| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 (-2.81%) 328張 (+159.86%) 204張 217張 444張 季線下 ↘142.3 ↘145.4 ↘145.62 ↘145.85 ↘152.58 ↘156.03 328張 1.51倍 |
-4.15% -4.48% -22.41% 14.94% 61.05% |
151.44 (9.34%) 138.5 |
237.43 (71.43%) 65.45 (-52.74%) |
N/A 1.6 |
N/A N/A |
5.84億 83.28億 |
54.32% 0.0% |
IC設計 |
0 | 淩陽集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.82,N/A (8.89,20.57,32.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.36%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.05%[112] (N/A) 0 (5.05%) | 相對高點 相對低點 | 230.0 (-39.78%) 21-07-29 58.8 (135.54%) 22-10-31 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.13% 0.56% 7 0 0 5.4%←5.92%(-8.78%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.78 60.47 12.3 1.3億(3月) | -28.46 -46.78 8.99 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-28 152.0 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,-6%,-4%,-8% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.74 22.86,33.26 139.0,134.5 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.06 8.51,11.57 look 141.0,118.5 -4.42 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.64 41.27,52.85 216.5,109.5 10.47 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.95%←7.63%(-8.91%) | -60 (連2賣) 18.29% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.3,43.18 (1.56,3.26,4.97) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.04% -11.24% -12.58% 1.44% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | -1 0.3% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 1.86% 7.39% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 65.61←70.17(-6.5%) 14.71←10.67(37.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.07 (-42.86%) Q4←Q3 第1降 0.04←0.02 (+100.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.44←4.8 (-7.5%) Q4←Q3 第1降 4.44←3.49 (+27.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.5←1.55 (-7.5%) Q4←Q3 第1降 1.5←0.83 (+27.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.57←1.67 (-5.99%) Q4←Q3 第1降 1.57←3.15 (-50.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.15←59.83 (+3.88%) Q4←Q3 連2升 62.15←49.64 (+25.2%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.74←82.47 (+3.88%) Q4←Q3 第1升 95.74←199.79 (-52.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←2.35 (-11.06%) Q4←Q3 第1降 2.09←1.39 (+50.36%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.12←2.09 (+1.44%) Q4←Q3 連3升 2.12←1.1 (+92.73%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 65.29←64.2 Q4←Q3 連3升 65.29←54.54 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.73←32.19 Q4←Q3 連3升 33.73←23.72 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 27.38←28.38 Q4←Q3 第1降 27.38←22.78 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.93←5.83 Q4←Q3 第1降 4.93←3.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.19←4.62 Q4←Q3 第1降 4.19←2.81 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 凌陽創新第一季財報，預計4/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/03 【公告】凌陽創新 2024年3月合併營收1.3億元 年增18.79% 113/03/05 【公告】凌陽創新 2024年2月合併營收8120.5萬元 年增-28.46% 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議股利分派 113/02/20 【公告】凌陽創新董事會決議召開113年股東常會相關事宜(採行電子投票) 113/02/05 【公告】凌陽創新 2024年1月合併營收1.53億元 年增51.09% 113/01/04 【公告】凌陽創新 2023年12月合併營收1.27億元 年增0.21% 112/12/05 【公告】凌陽創新 2023年11月合併營收1.69億元 年增50.32% 112/11/10 【公告】凌陽創新註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 112/11/03 【公告】凌陽創新 2023年10月合併營收1.48億元 年增34.05% 112/10/26 【公告】凌陽創新董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 112/10/04 【公告】凌陽創新 2023年9月合併營收1.6億元 年增65.55% 112/09/05 【公告】凌陽創新 2023年8月合併營收1.61億元 年增218.48% 112/08/09 【公告】補正凌陽創新111年度年報部分資訊 112/07/05 【公告】凌陽創新 2023年6月合併營收1.41億元 年增10.4% 112/06/15 【公告】凌陽創新選任董事長 112/06/15 【公告】凌陽創新股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業行為禁止之限制 112/06/15 【公告】調整112年度盈餘配發現金股利及資本公積分派現金之配息率 112/06/15 【公告】凌陽創新112年現金股利除息及資本公積發放現金基準日 112/06/05 【公告】凌陽創新 2023年5月合併營收1.35億元 年增-13.1% 112/05/04 【公告】凌陽創新 2023年4月合併營收1.26億元 年增-26.2% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 32.25 | 237.43 | 71.43 | 213.68 | 54.28 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.97 | 214.61 | 54.95 |
| 平均 本益比 | 20.57 | 151.44 | 9.34 | 169.39 | 22.3 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.26 | 140.99 | 1.79 |
| 最低價 本益比 | 8.89 | 65.45 | -52.74 | 125.1 | -9.68 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.56 | 67.36 | -51.36 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 198.5 | 67.0 | 26.9 | 9.08 | 7.0 | 3.53% | 10.45% | 4.77 | 1.66 |
| 111 | 152.0 | 58.8 | 23.64 | 9.14 | 7.0 | 4.61% | 11.9% | 3.3 | 1.47 |
| 110 | 230.0 | 109.5 | 21.01 | 10.0 | 10.0 | 4.35% | 9.13% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -4.15% 204(60.85%) | -7.97% 204(60.84%) | -4.48% 217(51.49%) | -22.41% 444(-26.0%) | 14.94% 871(-62.26%) | 61.05% 691(-52.46%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.5 | 142.17↘ | 142.3↘ | 145.4↘ | 145.62↘ | 145.85↘ | 145.52↘ | 152.58↘ | 156.03↘ | 164.75↗ | 163.55↗ | 158.43↗ | 144.2↗ | 136.53↗ | 131.54↗ |
| 乖離率 | -2.58% | -2.67% | -4.75% | -4.89% | -5.04% | -4.82% | -9.23% | -11.24% | -15.93% | -15.32% | -12.58% | -3.95% | 1.44% | 5.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 144.5 | 147.5 | 147.5 | 149.0 | 146.0 | 148.5 | 154.0 | 180.5 | 133.0 | 131.0 | 119.5 | 108.5 | 87.2 | 90.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 凌陽創新 | -12.69% | -31.0% | 190.0% | -54.0% | -33.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.74 | 28.35 | 33.83 | 31.48 | 16.47 |
| ROE | 17.1 | 14.76 | 32.67 | 41.27 | 14.83 |
| 本業收入比 | 93.86 | 93.78 | 98.60 | 99.31 | 94.55 |
| 自由現金流量 | 3.02 | 8.8 | 2.53 | 3.03 | 2.99 |
| 利息保障倍數 | 769.85 | 2545.96 | 3033.71 | 1249.86 | 259.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
