中探針 6217 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證]	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
42.3 (-6.1%) 2833張 (+44.8%) 3577張 1940張 3004張季線下 ↘44.97 ↗43.98 ↗43.37 ↗43.2 ↗43.8 ↗43.09 2833張 1.46倍	-5.05% -0.24% 5.09% -0.82% -5.79%		N/A N/A 42.3	N/A N/A N/A N/A	N/A 1.32	N/A N/A	9.71億 43.75億	8.87% 26.36%	封測服務與材料	2023-12-21	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比		大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(13.33%) 月線斜率0.05	厲害分點成交比重
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	0.71%[112] (N/A) 0 (0.71%)		相對高點相對低點	70.9 (-40.34%) 22-06-07 28.85 (46.62%) 21-05-17	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 2.92% -186 -20 0 29.05%←31.27%(-7.1%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-8.81 20.75 -12.11 2.09億(3月)	-31.04 -17.22 -13.82 1.73億(2月)	最近漲停日近期最高股價	24-03-04 48.05 (24-04-12) 19日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-15 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,3%,4% 買,賣,買,買,賣,買
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	44.07 6.5,44.59 look 42.75,41.15 0.13	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	48.67 17.52,28.71 look 47.1,41.5 0.29	投信(張) 04-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	46.64 19.86,22.38 look 52.3,40.4 -0.54	外資(張) 04-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	1.77%←1.54%(14.94%)	134 (連2賣轉買) 4.73%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	1.56,28.88 (1.35,1.55,1.75)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-2.08% -1.83% 0.36% -3.31%	自營商(張) 04-15 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.5%←0.48%(4.17%)	-37 (連3買轉賣) 1.31%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	2.92% 21.16% 39.26%	大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖	21.66←15.37(40.92%) 43.12←49.05(-12.09%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.13←0.18 (-27.78%) Q4←Q3 第1降 0.13←0.75 (-82.67%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		6.0←7.39 (-18.81%) Q4←Q3 第1降 6.0←6.44 (-6.83%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.26←-0.15 (-18.81%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.45 (-6.83%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		3.84←3.98 (-3.52%) Q4←Q3 連6降 3.84←4.72 (-18.64%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		127.6←107.54 (+18.65%) Q4←Q3 第1升 127.6←142.91 (-10.71%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		85.75←70.11 (+18.65%) Q4←Q3 第1升 85.75←92.85 (-7.65%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.46←-0.18 (-155.56%) Q4←Q3 連3降 -0.46←-0.6 (-23.33%) Q4←Q4
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.25←-0.16 (-56.25%) Q4←Q3 第1降 -0.25←-0.33 (-24.24%) Q4←Q4
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		30.94←28.39 Q4←Q3 連3升 30.94←25.57 Q4←Q4 4季新高
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-4.39←-2.07 Q4←Q3 第1降 -4.39←-7.02 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-8.19←-2.87 Q4←Q3 連3降 -8.19←-7.96 Q4←Q4 多季新低
ROE QoQ ROE YoY		-1.74←-0.74 Q4←Q3 連3降 -1.74←-1.69 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-0.88←-0.36 Q4←Q3 連3降 -0.88←-0.96 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/16 櫃買市場4/16暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/10 《業績-電零組》中探針3月營收為2.09億元，年減8.81% 113/04/09 【公告】中探針 2024年3月合併營收2.09億元年增-8.81% 113/04/07 《半導體》精測3月營收雙升 Q1探針卡貢獻符預期 113/04/01 【公告】中探針董事會決議增加越南子公司投資額 113/03/15 【公告】中探針董事會決議股利分派 113/03/11 焦點股：中探針半導體、新能源加持，營運可望重回成長軌道 113/03/09 《業績-電零組》中探針2月營收為1.73億元，年減31.04% 113/03/08 【公告】中探針 2024年2月合併營收1.73億元年增-31.04% 113/02/19 中探針三大企業文化傳愛關懷員工董座親訪員工家庭 113/02/07 《業績-電零組》中探針1月營收為2.09億元，年增8.62% 113/02/07 【公告】中探針 2024年1月合併營收2.09億元年增8.62% 113/02/02 半導體測試與新能源均有斬獲，中探針營運轉機浮現，股價具低價優勢 113/01/20 《電零組》中探針營運挑戰重回成長 113/01/19 中探針營運挑戰重回成長 113/01/14 中探針半導體業務進擊打進中國IC設計大廠 113/01/09 【公告】中探針 2023年12月合併營收2.13億元年增-9.62% 113/01/09 《業績-電零組》中探針12月營收為2.13億元，年減9.62% 112/12/26 《電零組》中探針明年營收挑戰雙位數成長 112/12/26 中探針明年營收挑戰雙位數成長 112/12/20 【公告】中探針受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會

近8季毛利率↘ : 32.78, 32.8, 32.35, 25.57, 24.29, 28.01, 28.39, 30.94 近8季營益率↘ : 8.9, 10.42, 3.14, -7.02, -7.93, -3.26, -2.07, -4.39 近8季營收↘ : 824, 929, 881, 644, 672, 675, 739, 600 近8季EPS↘ : 1.05, 1.13, 0.75, -0.6, 0.34, -0.07, -0.18, -0.46

近3年毛利率↘ : 31.71, 31.26, 27.84 近3年營益率↘ : 7.12, 4.66, -4.35 近3年營收↘ : 2963, 3278, 2686 近3年EPS↘ : 2.56, 1.99, -0.37

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	1.75	50.54	19.48
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	1.55	44.77	5.83
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.35	38.99	-7.83

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	52.3	39.5	N/A	N/A	0.3	0.57%	0.76%	1.65	1.29
111	70.9	37.1	40.51	21.2	1.5	2.12%	4.04%	2.4	1.31
110	65.3	28.85	35.82	15.83	1.67	2.56%	5.79%	2.57	1.2
109	41.4	18.25	42.28	18.64	1.05	2.54%	5.75%	1.71	0.77
108	43.0	18.0	46.91	19.64	1.03	2.4%	5.72%	1.82	0.84
107	35.1	18.0	56.16	28.8	0.7	1.99%	3.89%	1.53	0.84
106	41.0	32.45	27.72	21.94	1.6	3.9%	4.93%	1.82	1.44

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
中探針	-5.05% 3577(-20.79%)	-1.05% 2330(21.56%)	-0.24% 1940(46.01%)	5.09% 3004(-5.71%)	-0.82% 1668(69.86%)	-5.79% 1818(55.82%)
加權指數	-4.15%	-1.58%	0.11%	13.95%	19.58%	27.55%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
42.3	44.67↘	44.97↘	43.98↗	43.37↗	43.2↗	43.76↘	43.8↗	43.09↗	42.37↗	42.3↗	42.15→	43.77↘	43.75↘	44.0↘
乖離率	-5.31%	-5.94%	-3.82%	-2.47%	-2.08%	-3.34%	-3.42%	-1.83%	-0.17%	0.0%	0.36%	-3.36%	-3.31%	-3.86%
均線開始轉折價位	44.55	43.6	42.2	42.55	41.95	49.6	40.75	40.15	40.2	41.0	43.25	45.3	46.6	47.1

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
中探針	116.32%	9.0%	-4.0%	-18.0%	54.0%	-13.0%	103.0%
0050	79.4%	18.61%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	11.58%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 2/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
					✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-4.35	4.66	7.12	3.99	4.57
ROE	-0.23	6.67	9.5	4.83	5.07
本業收入比	2925.00	79.69	107.11	111.63	92.98
自由現金流量	-8.02	2.13	-7.75	-0.48	-0.83
利息保障倍數	0.83	11.75	26.15	34.51	94.78