| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 (3.94%) 27張 (+195.56%) 24張 20張 27張 季線下 ↘22.44 ↘23.97 ↘25.69 ↘26.06 ↘27.93 ↘27.96 27張 1.35倍 |
-4.06% -21.23% -22.05% 24.03% 22.34% |
18.2 (-18.91%) 22.45 |
29.25 (30.29%) 7.16 (-68.11%) |
N/A 0.37 |
N/A N/A |
6.18億 13.34億 |
60.38% 0.0% |
地產 |
2023-12-12 |
1 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 47.77,N/A (15.3,38.91,62.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(47.39% 帶寬大) 月線斜率-1.33 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 33.6 (-33.18%) 24-03-12 15.0 (49.67%) 21-11-22 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -61.49 6.49 -51.01 0.06億(3月) | -58.15 -25.39 -44.09 0.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 27.1 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-8%,-12%,-12% 買,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.65 12.2,6.24 up 23.0,21.9 -0.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.23 8.23,12.03 look 24.6,18.6 -0.92 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.35 34.41,63.68 25.0,16.6 0.7 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.73%←4.74%(-0.21%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.74,12.41 (1.19,1.72,2.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.85% -19.71% -8.37% 5.15% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.19% 0.61% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 92.99←93.05(-0.06%) 1.88←1.82(3.3%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.8←0.77 (+3.9%) Q4←Q3 連8升 預收淨利增 0.8←0.67 (+19.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.3←0.23 (+30.43%) Q4←Q3 連2升 0.3←0.43 (-30.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.04←0.03 (+30.43%) Q4←Q3 第1升 0.04←0.02 (-30.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.77←3.78 (-0.26%) Q4←Q3 連5降 3.77←3.87 (-2.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.4←65.05 (-31.74%) Q4←Q3 連2降 44.4←63.54 (-30.12%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 6236.14←7514.25 (-31.74%) Q4←Q3 第1降 6236.14←1489.11 (+318.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.35←0.05 (+600.0%) Q4←Q3 連2升 0.35←0.41 (-14.63%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 81.57←80.23 Q4←Q3 第1升 81.57←44.66 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.64←11.91 Q4←Q3 第1升 14.64←4.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 68.31←9.02 Q4←Q3 連2升 68.31←51.4 Q4←Q4 6季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.69←0.28 Q4←Q3 連2升 2.69←2.92 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.3←0.24 Q4←Q3 連2升 2.3←2.47 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 天品 113年3月營收610萬、年減61.50% |
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| 新聞 | 113/03/08 【公告】天品 2024年2月合併營收573.1萬元 年增-58.16% 113/03/05 【公告】天品董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/02/06 【公告】天品 2024年1月合併營收768.2萬元 年增-25.4% 112/11/13 【公告】更正天品112年第三季iXBRL資訊 112/11/08 【公告】天品總經理異動 112/06/15 【公告】合邦112年股東常會董事全面改選當選名單 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 62.53 | 29.25 | 30.29 | 26.32 | 17.24 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 2.25 | 27.93 | 24.41 |
| 平均 本益比 | 38.91 | 18.2 | -18.91 | 22.81 | 1.63 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.72 | 21.35 | -4.9 |
| 最低價 本益比 | 15.3 | 7.16 | -68.11 | 19.31 | -13.99 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.19 | 14.77 | -34.21 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 32.65 | 15.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.43 | 1.23 |
| 110 | 25.0 | 11.35 | 36.9 | 16.75 | N/A | N/A | N/A | 1.97 | 0.99 |
| 109 | 15.45 | 10.65 | 33.03 | 22.77 | N/A | N/A | N/A | 1.35 | 0.97 |
| 108 | 16.45 | 13.0 | 203.98 | 161.2 | 0.2 | 1.22% | 1.54% | 1.39 | 1.13 |
| 107 | 27.5 | 14.2 | 131.15 | 67.72 | 0.2 | 0.73% | 1.41% | 2.12 | 1.15 |
| 106 | 27.9 | 15.8 | 49.42 | 27.99 | 0.2 | 0.72% | 1.27% | 2.26 | 1.44 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | -4.06% 24(13.01%) | -17.16% 22(22.31%) | -21.23% 20(31.43%) | -22.05% 27(-0.17%) | 24.03% 25(7.13%) | 22.34% 18(43.6%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.45 | 22.2↗ | 22.44↘ | 23.97↘ | 25.69↘ | 26.06↘ | 26.87↘ | 27.93↘ | 27.96↘ | 25.77↗ | 25.5↗ | 24.5↗ | 21.91↗ | 21.35↗ | 21.05↗ |
| 乖離率 | 1.13% | 0.04% | -6.34% | -12.61% | -13.85% | -16.45% | -19.62% | -19.71% | -12.88% | -11.96% | -8.37% | 2.46% | 5.15% | 6.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.4 | 24.0 | 27.45 | 27.85 | 30.95 | 30.55 | 28.6 | 28.6 | 18.7 | 18.1 | 17.75 | 18.4 | 18.65 | 18.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天品 | 92.67% | -24.0% | 62.0% | 13.0% | 26.0% | -17.0% | -37.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.59 | 7.33 | 3.0 | -26.04 | 10.08 |
| ROE | 3.09 | -1.42 | 4.6 | 3.93 | 0.66 |
| 本業收入比 | 59.26 | -166.67 | 5.26 | -37.93 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.73 | -0.13 | -1.56 | -0.21 | -0.09 |
| 利息保障倍數 | 149.25 | -9.39 | 170.50 | 240.12 | 52.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
