| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 (-1.3%) 125張 (+52.74%) 181張 197張 196張 季線下 ↘68.28 ↘69.87 ↘71.54 ↘71.88 ↘74.62 ↘76.09 125張 |
-0.29% -8.1% -15.19% -12.24% -32.57% |
N/A N/A 68.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.0 |
N/A |
7.50億 51.07億 |
9.42% 0.0% |
化學工業 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.95%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.62%[112] (N/A) 0 (1.62%) | 相對高點 相對低點 | 184.5 (-63.09%) 21-11-18 50.0 (36.2%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-25 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 0.17% -5 0 0 6.83%←7.27%(-6.05%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.15 4.66 -13.14 1.82億(3月) | -13.76 -12.97 -14.52 1.74億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 74.9 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -19%,2%,0%,3% 平,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.47 18.56,22.34 look 69.2,66.3 -0.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.52 10.47,11.38 look 76.0,66.3 -0.8 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.17 3.77,5.17 look 73.9,50.0 -3.14 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.21%←2.05%(7.8%) | -11 (連3買轉賣) 8.8% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.55,14.97 (3.35,5.2,7.05) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.26% -10.5% -15.09% -19.58% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.67%←0.67%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.21% 5.26% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 32.73←32.06(2.09%) 44.33←46.6(-4.87%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.85←5.5 (-11.82%) Q4←Q3 連2降 4.85←10.02 (-51.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.67 (-11.82%) Q4←Q3 第1降 0.39←-0.08 (-51.6%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.57←3.84 (-7.03%) Q4←Q3 連6降 3.57←6.28 (-43.15%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 107.52←93.59 (+14.88%) Q4←Q3 連2升 107.52←77.21 (+39.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 81.22←76.92 (+14.88%) Q4←Q3 連2升 81.22←60.89 (+33.39%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.22←0.64 (-65.62%) Q4←Q3 第1降 0.22←-0.43 (-151.16%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.45←0.65 (-30.77%) Q4←Q3 第1降 0.45←-0.08 (-662.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.52←17.0 Q4←Q3 第1降 14.52←1.42 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.0←12.15 Q4←Q3 第1降 8.0←-0.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.39←8.7 Q4←Q3 第1降 3.39←-3.19 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.47←4.41 Q4←Q3 第1降 1.47←-2.11 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.06←2.72 Q4←Q3 第1降 1.06←-1.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/25 美琪瑪第一季財報，預計5/3提報董事會 |
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| 新聞 | 113/04/25 【公告】美琪瑪113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】美琪瑪 2024年3月合併營收1.82億元 年增-10.16% 113/03/13 【公告】美琪瑪董事會決議法定盈餘公積發放現金案 113/03/13 【公告】美琪瑪董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】美琪瑪 2024年2月合併營收1.74億元 年增-13.77% 113/02/15 【公告】美琪瑪 2024年1月合併營收1.99億元 年增-15.17% 113/02/05 【公告】美琪瑪部份資訊系統遭受駭客網路攻擊事件說明 113/01/09 【公告】美琪瑪 2023年12月合併營收1.76億元 年增-43.65% 112/12/08 【公告】美琪瑪 2023年11月合併營收1.64億元 年增-45.94% 112/11/30 熱門股－美琪瑪 攻漲停多頭排列 112/11/25 《化工股》雙率逐季升 美琪瑪全年拚轉盈 112/11/24 雙率逐季升 美琪瑪全年拚轉盈 112/11/22 【公告】美琪瑪受邀參加宏遠證券股份有限公司舉辦之線上法人說明會, 說明美琪瑪財務及業務相關資訊. 112/11/09 【公告】美琪瑪 2023年10月合併營收1.46億元 年增-62.31% 112/11/03 【公告】美琪瑪設置資訊安全主管 112/10/11 【公告】美琪瑪 2023年9月合併營收1.77億元 年增-55.85% 112/09/14 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2023年 9月14日 112/09/08 【公告】美琪瑪 2023年8月合併營收2.07億元 年增-57.83% 112/08/09 【公告】美琪瑪 2023年7月合併營收1.66億元 年增-68.95% 112/07/18 《台北股市》迎特斯拉財報 東陽、美琪瑪慶賀 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 7.05 | 105.52 | 54.95 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 5.2 | 77.83 | 14.29 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.35 | 50.14 | -26.37 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 116.0 | 76.0 | N/A | N/A | 1.1 | 0.95% | 1.45% | 6.96 | 4.78 |
| 111 | 162.5 | 90.0 | 31.99 | 17.72 | 4.6 | 2.83% | 5.11% | 9.24 | 4.73 |
| 110 | 184.5 | 50.0 | 38.33 | 10.39 | 3.8 | 2.06% | 7.6% | 10.45 | 3.16 |
| 109 | 73.9 | 31.2 | 45.06 | 19.02 | 1.39 | 1.88% | 4.46% | 4.83 | 1.99 |
| 108 | 84.5 | 61.7 | 28.94 | 21.13 | 2.44 | 2.89% | 3.95% | 5.06 | 3.61 |
| 107 | 129.0 | 54.7 | 39.65 | 16.81 | 2.8 | 2.17% | 5.12% | 8.17 | 3.72 |
| 106 | 154.5 | 31.0 | 55.71 | 11.18 | 2.4 | 1.55% | 7.74% | 10.21 | 2.2 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | -0.29% 181(-30.79%) | -7.97% 198(-36.99%) | -8.1% 197(-36.52%) | -15.19% 196(-36.22%) | -12.24% 289(-56.72%) | -32.57% 329(-61.97%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.1 | 68.47↗ | 68.28↘ | 69.87↘ | 71.54↘ | 71.88↘ | 72.22↘ | 74.62↘ | 76.09↘ | 80.29↘ | 80.4↘ | 80.2↘ | 82.03↘ | 84.68↘ | 86.92↘ |
| 乖離率 | -0.54% | -0.26% | -2.53% | -4.81% | -5.26% | -5.7% | -8.74% | -10.5% | -15.18% | -15.3% | -15.09% | -16.98% | -19.58% | -21.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 67.7 | 70.4 | 73.7 | 73.8 | 73.4 | 73.8 | 82.5 | 80.5 | 84.2 | 82.2 | 79.2 | 97.1 | 101.0 | 100.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美琪瑪 | 12.68% | -21.0% | -12.0% | -37.0% | 128.0% | -3.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 13.79% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 4.7% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.97 | 6.87 | 10.11 | 6.78 | 6.99 |
| ROE | -1.87 | 26.46 | 28.33 | 10.29 | 17.75 |
| 本業收入比 | 2300.00 | 75.26 | 90.65 | 93.79 | 83.75 |
| 自由現金流量 | 5.59 | 2.91 | -2.87 | 3.53 | 4.14 |
| 利息保障倍數 | 1.39 | 36.92 | 76.60 | 35.06 | 42.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
