| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 (-6.55%) 2312張 (+53.74%) 1829張 4118張 4057張 季線上 ↘134.1 ↘137.3 ↘137.06 ↗136.0 ↗134.2 ↗120.0 2312張 |
-5.86% 4.05% 84.63% 72.72% 163.05% |
48.11 (-62.56%) 128.5 |
75.03 (-41.61%) 21.18 (-83.52%) |
N/A 1.16 |
N/A N/A |
7.56億 97.15億 |
10.9% 0.0% |
光通訊 光通信 |
2024-03-29 2024-01-10 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 50.79,N/A (8.27,18.79,29.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.08%) 月線斜率0.24 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.63%[111] (N/A) 0 (1.63%) | 相對高點 相對低點 | 161.5 (-20.43%) 24-02-23 30.4 (322.7%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 1.45% 3.49% 96 63 0 27.29%←25.84%(5.61%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.16 28.72 30.7 19個月新高 3.23億(3月) | 19.12 -0.72 25.79 2.51億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-22 148.5 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -16%,-3%,1%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.27 2.44,31.71 look 146.0,114.5 -1.5 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.05 64.48,73.02 161.5,114.5 2.23 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.11%(45.45%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.66 71.47,80.21 down 161.5,91.8 8.04 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 31.69%←34.18%(-7.28%) | -185 (連3買轉賣) 8.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.15,30.96 (1.23,1.36,1.49) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.51% 7.08% 34.5% 64.76% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.34%(-29.41%) | -6 (連2買轉賣) 0.26% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.49% 13.8% 124.22% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 68.12←70.49(-3.36%) 12.06←10.24(17.77%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.09 (+22.22%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.13 (-15.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.2←6.67 (-7.05%) Q4←Q3 連2降 6.2←5.84 (+6.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.89←0.46 (-7.05%) Q4←Q3 第1升 0.89←0.49 (+6.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.02←5.04 (+19.44%) Q4←Q3 第1升 6.02←7.98 (-24.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 72.98←77.52 (-5.86%) Q4←Q3 連4降 72.98←117.36 (-37.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 151.81←118.39 (-5.86%) Q4←Q3 第1升 151.81←171.88 (-11.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.39←1.02 (-61.76%) Q4←Q3 連2降 0.39←0.13 (+200.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.09←0.35 (+211.43%) Q4←Q3 第1升 1.09←0.68 (+60.29%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.52←33.68 Q4←Q3 第1升 46.52←28.41 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.38←6.86 Q4←Q3 第1升 14.38←8.44 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.18←10.15 Q4←Q3 連2降 4.18←1.49 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.28←3.45 Q4←Q3 連2降 1.28←0.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.86←2.14 Q4←Q3 連2降 0.86←0.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/08 《業績-通網》光聖3月營收為3.23億元，年增39.16% 113/04/08 【公告】光聖 2024年3月合併營收3.23億元 年增39.16% 113/03/30 《通網股》光聖 光通訊產品拚HI雙位增 113/03/29 光聖 光通訊產品拚HI雙位增 113/03/29 《通網股》美基建潮動起來 光聖今年樂看雙位數成長 113/03/29 光聖美系大廠客戶拉貨強，Q1營收、毛利靚，菲律賓設廠上半年敲定 113/03/24 《通網股》光聖三產品線成長 113/03/23 光聖 三產品線成長 113/03/22 【公告】光聖受邀參加富邦證券舉辦之法人說明會 113/03/14 《通網股》光聖112年每股盈餘2.53元 6月18日股東會 113/03/07 【公告】光聖 2024年2月合併營收2.51億元 年增19.12% 113/03/07 《業績-通網》光聖2月營收為2.51億元，年增19.12% 113/03/05 《通網股》光聖現增股款收足 增資基準日3月5日 113/03/05 【公告】光聖112年現金增資收足股款暨增資基準日 113/02/22 【公告】光聖現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜 113/02/22 《台北股市》4檔新股抽籤 光通訊狂噴 這檔獲利上看9.4萬 人氣王是它 113/02/22 光聖飆不停 今量縮攻頂需注意它 113/02/22 焦點股：光聖取得美系資料中心訂單，股價沿五日線續漲 113/02/22 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 2月22日 113/02/21 熱門股－光聖 股價奔掛牌新高價 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 29.3 | 75.03 | -41.61 | 67.52 | -47.46 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.49 | 46.14 | -64.09 |
| 平均 本益比 | 18.79 | 48.11 | -62.56 | 62.83 | -51.11 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.36 | 42.12 | -67.23 |
| 最低價 本益比 | 8.27 | 21.18 | -83.52 | 58.14 | -54.75 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.23 | 38.09 | -70.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 71.0 | 33.85 | 14.55 | 6.94 | 2.1 | 2.96% | 6.2% | 2.44 | 1.31 |
| 110 | 39.0 | 28.05 | 24.99 | 17.97 | 1.2 | 3.08% | 4.28% | 1.47 | 1.09 |
| 109 | 42.5 | 28.2 | N/A | N/A | 1.0 | 2.35% | 3.55% | 1.57 | 1.06 |
| 108 | 44.95 | 34.8 | N/A | N/A | 1.36 | 3.03% | 3.91% | 1.41 | 1.11 |
| 107 | 43.8 | 27.0 | 18.77 | 11.57 | 1.5 | 3.42% | 5.56% | 1.38 | 0.9 |
| 106 | 66.5 | 39.55 | 93.38 | 55.54 | 2.0 | 3.01% | 5.06% | 1.78 | 1.26 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | -5.86% 1829(26.39%) | -9.82% 3367(-31.34%) | 4.05% 4118(-43.85%) | 84.63% 4057(-43.01%) | 72.72% 3086(-25.1%) | 163.05% 2184(5.86%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128.5 | 134.5↘ | 134.1↘ | 137.3↘ | 137.06↘ | 136.0↗ | 133.06↘ | 134.2↗ | 120.0↗ | 99.69↗ | 98.59↗ | 95.54↗ | 83.33↗ | 77.99↗ | 75.27↗ |
| 乖離率 | -4.46% | -4.18% | -6.41% | -6.25% | -5.51% | -3.43% | -4.25% | 7.08% | 28.9% | 30.34% | 34.5% | 54.21% | 64.76% | 70.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 130.5 | 143.0 | 136.0 | 137.0 | 122.0 | 133.0 | 93.0 | 69.0 | 71.3 | 69.5 | 76.0 | 50.9 | 48.9 | 49.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光聖 | 86.97% | 96.0% | 59.0% | 23.0% | 18.0% | -28.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.63 | 9.86 | 6.43 | 1.13 | -0.8 |
| ROE | 8.31 | 17.25 | 6.0 | -2.08 | -0.95 |
| 本業收入比 | 91.13 | 68.08 | 119.87 | -58.70 | 316.67 |
| 自由現金流量 | 1.89 | 2.64 | -0.16 | -1.58 | -1.49 |
| 利息保障倍數 | 20.45 | 46.02 | 22.02 | -6.93 | -0.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
