收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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125.0 (8.23%) 38821張 (+371.47%) 14392張 8673張 5045張 季線上 短漲多 ↗115.8 ↗112.35 ↗108.39 ↗107.21 ↗103.43 ↗104.35 38821張 4.48倍 |
8.7% 25.75% 15.74% 28.07% 8.23% |
40.2%~46.9% 8.9~10.2 |
106.57 (-14.74%) 125.0 |
146.8 (17.44%) 66.34 (-46.93%) |
N/A 0.85 |
181.3(45.04%) 、Y! |
94.70億 1183.81億 |
32.76% 0.64% |
印製電路板相關 |
2024-03-12 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.08,13.28 (7.05,11.32,15.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.33% 帶寬大) 月線斜率1.16 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.62%[112] (3.68%[113]) 0 (2.62%) | 相對高點 相對低點 | 129.0 (-3.1%) 22-12-06 84.0 (48.81%) 21-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.92% 4.1% 6325 114 0 5.26%←1.97%(167.01%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.08 -32.34 -4.5 86.42億(2月) 短跌破長 | 2.32 -13.93 2.32 127.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 127.0 (24-03-28) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 9%,10%,7%,5% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 114.18(-8.66%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.21 92.78,84.94 129.0,121.0 1.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.01 93.2,84.73 129.0,119.5 2.09 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.4%←9.97%(14.34%) | 1411 (連13買) 3.63% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 181.3(45.04%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.18 94.03,47.54 129.0,93.5 1.05 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 63.74%←63.13%(0.97%) | -3717 (連2賣) 9.57% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.23,101.63 (1.04,1.4,1.76) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.59% 19.79% 21.18% 19.67% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.63%(15.87%) | 861 (連2買) 2.22% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.43 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.1% 7.6% 18.32% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 82.97←83.76(-0.94%) 5.96←5.64(5.67%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 543.96←419.19 (+29.76%) Q4←Q3 連2升 543.96←529.02 (+2.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 62.54←35.75 (+29.76%) Q4←Q3 連2升 62.54←86.93 (+2.82%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 155.08←223.11 (-30.49%) Q4←Q3 第1降 155.08←177.25 (-12.51%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 3.71←2.4 (+54.58%) Q4←Q3 連2升 3.71←4.98 (-25.5%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.14←2.17 (+90.78%) Q4←Q3 連2升 4.14←6.01 (-31.11%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.47←20.47 Q4←Q3 連2升 21.47←26.3 Q4←Q4 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.5←8.53 Q4←Q3 連2升 11.5←16.43 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.32←7.99 Q4←Q3 連2升 9.32←12.96 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.77←2.58 Q4←Q3 連2升 3.77←5.26 Q4←Q4 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.28←1.58 Q4←Q3 連2升 2.28←3.09 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/28 熱門股:永捷(4714)、臻鼎-KY(4958)、樺漢(6414)、瑞儀(6176)、廣達(2382) 113/03/23 《科技》PCB廠第三地擴產 定穎拔頭籌!泰國廠Q4量產 113/03/22 PCB廠第三地擴產 定穎拔頭籌!泰國廠Q4量產 113/03/20 《熱門族群》8家PCB板廠 去年每股賺逾5元 113/03/20 8家PCB板廠 去年每股賺逾5元 113/03/17 《熱門族群》前兩大今年合計逾500億 PCB廠資本支出 瞄準AI 113/03/16 前兩大今年合計逾500億 PCB廠資本支出 瞄準AI 113/03/13 《電零組》臻鼎IC載板業務拚成長 外資比讚又升價 113/03/12 《電零組》稼動率看升 臻鼎拚逐季成長 113/03/12 稼動率看升 臻鼎拚逐季成長 113/03/12 第四季獲利賺贏前三季 臻鼎去年EPS達6.55元 113/03/12 臻鼎沈慶芳:景氣如大病初癒今年成長溫和 看好2025年爆發力 113/03/12 《電零組》臻鼎-KY上季多領域雙位數成長 去年每股賺6.55元 113/03/12 臻鼎-KY去年每股賺6.55元,下半年高雄新廠投產,估今年營運溫和成長 113/03/12 【公告】臻鼎-KY董事會決議112年度股利分派情形 113/03/12 【公告】臻鼎-KY海外第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間 113/03/12 【公告】臻鼎-KY113年股東常會議案及相關事宜 113/03/12 【公告】臻鼎-KY受邀參加寬量國際舉辦之美國路演 113/03/12 《電零組》臻鼎-KY去年每股盈餘6.55元 擬配息3.275元 113/03/07 PCB今年迎轉機 伺服器、低軌衛星等應用續強 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 15.6 | 146.8 | 17.44 | 132.12 | 5.7 | 最低殖利率 | 3.7% | 124.353 | -0.52 | 111.917 | -10.47 | 最高淨值比 | 1.76 | 178.32 | 42.66 |
平均 本益比 | 11.32 | 106.57 | -14.74 | 109.98 | -12.02 | 平均殖利率 | 4.85% | 100.52 | -19.59 | 90.47 | -27.63 | 平均淨值比 | 1.4 | 141.84 | 13.48 |
最低價 本益比 | 7.05 | 66.34 | -46.93 | 87.84 | -29.73 | 最高殖利率 | 6.0% | 76.684 | -38.65 | 69.016 | -44.79 | 最低淨值比 | 1.04 | 105.37 | -15.7 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 119.0 | 93.5 | 18.17 | 14.28 | 3.28 | 2.76% | 3.51% | 1.19 | 1.0 |
111 | 129.0 | 90.3 | 8.59 | 6.01 | 6.0 | 4.65% | 6.64% | 1.65 | 1.02 |
110 | 129.5 | 84.0 | 12.68 | 8.23 | 5.0 | 3.86% | 5.95% | 1.71 | 1.1 |
109 | 151.5 | 67.5 | 17.69 | 7.88 | 4.5 | 2.97% | 6.67% | 2.06 | 1.03 |
108 | 155.5 | 67.4 | 16.92 | 7.33 | 4.5 | 2.89% | 6.68% | 2.15 | 1.11 |
107 | 84.8 | 58.7 | 9.49 | 6.57 | 4.46 | 5.26% | 7.6% | 1.7 | 1.06 |
106 | 79.6 | 59.5 | 14.54 | 10.87 | 3.3 | 4.15% | 5.55% | 1.98 | 1.37 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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臻鼎-ky | 8.7% 14392(169.73%) | 17.37% 11752(230.34%) | 25.75% 8673(347.58%) | 15.74% 5045(669.36%) | 28.07% 3950(882.72%) | 8.23% 3512(1005.13%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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125.0 | 117.17↗ | 115.8↗ | 112.35↗ | 108.39↗ | 107.21↗ | 103.43↗ | 104.35↗ | 103.77↗ | 103.15↗ | 102.93↗ | 104.45↗ | 105.32↗ |
乖離率 | 6.68% | 7.94% | 11.26% | 15.32% | 16.59% | 20.85% | 19.79% | 20.46% | 21.18% | 21.44% | 19.67% | 18.69% |
均線開始 轉折價位 | 112.5 | 113.0 | 106.0 | 101.5 | 100.5 | 102.0 | 107.5 | 95.2 | 98.3 | 115.5 | 114.0 | 114.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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臻鼎-ky | 38.15% | 6.0% | 2.0% | 3.0% | -16.0% | 67.0% | 81.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 6.05 | 13.1 | 10.18 | 10.77 | 12.33 |
ROE | 7.06 | 16.67 | 12.59 | 11.84 | 14.72 |
本業收入比 | 91.16 | 95.65 | 97.30 | 102.51 | 99.00 |
自由現金流量 | 78.68 | 148.84 | -155.4 | -13.2 | 51.35 |
利息保障倍數 | 6.15 | 27.02 | 31.88 | 30.77 | 22.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標