收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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150.0 (-3.23%) 351張 (-46.0%) 332張 291張 591張 季線下 ↗146.4 ↘147.65 ↘151.68 ↘152.35 ↘159.0 ↗155.88 351張 |
5.26% -3.54% 12.78% 22.45% 17.65% |
107.33 (-28.45%) 150.0 |
119.98 (-20.01%) 94.67 (-36.89%) |
136.0 (-9.33%) 1.26 |
N/A N/A |
6.25億 93.75億 |
38.56% 0.0% |
通訊設備 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.61,N/A (11.74,13.31,14.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.71%) 月線斜率-0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.93%[112] (N/A) 0 (4.93%) | 相對高點 相對低點 | 181.0 (-17.13%) 24-02-26 61.5 (143.9%) 21-05-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.56% -54 4 0 4.41%←5.56%(-20.68%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.47 32.65 -2.27 1.58億(3月) | -29.3 -19.66 3.32 1.19億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-09 159.5 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -31%,4%,-7%,-6% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.66 42.55,39.18 154.5,147.0 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 136.0(-9.33%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.98 33.33,33.68 159.0,147.0 -2.11 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.23%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.43 65.67,75.28 181.0,147.0 2.76 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.42%←1.34%(5.97%) | -41 (連3買轉賣) 11.68% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.66,26.5 (2.74,3.11,3.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.54% -3.77% 3.8% 11.39% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.09%(-33.33%) | 1 (連2買) 0.28% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.66% 9.31% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 44.06←43.42(1.47%) 25.1←21.36(17.51%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.37←0.38 (-2.63%) Q4←Q3 第1降 0.37←0.54 (-31.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.62←4.45 (+3.82%) Q4←Q3 第1升 4.62←5.04 (-8.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.47←1.46 (+3.82%) Q4←Q3 第1升 1.47←1.67 (-8.33%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.78←2.91 (-4.47%) Q4←Q3 第1降 2.78←2.5 (+11.2%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.75←21.48 (+1.26%) Q4←Q3 連2升 21.75←17.65 (+23.23%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.95←106.9 (+1.26%) Q4←Q3 第1降 103.95←79.22 (+31.22%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.96←2.03 (-3.45%) Q4←Q3 連2降 1.96←2.22 (-11.71%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.9←1.86 (+2.15%) Q4←Q3 第1升 1.9←2.16 (-12.04%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.13←46.58 Q4←Q3 第1降 46.13←44.32 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.85←32.74 Q4←Q3 第1降 31.85←33.06 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.55←28.48 Q4←Q3 連2降 26.55←27.56 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 7.69←8.62 Q4←Q3 連2降 7.69←9.39 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.82←5.99 Q4←Q3 連2降 5.82←7.31 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/12 4/22起富櫃50指數納入萬潤等、刪除營邦等;富櫃200指數納入耀勝等、刪除港建*等 |
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新聞 | 113/04/19 普萊德漢諾威展秀AIoT永續智慧網路方案,今年營收成長拚續航 113/04/08 《業績-通網》普萊德3月營收為1.58億元,年減10.48% 113/04/08 【公告】普萊德 2024年3月合併營收1.58億元 年增-10.48% 113/04/02 【公告】普萊德董事會決議股利分派 113/03/06 《業績-通網》普萊德2月營收為1.19億元,年減29.31% 113/03/06 【公告】普萊德 2024年2月合併營收1.19億元 年增-29.31% 113/03/01 普萊德去年EPS 8.12元創高,今年擴大智慧網通應用設備布局,營收拚成長 113/02/29 【公告】普萊德董事會決議召開113年股東常會 113/02/06 【公告】普萊德 2024年1月合併營收1.48億元 年增64.21% 113/02/06 《業績-通網》普萊德1月營收為1.48億元,年增64.21% 113/02/05 焦點股:普萊德今年營運再看增,股價量增挑戰前高 113/01/05 《業績-通網》普萊德12月營收為1.33億元,年減20.39% 113/01/05 【公告】普萊德 2023年12月合併營收1.33億元 年增-20.39% 112/12/24 普萊德 今年獲利創高可期 112/12/11 潛力股:普萊德 112/12/07 【公告】普萊德 2023年11月合併營收1.81億元 年增-0.82% 112/12/07 《業績-通網》普萊德11月營收為1.81億元,年減0.82% 112/11/23 半導體鏈 明年重回成長可期 112/11/23 普萊德工業級網路設備占比破五成,Q3毛利率衝上47%,全年EPS戰新高 112/11/22 《通網股》普萊德11月23日受邀櫃買業績發表會 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 14.88 | 119.98 | -20.01 | 107.99 | -28.01 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.48 | 92.23 | -38.51 |
平均 本益比 | 13.31 | 107.33 | -28.45 | 113.84 | -24.1 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.11 | 82.42 | -45.05 |
最低價 本益比 | 11.74 | 94.67 | -36.89 | 119.7 | -20.2 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.74 | 72.61 | -51.59 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 150.5 | 85.6 | 18.7 | 10.64 | 7.4 | 4.92% | 8.64% | 6.08 | 3.65 |
111 | 96.0 | 68.4 | 13.81 | 9.84 | 6.4 | 6.67% | 9.36% | 4.01 | 3.06 |
110 | 69.7 | 60.9 | 13.68 | 11.95 | 4.7 | 6.74% | 7.72% | 3.45 | 2.77 |
109 | 70.9 | 51.0 | 16.54 | 11.9 | 4.0 | 5.64% | 7.84% | 3.46 | 2.42 |
108 | 67.6 | 56.5 | 13.61 | 11.37 | 4.5 | 6.66% | 7.96% | 3.53 | 2.86 |
107 | 71.0 | 52.5 | 14.86 | 10.99 | 4.3 | 6.06% | 8.19% | 3.63 | 2.77 |
106 | 64.0 | 46.15 | 13.18 | 9.5 | 4.3 | 6.72% | 9.32% | 3.34 | 2.58 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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普萊德 | 5.26% 332(5.78%) | -3.85% 340(3.29%) | -3.54% 291(20.68%) | 12.78% 591(-40.66%) | 22.45% 480(-26.95%) | 17.65% 325(7.8%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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150.0 | 149.33↗ | 146.4↗ | 147.65↘ | 151.68↘ | 152.35↘ | 153.52↘ | 159.0↘ | 155.88↗ | 148.41↗ | 147.61↗ | 144.51↗ | 137.54↗ | 134.66↗ | 132.72↗ |
乖離率 | 0.45% | 2.46% | 1.59% | -1.11% | -1.54% | -2.29% | -5.66% | -3.77% | 1.07% | 1.62% | 3.8% | 9.06% | 11.39% | 13.02% |
均線開始 轉折價位 | 141.5 | 146.5 | 155.0 | 157.0 | 155.5 | 164.0 | 162.0 | 133.5 | 127.5 | 126.0 | 123.5 | 130.5 | 127.0 | 102.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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普萊德 | 162.28% | -3.0% | 65.0% | 31.0% | 11.0% | -4.0% | 14.0% |
0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 31.78 | 29.86 | 26.82 | 26.25 | 27.06 |
ROE | 31.63 | 29.65 | 23.45 | 20.18 | 23.64 |
本業收入比 | 94.98 | 95.72 | 97.46 | 98.17 | 95.80 |
自由現金流量 | 4.78 | 4.98 | 3.69 | 3.16 | 3.53 |
利息保障倍數 | 644.23 | 1409.95 | 609.76 | 593.67 | 580.53 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標