| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 (1.7%) 654張 (+63.14%) 547張 727張 3709張 季線下 ↘59.42 ↘61.04 ↘63.28 ↘63.63 ↘68.89 ↘71.41 654張 0.9倍 |
-2.45% -9.26% -24.3% 11.78% 63.39% |
45.07 (-24.63%) 59.8 |
71.55 (19.65%) 18.59 (-68.91%) |
N/A 0.93 |
N/A N/A |
4.53億 27.07億 |
20.12% 0.0% |
IC設計 |
0 | 神盾集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.68,N/A (12.39,30.05,47.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.22% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.01%[112] (N/A) 0 (2.01%) | 相對高點 相對低點 | 90.4 (-33.85%) 24-01-17 13.35 (347.94%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.62% 1.44% -2 -4 0 34.39%←40.35%(-14.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.86 22.05 -10.65 0.64億(3月) | -20.36 -16.08 -11.62 0.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-01-16 65.6 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -2%,13%,10%,4% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.7 20.87,11.01 up 60.9,57.7 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.85 7.72,4.81 up 65.5,57.8 -2.85 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.32 48.91,63.13 76.7,57.8 1.54 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←0.98%(252.04%) | -35 (連7買轉賣) 5.35% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,18.12 (1.33,2.35,3.37) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.02% -16.26% -13.8% 2.71% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.62%(-3.23%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.44% 6.04% 32.13% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.27←28.63(-15.23%) 43.75←39.49(10.79%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.95←2.3 (-15.22%) Q4←Q3 連2降 1.95←1.71 (+14.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←0.1 (-15.22%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.08 (+14.04%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←3.41 (-14.96%) Q4←Q3 連3降 2.9←3.75 (-22.67%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 123.37←109.73 (+12.43%) Q4←Q3 連2升 123.37←116.57 (+5.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 210.82←218.31 (+12.43%) Q4←Q3 第1降 210.82←323.24 (-34.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.8 (-141.25%) Q4←Q3 第1降 -0.33←-0.05 (+560.0%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.27←0.23 (+17.39%) Q4←Q3 第1升 0.27←0.34 (-20.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.04←35.83 Q4←Q3 連4降 30.04←39.28 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.53←4.41 Q4←Q3 第1升 5.53←4.68 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.47←15.39 Q4←Q3 第1降 -7.47←-1.3 Q4←Q4 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.76←4.37 Q4←Q3 第1降 -1.76←-0.28 Q4←Q4 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -1.17←3.0 Q4←Q3 第1降 -1.17←-0.15 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/22 迅杰第一季合併財報，預計4/30提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】迅杰113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/16 【公告】迅杰董事會決議以低於時價發行員工認股權憑證 113/04/03 【公告】迅杰 2024年3月合併營收6415萬元 年增-8.86% 113/03/06 【公告】迅杰 2024年2月合併營收5255.9萬元 年增-20.37% 113/03/04 【公告】迅杰受邀參加元富證券所舉辦之「2024春季投資論壇」 113/02/27 【公告】迅杰董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】迅杰受邀參加 Nomura Asia Tech Tour 113/02/06 【公告】迅杰 2024年1月合併營收6263.2萬元 年增-2.66% 113/01/18 【公告】迅杰係因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 113/01/03 【公告】迅杰 2023年12月合併營收6460.6萬元 年增6.55% 112/12/29 潛力股：迅杰 112/12/24 《半導體》迅杰 AI引爆新動能 112/12/23 迅杰 AI引爆新動能 112/12/15 今年最強勢的作帳集團：神盾 112/12/06 IC設計廠多家11月營收滑落 迅杰創今年新低 112/12/06 【公告】迅杰 2023年11月合併營收6275.6萬元 年增-0.49% 112/12/01 【公告】迅杰法人董事改派代表人 112/11/21 【公告】係因迅杰有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解 112/11/16 【公告】迅杰澄清112/11/15經濟日報報導 112/11/06 【公告】迅杰 2023年10月合併營收6722.9萬元 年增43.19% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 47.7 | 71.55 | 19.65 | 64.39 | 7.68 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.37 | 60.97 | 1.96 |
| 平均 本益比 | 30.05 | 45.07 | -24.63 | 58.02 | -2.97 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.35 | 42.52 | -28.9 |
| 最低價 本益比 | 12.39 | 18.59 | -68.91 | 51.66 | -13.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.33 | 24.06 | -59.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 80.1 | 27.0 | 52.6 | 17.73 | 1.2 | 1.5% | 4.44% | 4.3 | 1.6 |
| 111 | 58.9 | 23.0 | 33.66 | 13.14 | 1.2 | 2.04% | 5.22% | 4.31 | 1.38 |
| 110 | 76.7 | 13.35 | 56.25 | 9.79 | 1.17 | 1.53% | 8.76% | 5.31 | 2.24 |
| 109 | 19.2 | 5.05 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.34 | 0.75 |
| 108 | 15.8 | 8.66 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.7 | 1.13 |
| 107 | 19.7 | 9.57 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.3 | 1.25 |
| 106 | 26.85 | 12.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.09 | 1.3 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | -2.45% 547(19.49%) | -7.43% 573(14.0%) | -9.26% 727(-10.11%) | -24.3% 3709(-82.37%) | 11.78% 6974(-90.62%) | 63.39% 4237(-84.56%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.8 | 58.67→ | 59.42↘ | 61.04↘ | 63.28↘ | 63.63↘ | 64.72↘ | 68.89↘ | 71.41↘ | 72.23↘ | 72.01↗ | 69.37↗ | 60.71↗ | 58.22↗ | 55.92↗ |
| 乖離率 | 1.93% | 0.64% | -2.03% | -5.5% | -6.02% | -7.6% | -13.19% | -16.26% | -17.21% | -16.96% | -13.8% | -1.5% | 2.71% | 6.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.8 | 62.0 | 65.2 | 66.1 | 67.8 | 71.8 | 81.3 | 83.2 | 67.5 | 55.8 | 48.7 | 53.3 | 35.9 | 38.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迅杰 | 638.61% | -22.0% | 168.0% | -52.0% | 283.0% | -26.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.0 | 0.59 | 7.92 | -4.02 | -11.01 |
| ROE | 8.27 | 9.95 | 10.11 | -13.03 | -12.22 |
| 本業收入比 | 81.54 | 5.71 | 114.04 | 42.62 | 95.38 |
| 自由現金流量 | 1.29 | -1.36 | 1.13 | 0.68 | -2.75 |
| 利息保障倍數 | 16.95 | 32.85 | 19.99 | -17.27 | -19.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
