收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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42.05 (1.82%) 2521張 (+48.15%) 1993張 1597張 1033張 季線上 ↗40.69 ↗39.56 ↗37.94 ↗37.48 ↗35.59 ↗35.44 2521張 1.58倍 |
6.05% 19.97% 21.71% 33.92% 31.41% |
-24.5%~-29.0% 3.4~3.9 |
75.28 (79.01%) 42.05 |
131.94 (213.77%) 18.61 (-55.74%) |
N/A 0.19 |
N/A N/A 、Y! |
40.77億 168.40億 |
5.97% 0.0% |
地產 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 8.15,11.36 (5.03,20.34,35.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.66% 帶寬大) 月線斜率0.96 | 厲害分點 成交比重 | 賣 03-27 (2.53%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[111] (7.77%[112]) 0.5 (7.03%) | 相對高點 相對低點 | 42.1 (-0.12%) 24-03-28 26.0 (61.73%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.62% 86 2 0 3.57%←3.59%(-0.56%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -89.54 -33.18 -74.3 1.74億(2月) | 896.3 -95.66 896.3 2.61億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-03-21 42.1 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -1%,7%,10%,6% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 51.31(22.02%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 90.31 99.3,99.26 0.46 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.45 99.45,94.43 0.64 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 77.65 99.6,86.24 0.87 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.81%←5.22%(30.46%) | -248 (連6買轉賣) 9.84% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.88,21.97 (1.51,1.78,2.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.19% 18.65% 22.99% 27.89% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.11%(27.27%) | -6 (連3買轉賣) 0.24% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.62% 2.11% 8.12% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 79.61←79.21(0.5%) 4.15←3.99(4.01%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.21←52.68 (-38.86%) Q4←Q3 連2降 32.21←41.33 (-22.07%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.33←32.93 (+201.64%) Q4←Q3 連2升 99.33←2.22 (+4374.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 19.07←5.21 (+201.64%) Q4←Q3 連2升 19.07←-1.24 (+4374.32%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 249.53←314.41 (-20.64%) Q4←Q3 連2降 249.53←289.02 (-13.66%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.8←1.06 (+258.49%) Q4←Q3 連2升 3.8←-0.32 (-1287.5%) Q4←Q4 11季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.75←1.0 (+275.0%) Q4←Q3 連2升 3.75←-0.36 (-1141.67%) Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.49←23.47 Q4←Q3 連2升 27.49←22.53 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.19←15.82 Q4←Q3 連2升 19.19←-55.92 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.62←13.13 Q4←Q3 連2升 15.62←-56.36 Q4←Q4 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 18.25←5.76 Q4←Q3 連2升 18.25←-1.65 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 4.16←1.1 Q4←Q3 連2升 4.16←-0.28 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/26 全科、達麗4/12起暫停融券賣出四個營業日 |
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新聞 | 113/03/19 《營建股》達麗現金滿手 砸近10億搶地 113/03/19 達麗現金滿手 砸近10億搶地 113/03/15 【公告】達麗創研段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 113/03/15 【公告】達麗董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】達麗後壁田段(三)新建工程發包予寶信營造股份有限公司 113/03/08 【公告】達麗 2024年2月合併營收1.74億元 年增-89.55% 113/02/21 【公告】代重要子公司寶信營造發包新高鐵段水電工程 113/02/07 【公告】達麗 2024年1月合併營收2.61億元 年增896.31% 113/01/10 【公告】達麗 2023年12月合併營收60.17億元 年增7136.61% 113/01/06 《其他股》交屋潮來了 海悅寫三新高 113/01/05 交屋潮來了 海悅寫三新高 112/12/26 達麗喜迎交屋潮 全年營收戰高 112/12/26 達麗建設今年營收創新高 明年業績估再衝百億元 112/12/20 【公告】達麗新洲美段新建工程發包予寶信營造股份有限公司 112/12/20 【公告】達麗擬召開法人說明會 112/12/20 《營建股》達麗12月26日法說會 112/12/19 台中百億大案前10月實登逼近千戶 這個案子一天賣出12戶 112/12/08 【公告】達麗 2023年11月合併營收8.69億元 年增1415.46% 112/12/05 「達麗創世紀」12月交屋入帳,海悅國際全年本業、業外可望雙雙飆高 112/11/09 【公告】達麗 2023年10月合併營收30.47億元 年增3654.98% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 35.66 | 131.94 | 213.77 | 118.75 | 182.4 | 最低殖利率 | 7.3% | 44.761 | 6.45 | 40.285 | -4.2 | 最高淨值比 | 2.05 | 45.03 | 7.09 |
平均 本益比 | 20.34 | 75.28 | 79.01 | 74.25 | 76.56 | 平均殖利率 | 8.6% | 38.88 | -7.53 | 34.99 | -16.78 | 平均淨值比 | 1.78 | 39.1 | -7.02 |
最低價 本益比 | 5.03 | 18.61 | -55.74 | 29.74 | -29.27 | 最高殖利率 | 9.9% | 33.005 | -21.51 | 29.705 | -29.36 | 最低淨值比 | 1.51 | 33.17 | -21.12 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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111 | 32.65 | 26.1 | 11.08 | 8.86 | 1.0 | 3.06% | 3.83% | 1.95 | 1.34 |
110 | 33.4 | 26.0 | 8.69 | 6.77 | 3.0 | 8.98% | 11.54% | 2.28 | 1.84 |
109 | 34.9 | 20.95 | 89.9 | 53.97 | N/A | N/A | N/A | 2.28 | 1.2 |
108 | 37.3 | 26.0 | 16.47 | 11.48 | 2.0 | 5.36% | 7.69% | 2.23 | 1.45 |
107 | 40.0 | 25.6 | 346.38 | 221.69 | 0.5 | 1.25% | 1.95% | 2.32 | 1.59 |
106 | 36.3 | 19.2 | 13.01 | 6.88 | 4.42 | 12.18% | 23.02% | 1.85 | 1.3 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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達麗 | 6.05% 1993(26.49%) | 14.73% 1916(31.62%) | 19.97% 1597(57.88%) | 21.71% 1033(144.01%) | 33.92% 856(194.4%) | 31.41% 653(285.78%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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42.05 | 41.23↗ | 40.69↗ | 39.56↗ | 37.94↗ | 37.48↗ | 35.59↗ | 35.44↗ | 34.56↗ | 34.19↗ | 33.09↗ | 32.88↗ | 32.75↗ |
乖離率 | 1.99% | 3.34% | 6.29% | 10.83% | 12.19% | 18.15% | 18.65% | 21.67% | 22.99% | 27.08% | 27.89% | 28.4% |
均線開始 轉折價位 | 39.65 | 39.25 | 36.1 | 34.95 | 34.6 | 34.85 | 34.35 | 31.75 | 31.3 | 31.65 | 31.75 | 30.35 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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達麗 | 23.58% | 18.0% | 16.0% | -2.0% | 1.0% | -5.0% | 2.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 16.58 | 17.03 | 17.24 | 7.97 | 17.0 |
ROE | 24.83 | 16.34 | 24.36 | 2.93 | 21.61 |
本業收入比 | 96.60 | 97.86 | 105.59 | 101.20 | 116.67 |
自由現金流量 | 66.2 | 26.1 | -30.26 | -68.24 | -24.45 |
利息保障倍數 | 34.70 | 16.84 | 13.06 | 2.46 | 5.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標