.04% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-03-27 2024-01-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.07,N/A (7.71,11.66,15.62) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(46.21% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.95%[112] (N/A) 0 (3.95%) | 相對高點 相對低點 | 91.8 (-3.59%) 24-04-11 44.5 (98.88%) 23-05-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.5 -18.61 82.72 1.24億(3月) | 108.26 2.65 88.29 歷年新高 1.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 91.8 (24-04-11) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-17 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -50%,2%,5%,6% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.75 84.51,82.79 91.8,85.8 0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.09 90.86,95.97 down N/A,81.5 2.49 | 投信(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 81.87 93.02,87.84 N/A,78.5 4.04 | 外資(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 82.28%←82.6%(-0.39%) | -6 (連2賣) 50.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,29.9 (1.97,2.56,3.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.06% 25.66% 43.81% 62.62% | 自營商(張) 04-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.0%(0%) | 8 66.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 1.55% 5.77% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 87.46←87.74(-0.32%) 2.52←2.58(-2.33%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.33←3.23 (+3.1%) Q4←Q3 連3升 3.33←2.82 (+18.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.5←0.69 (+3.1%) Q4←Q3 第1降 0.5←0.24 (+18.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.06←2.68 (+14.18%) Q4←Q3 第1升 3.06←3.02 (+1.32%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 77.11←75.3 (+2.4%) Q4←Q3 連2升 77.11←88.48 (-12.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.49←105.72 (+2.4%) Q4←Q3 連3降 100.49←122.91 (-18.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.83←1.79 (-53.63%) Q4←Q3 第1降 0.83←0.27 (+207.41%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.53←1.19 (+28.57%) Q4←Q3 連4升 1.53←0.64 (+139.06%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.07←28.12 Q4←Q3 第1降 22.07←16.76 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.09←21.32 Q4←Q3 第1降 15.09←8.43 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.95←19.83 Q4←Q3 第1降 8.95←3.48 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←6.15 Q4←Q3 第1降 2.78←1.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.02←4.4 Q4←Q3 第1降 2.02←0.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 泰金-KY 113年3月營收1.24億、年增70.50% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】泰金-KY 2024年3月合併營收1.24億元 年增70.5% 113/03/20 【公告】泰金-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議召開113年股東會相關事宜 113/03/13 【公告】泰金-KY董事會決議分派112年下半年度現金股利 113/03/06 【公告】泰金-KY 2024年2月合併營收1.52億元 年增108.27% 113/02/07 【公告】泰金-KY 2024年1月合併營收1.48億元 年增71.42% 113/01/08 【公告】泰金-KY 2023年12月合併營收1.21億元 年增38.76% 112/12/15 【公告】泰金-KY112年上半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 112/12/06 【公告】泰金-KY 2023年11月合併營收1.01億元 年增12.56% 112/11/06 【公告】泰金-KY 2023年10月合併營收1.11億元 年增3.86% 112/10/05 【公告】泰金-KY 2023年9月合併營收1.17億元 年增16.94% 112/09/05 【公告】泰金-KY 2023年8月合併營收1.13億元 年增-22.93% 112/08/23 【公告】泰金-KY設置資安長 112/08/23 【公告】泰金-KY總經理異動 112/08/23 【公告】泰金-KY發言人及代理發言人異動 112/08/23 【公告】泰金-KY代香港子公司Thai Kin Company Limited董事會通過盈餘匯回母公司泰金投資控股股份有限公司 112/08/07 【公告】補正泰金-KY2022年度年報部份內容 112/08/07 【公告】泰金-KY 2023年7月合併營收1.01億元 年增-29.5% 112/07/05 【公告】泰金-KY 2023年6月合併營收9221.8萬元 年增-27.14% 112/06/15 【公告】泰金-KY111年下半年度股東現金股利除息基準日及發放日期相關事宜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 15.62 | 72.46 | -18.12 | 65.21 | -26.32 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.15 | 94.18 | 6.42 |
| 平均 本益比 | 11.66 | 54.11 | -38.85 | 56.45 | -36.21 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.56 | 76.54 | -13.51 |
| 最低價 本益比 | 7.71 | 35.77 | -59.58 | 47.7 | -46.1 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.97 | 58.9 | -33.45 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 54.9 | 44.5 | 11.83 | 9.59 | 3.5 | 6.38% | 7.87% | 1.88 | 1.61 |
| 111 | 61.2 | 46.0 | 13.6 | 10.22 | 2.27 | 3.71% | 4.93% | 2.53 | 1.68 |
| 110 | 78.5 | 53.6 | 12.18 | 8.32 | 3.2 | 4.08% | 5.97% | 3.32 | 2.32 |
| 109 | 78.7 | 39.6 | 12.65 | 6.36 | 4.49 | 5.71% | 11.34% | 3.7 | 2.09 |
| 108 | 60.9 | 37.0 | 15.66 | 9.51 | 3.1 | 5.09% | 8.38% | 3.13 | 2.37 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | -3.38% 137(-91.19%) | 4.12% 159(-92.42%) | 22.24% 100(-87.9%) | 56.36% 89(-86.52%) | 74.9% 51(-76.45%) | 79.7% 28(-57.57%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 88.13↘ | 88.98↗ | 86.65↗ | 81.01↗ | 79.69↗ | 78.43↗ | 74.84↗ | 70.43↗ | 63.45↗ | 63.04↗ | 61.54↗ | 56.04↗ | 54.42↗ | 53.72↗ |
| 乖離率 | 0.42% | -0.54% | 2.14% | 9.25% | 11.06% | 12.84% | 18.25% | 25.66% | 39.48% | 40.39% | 43.81% | 57.92% | 62.62% | 64.74% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.6 | 86.7 | 74.7 | 72.6 | 72.3 | 78.4 | 58.8 | 54.7 | 53.0 | 52.0 | 50.3 | 45.35 | 48.8 | 51.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰金-ky | 42.93% | 60.0% | 17.0% | -22.0% | -7.0% | 25.0% | 36.0% |
| 0050 | 79.4% | 16.68% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 9.91% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.78 | 14.61 | 20.94 | 19.2 | 13.93 |
| ROE | 16.2 | 17.64 | 26.55 | 27.9 | 24.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 101.02 | 104.78 | 94.92 | 89.74 |
| 自由現金流量 | 2.38 | 0.81 | 1.93 | 1.87 | -0.34 |
| 利息保障倍數 | 36.08 | 22.85 | 27.90 | 29.26 | 16.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
