| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 (-0.75%) 499張 (-46.72%) 2141張 1996張 1617張 季線上 ↘260.6 ↗261.85 ↗248.82 ↗246.9 ↗227.31 ↗215.78 499張 0.25倍 |
-1.48% 14.16% 43.78% 52.0% 53.31% |
117.6%~136.8% 5.9~6.8 |
314.39 (18.19%) 266.0 |
450.05 (69.19%) 178.73 (-32.81%) |
N/A 1.2 |
N/A N/A 、Y! |
4.31億 115.44億 |
15.58% 5.06% |
化學工業 |
2024-03-20 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 95.34,42.09 (28.28,49.74,71.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.59% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (1.47%[113]) 0.5 (6.02%) | 相對高點 相對低點 | 292.5 (-9.06%) 24-04-18 91.5 (190.71%) 22-05-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 1.16% 20 5 0 40.01%←37.94%(5.46%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.05 -24.1 -0.26 0.77億(3月) | 32.06 50.47 3.74 13個月新高 1.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 292.5 (24-04-18) 歷年新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -8%,-8%,1%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 286.48(7.7%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.25 62.68,56.81 292.5,253.5 0.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.17 77.82,86.33 down N/A,253.5 7.91 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.37%←2.6%(29.62%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.24%←2.6%(63.08%) | -23 (連5買轉賣) 4.61% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.88,38.95 (5.26,6.75,8.24) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.74% 23.27% 31.46% 36.49% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.57%(-7.02%) | -21 (連2賣) 4.21% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.74 1.37 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 19.17% 93.57% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 48.28←41.97(15.03%) 16.1←15.46(4.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.19 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.99←1.69 (+17.75%) Q4←Q3 第1升 1.99←3.17 (-37.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.25←0.29 (+17.75%) Q4←Q3 連5降 0.25←0.87 (-37.22%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.43←2.66 (-8.65%) Q4←Q3 第1降 2.43←2.91 (-16.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.68←57.03 (-18.15%) Q4←Q3 第1降 46.68←48.54 (-3.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 219.93←221.21 (-18.15%) Q4←Q3 第1降 219.93←151.37 (+45.29%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.3←0.56 (-46.43%) Q4←Q3 連5降 0.3←1.58 (-81.01%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.44←0.56 (-21.43%) Q4←Q3 連5降 0.44←1.62 (-72.84%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.17←42.39 Q4←Q3 第1升 47.17←41.95 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.67←17.29 Q4←Q3 連5降 12.67←27.33 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.01←11.84 Q4←Q3 連3降 7.01←20.07 Q4←Q4 14季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.89←1.6 Q4←Q3 連5降 0.89←4.97 Q4←Q4 14季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.73←1.11 Q4←Q3 連5降 0.73←3.59 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 晶呈科技第一季財報，預計5/3提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】晶呈科技113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 熱門股：山林水、晶呈科技、中工、奇鋐、上詮 113/04/11 潛力股：晶呈科技 113/04/10 需求復甦仍顯遲緩 晶呈科3月營收月年雙減 113/04/10 【公告】晶呈科技 2024年3月合併營收7697萬元 年增-8.05% 113/03/26 《DJ在線》在地供應趨勢助力，半導體材料迎好年 113/03/25 權證市場焦點－晶呈科 出貨逐季看旺 113/03/21 《化工股》晶呈科技2月每股盈餘0.41元 113/03/21 【公告】晶呈科技有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/20 晶呈 秀TransVivi Pixel發光元件 113/03/20 晶呈看好AI帶動半導體先進製程 特殊氣體需求大增 113/03/20 晶呈科展示TransVivi Pixel®發光元件獨特技術 113/03/20 晶呈科技發表TransVivi Pixel發光元件領先技術 113/03/20 《化工股》晶呈科技秀TransVivi Pixel發光元件獨特技術 113/03/20 晶呈科技推CMuLED＋特氣化新產品，2024年重回成長軌道 113/03/20 晶呈科預估Q1出貨推升 第一條去光阻液量產線已完成 113/03/18 【公告】晶呈科技受邀參加國票綜合證券舉辦之法說會 113/03/18 《化工股》晶呈科技3月20日受邀法說 113/03/14 半導體供應鏈特用化學股升溫 113/03/09 《台北股市》2月營收看板－外銷回溫 晶呈科年、月雙增 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 71.21 | 450.05 | 69.19 | 405.04 | 52.27 | 最低殖利率 | 1.4% | 279.11 | 4.93 | 251.199 | -5.56 | 最高淨值比 | 8.24 | 320.98 | 20.67 |
| 平均 本益比 | 49.74 | 314.39 | 18.19 | 280.37 | 5.4 | 平均殖利率 | 1.9% | 220.96 | -16.93 | 198.87 | -25.24 | 平均淨值比 | 6.75 | 262.94 | -1.15 |
| 最低價 本益比 | 28.28 | 178.73 | -32.81 | 155.7 | -41.47 | 最高殖利率 | 2.4% | 162.814 | -38.79 | 146.533 | -44.91 | 最低淨值比 | 5.26 | 204.9 | -22.97 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 253.5 | 141.5 | 91.54 | 51.1 | 3.5 | 1.38% | 2.47% | 7.73 | 5.13 |
| 111 | 244.0 | 91.5 | 44.26 | 16.6 | 4.5 | 1.84% | 4.92% | 8.21 | 4.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | -1.48% 2141(-76.69%) | 4.72% 2636(-81.06%) | 14.16% 1996(-75.0%) | 43.78% 1617(-69.13%) | 52.0% 1145(-56.43%) | 53.31% 960(-48.04%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266.0 | 261.83↗ | 260.6↘ | 261.85↗ | 248.82↗ | 246.9↗ | 242.98↗ | 227.31↗ | 215.78↗ | 206.73↗ | 206.05↗ | 202.35↗ | 196.95↗ | 194.89↗ | 193.26↗ |
| 乖離率 | 1.59% | 2.07% | 1.58% | 6.9% | 7.74% | 9.47% | 17.02% | 23.27% | 28.67% | 29.09% | 31.46% | 35.06% | 36.49% | 37.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 270.0 | 266.0 | 226.0 | 238.5 | 228.0 | 228.5 | 180.0 | 187.0 | 189.0 | 188.5 | 175.5 | 191.5 | 172.0 | 185.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 晶呈科技 | 85.1% | 39.0% | 25.0% | 37.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.88 | 29.32 | 19.5 | 20.36 | 7.16 |
| ROE | 7.37 | 25.12 | 16.43 | 16.06 | 5.26 |
| 本業收入比 | 100.00 | 96.08 | 102.24 | 102.83 | 115.62 |
| 自由現金流量 | -6.04 | 0.71 | -1.96 | -0.49 | 0.54 |
| 利息保障倍數 | 28.98 | 82.21 | 31.99 | 23.93 | 6.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
