收盤價 成交量 03-29 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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206.5 (0.0%) 35張 (-95.27%) 197張 117張 74張 季線上 ↘206.4 ↗207.3 ↘206.38 ↗206.5 ↗204.57 ↗203.51 35張 0.3倍 短糾結 |
0.24% -0.48% 4.03% 1.47% 0.24% |
9.0%~10.2% 12.9~15.1 |
240.18 (16.31%) 206.5 |
286.17 (38.58%) 194.18 (-5.97%) |
181.89 (-11.92%) 0.22 |
N/A 、Y! |
5.59億 115.38億 |
15.48% 25.06% |
地產 |
2024-03-26 2024-04-11 |
1 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.03,14.77 (13.89,17.18,20.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.75% 帶寬窄) 月線斜率0.02 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.84%[112] (5.77%[113]) 0.74 (11.4%) | 相對高點 相對低點 | 279.5 (-26.12%) 22-01-03 177.0 (16.67%) 22-10-25 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 0 0 0 0.18%←0.16%(12.5%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.57 -11.59 6.29 1.57億(2月) | 10.84 -3.22 10.84 1.77億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 211.0 (24-03-20) 134日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-10%,-15%,-10% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 220.97(7.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.96 40.0,44.31 211.0,205.0 -0.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 181.89(-11.92%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.93 65.38,69.21 207.0,199.0 0.7 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.66 46.38,44.96 214.5,190.5 2.19 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.26%←21.66%(-1.85%) | -9 (連7賣) 25.71% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.06,34.08 (4.67,5.65,6.63) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 1.47% 2.74% 1.17% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.65 0.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 1.97% 4.32% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.35←63.55(-0.31%) 20.52←20.3(1.08%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.17←3.19 (-0.63%) Q3←Q2 第1降 3.17←3.05 (+3.93%) Q3←Q3 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.61←5.43 (+3.31%) Q3←Q2 連2升 5.61←5.07 (+10.65%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.35←2.14 (+3.31%) Q3←Q2 連3升 2.35←1.98 (+10.65%) Q3←Q3 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.56←3.73 (-4.56%) Q3←Q2 第1降 3.56←3.41 (+4.4%) Q3←Q3 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.32←3.0 (+10.67%) Q3←Q2 連3升 3.32←2.79 (+19.0%) Q3←Q3 多季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 70.42←69.62 Q3←Q2 第1升 70.42←68.25 Q3←Q3 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 41.84←39.43 Q3←Q2 連3升 41.84←38.99 Q3←Q3 6季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 34.94←34.74 Q3←Q2 連3升 34.94←33.26 Q3←Q3 6季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 10.08←9.96 Q3←Q2 連2升 10.08←9.43 Q3←Q3 11季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 5.87←5.54 Q3←Q2 連2升 5.87←5.32 Q3←Q3 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/29 數字 112年綜合損益表,每股盈餘12.74元 113/03/29 3/28櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/03/27 數字591實價登錄統計,七都前十大「租不如買」地區,台南包辦五席 113/03/25 不畏升息,數字591新建案統計,329檔期總銷、案件數年增1-2成,再創高 113/03/16 《數雲端》數字科技 配發10.74元股利 113/03/15 數字科技 配發10.74元股利 113/03/15 數字去年獲利續創新高,EPS 12.74元,全年合計派利10.74元 113/03/15 金融股香噴噴!這檔ETF含金湯匙 投資人數急追中鋼 113/03/15 數字科技通過配發2023年下半年度現金股利4.4元、股票股利近0.74元 113/03/14 《數雲端》數字連15年賺逾1股本 去年度派利10.74元 113/03/14 【公告】數字董事會通過召集113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】數字董事會決議發行限制員工權利新股案 113/03/14 【公告】數字112年下半年現金股利除息基準日 113/03/14 【公告】數字盈餘轉增資發行新股案 113/03/14 【公告】數字董事會決議分派112年下半年股利分派 113/03/14 【公告】南茂應美林證券之邀請,參加BofA Securities 2024 APAC TMT Conference,就已公開發布之財務數字及經營績效等相關資訊進行說明。 113/03/11 【公告】數字 2024年2月合併營收1.57億元 年增1.58% 113/03/11 《業績-數雲端》數字2月營收為1.57億元,年增1.58% 113/03/05 統計:329檔期全台總銷7810億 創歷史次高 113/03/05 數字591新建案統計,329檔期全台總銷達7810億元,桃園市表現最熱 113/02/23 工商社論》對政府發布新版失業率的肯定與提醒 113/02/19 數字科技1月合併營收1.77億元 年增11% 創歷史同期新高 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 20.47 | 286.17 | 38.58 | 257.55 | 24.72 | 最低殖利率 | 4.6% | 259.146 | 25.49 | 233.231 | 12.94 | 最高淨值比 | 6.63 | 225.92 | 9.4 |
平均 本益比 | 17.18 | 240.18 | 16.31 | 218.1 | 5.62 | 平均殖利率 | 5.15% | 234.14 | 13.39 | 210.73 | 2.05 | 平均淨值比 | 5.65 | 192.52 | -6.77 |
最低價 本益比 | 13.89 | 194.18 | -5.97 | 178.65 | -13.49 | 最高殖利率 | 5.7% | 209.135 | 1.28 | 188.222 | -8.85 | 最低淨值比 | 4.67 | 159.13 | -22.94 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 225.0 | 189.0 | 17.09 | 14.36 | 10.0 | 4.44% | 5.29% | 6.03 | 4.97 |
111 | 279.5 | 177.0 | 23.54 | 14.91 | 9.0 | 3.22% | 5.08% | 6.68 | 4.33 |
110 | 272.0 | 211.5 | 24.89 | 19.35 | 11.3 | 4.15% | 5.34% | 6.48 | 4.66 |
109 | 244.5 | 172.0 | 21.84 | 15.36 | 12.0 | 4.91% | 6.98% | 6.43 | 4.6 |
108 | 286.0 | 239.5 | 26.65 | 22.32 | 12.8 | 4.48% | 5.34% | 7.61 | 5.62 |
107 | 298.0 | 212.0 | 28.0 | 19.92 | 12.5 | 4.19% | 5.9% | 8.39 | 5.27 |
106 | 299.0 | 187.0 | 26.41 | 16.52 | 15.5 | 5.18% | 8.29% | 7.82 | 4.56 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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數字 | 0.24% 197(-81.89%) | 0.0% 161(-77.82%) | -0.48% 117(-69.57%) | 4.03% 74(-51.89%) | 1.47% 82(-56.72%) | 0.24% 67(-47.27%) |
加權指數 | 0.51% | 2.09% | 5.12% | 14.32% | 24.1% | 28.15% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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206.5 | 206.67↗ | 206.4↘ | 207.3↗ | 206.38↘ | 206.5↗ | 204.57↗ | 203.51↗ | 200.84↗ | 201.0↗ | 203.49↘ | 204.11↗ | 203.28↗ |
乖離率 | -0.08% | 0.05% | -0.39% | 0.06% | 0.0% | 0.94% | 1.47% | 2.82% | 2.74% | 1.48% | 1.17% | 1.58% |
均線開始 轉折價位 | 206.0 | 209.0 | 205.5 | 207.0 | 205.0 | 204.0 | 198.0 | 199.0 | 204.0 | 208.5 | 202.0 | 193.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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數字 | -17.77% | 4.0% | 5.0% | -31.0% | 26.0% | -11.0% | -1.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
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營業利益率 | 38.69 | 42.03 | 46.86 | 48.85 | 49.25 |
ROE | 33.71 | 31.72 | 34.54 | 34.39 | 33.97 |
本業收入比 | 92.44 | 92.55 | 92.68 | 94.84 | 96.55 |
自由現金流量 | 7.3 | 5.11 | 5.99 | 5.28 | 7.12 |
利息保障倍數 | 444.50 | 906.19 | 4692.52 | 2615.37 | 0.00 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標