| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 (1.66%) 37張 (+105.21%) 31張 73張 40張 季線上 ↗39.52 ↘39.81 ↗39.43 ↗38.95 ↗37.34 ↗37.1 37張 0.51倍 |
-1.0% 11.17% 10.71% 9.04% 3.24% |
44.66 (12.21%) 39.8 |
56.86 (42.86%) 32.46 (-18.44%) |
56.77 (42.64%) 0.61 |
N/A N/A |
3.28億 13.07億 |
18.64% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.9,N/A (16.23,22.33,28.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.6%) 月線斜率0.52 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.52%[112] (N/A) 0 (4.52%) | 相對高點 相對低點 | 45.85 (-13.2%) 23-07-31 23.1 (72.29%) 22-07-08 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 9 0 0 4.31%←4.04%(6.68%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.88 24.4 -9.2 0.57億(3月) | -23.59 -13.77 -15.35 0.45億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-25 41.8 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,4%,9%,8% 賣,平,平,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.85 36.54,32.68 40.5,39.5 -0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 56.77(42.64%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.44 58.49,60.76 42.5,37.65 0.41 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.69 69.37,59.39 45.85,34.65 0.42 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.75%←0.72%(4.17%) | -1 (連2買轉賣) 2.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.4,28.43 (0.92,1.15,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.18% 7.28% 9.61% 9.31% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.48% 4.51% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 57.07←57.5(-0.75%) 8.18←8.52(-3.99%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q4←Q3 第1升 0.05←0.1 (-50.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.78←1.57 (+13.38%) Q4←Q3 連2升 1.78←1.87 (-4.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.16 (+13.38%) Q4←Q3 連2升 0.27←0.14 (-4.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.89←1.06 (-16.04%) Q4←Q3 連7降 0.89←1.19 (-25.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.14←48.47 (-0.68%) Q4←Q3 連4降 48.14←70.1 (-31.33%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 77.23←91.97 (-0.68%) Q4←Q3 連2降 77.23←84.73 (-8.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.62←0.45 (+37.78%) Q4←Q3 連2升 0.62←0.35 (+77.14%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.3 (+123.33%) Q4←Q3 連2升 0.67←0.42 (+59.52%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.1←32.4 Q4←Q3 連2升 35.1←27.56 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←10.02 Q4←Q3 連2升 14.96←7.28 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.73←10.76 Q4←Q3 第1降 10.73←3.79 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.04←1.85 Q4←Q3 連2升 2.04←0.76 Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←1.55 Q4←Q3 連2升 1.73←0.63 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】泓瀚 2024年3月合併營收5660萬元 年增3.89% 113/03/18 利基、調整策略發揮，誠泰科、泓瀚獲利成長報喜 113/03/08 【公告】泓瀚 2024年2月合併營收4549.7萬元 年增-23.6% 113/03/05 【公告】泓瀚董事會重要決議 113/03/05 【公告】泓瀚董事會決議召開一一三年股東常會案 113/03/05 【公告】泓瀚經董事會決議之股利分派情形 113/02/07 【公告】泓瀚 2024年1月合併營收5276.5萬元 年增-6.67% 113/01/09 【公告】泓瀚 2023年12月合併營收6143.1萬元 年增-13.98% 112/12/08 【公告】泓瀚 2023年11月合併營收5853.2萬元 年增19.48% 112/11/08 【公告】泓瀚 2023年10月合併營收5768.3萬元 年增-13.09% 112/10/06 【公告】泓瀚 2023年9月合併營收5359.7萬元 年增-18.19% 112/09/08 【公告】泓瀚 2023年8月合併營收5085.2萬元 年增-18.77% 112/08/31 【公告】泓瀚受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之法人說明會 112/08/13 利基型化工股 H1獲利報喜 112/08/08 【公告】泓瀚 2023年7月合併營收5299.1萬元 年增-26.82% 112/07/07 【公告】泓瀚 2023年6月合併營收4878.5萬元 年增-15.85% 112/06/28 【公告】泓瀚董事會決議112年度現金股利發放授權董事長訂定除息基準日 112/06/26 【公告】泓瀚股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/12 【公告】泓瀚112年股東常會重要決議事項 112/06/08 需求回溫 化工族群5月營運報喜 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 28.43 | 56.86 | 42.86 | 51.17 | 28.57 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.38 | 39.15 | -1.63 |
| 平均 本益比 | 22.33 | 44.66 | 12.21 | 41.34 | 3.86 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.15 | 32.62 | -18.03 |
| 最低價 本益比 | 16.23 | 32.46 | -18.44 | 31.5 | -20.85 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.92 | 26.1 | -34.42 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 45.85 | 25.1 | 22.93 | 12.55 | 1.8 | 3.93% | 7.17% | 1.67 | 0.92 |
| 111 | 27.8 | 23.1 | 16.68 | 13.86 | 1.4 | 5.04% | 6.06% | 1.02 | 0.87 |
| 110 | 30.0 | 23.2 | 33.0 | 25.52 | 0.8 | 2.67% | 3.45% | 1.1 | 0.89 |
| 109 | 34.65 | 20.6 | 38.12 | 22.66 | 0.6 | 1.73% | 2.91% | 1.29 | 0.76 |
| 108 | 50.9 | 27.9 | 43.07 | 23.61 | 1.5 | 2.95% | 5.38% | 1.72 | 1.0 |
| 107 | 71.9 | 31.9 | 33.42 | 14.83 | 1.95 | 2.71% | 6.11% | 2.47 | 1.19 |
| 106 | 77.5 | 65.0 | 29.74 | 24.94 | 3.0 | 3.87% | 4.62% | None | None |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | -1.0% 31(18.95%) | -1.97% 48(-23.79%) | 11.17% 73(-49.49%) | 10.71% 40(-8.92%) | 9.04% 33(11.09%) | 3.24% 143(-73.91%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.8 | 39.32↗ | 39.52↗ | 39.81↘ | 39.43↗ | 38.95↗ | 38.33↗ | 37.34↗ | 37.1↗ | 36.53↗ | 36.46↗ | 36.31↗ | 36.66↗ | 36.41↗ | 35.58↗ |
| 乖離率 | 1.22% | 0.71% | -0.03% | 0.94% | 2.18% | 3.84% | 6.59% | 7.28% | 8.95% | 9.16% | 9.61% | 8.57% | 9.31% | 11.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.45 | 39.7 | 41.35 | 36.5 | 35.8 | 36.0 | 36.45 | 36.0 | 34.75 | 34.45 | 36.5 | 36.0 | 39.75 | 27.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓瀚 | 2.72% | 7.0% | 42.0% | -2.0% | -3.0% | -9.0% | -14.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.6 | 5.2 | 3.96 | 4.58 | 6.16 |
| ROE | 5.99 | 4.82 | 2.42 | 3.17 | 4.3 |
| 本業收入比 | 91.18 | 66.67 | 89.29 | 79.41 | 93.62 |
| 自由現金流量 | 1.48 | 1.0 | -0.35 | 0.82 | 0.51 |
| 利息保障倍數 | 35.90 | 46.11 | 39.78 | 27.36 | 32.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
