| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 (0.0%) 843張 (+60.68%) 725張 701張 847張 季線上 ↗13.81 →13.88 ↗13.93 ↗13.9 ↗13.62 ↗13.37 843張 |
0.36% 1.46% 9.45% 13.93% 9.02% |
11.8 (-15.11%) 13.9 |
14.82 (6.62%) 8.78 (-36.83%) |
N/A 0.26 |
N/A N/A |
37.91億 52.69億 |
11.33% 72.2% |
化學工業 |
0 | 中纖集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.11,N/A (9.56,12.85,16.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(4.41% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[112] (N/A) 0.65 (7.79%) | 相對高點 相對低點 | 14.8 (-6.08%) 24-03-05 10.8 (28.7%) 22-10-21 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.22% -21 0 0 1.52%←1.88%(-19.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -32.86 8.93 -18.5 0.56億(3月) | -45.82 -54.71 -12.11 0.52億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-04-20 14.1 (24-04-09) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-7%,-8%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.93 35.0,31.67 14.0,13.65 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.47 61.7,61.7 14.2,13.55 0.11 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.98 66.04,74.92 15.65,13.55 0.12 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.99%(-18.18%) | -220 (連2買轉賣) 26.1% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.88,15.8 (0.61,0.7,0.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.0% 3.96% 7.17% 7.84% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.04%(25.0%) | -5 (連4賣) 0.59% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.96% 3.7% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 62.52←62.27(0.4%) 10.68←9.66(10.56%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.12 (-41.67%) Q4←Q3 連2降 0.07←0.1 (-30.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←3.73 (-15.28%) Q4←Q3 第1降 3.16←4.81 (-34.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.12←0.15 (-15.28%) Q4←Q3 第1降 -0.12←0.35 (-34.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.14←1.32 (+62.12%) Q4←Q3 連3升 2.14←2.32 (-7.76%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.81←26.83 (+44.65%) Q4←Q3 連2升 38.81←26.58 (+46.01%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.16←33.74 (+44.65%) Q4←Q3 連2升 52.16←45.0 (+15.91%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.21←0.31 (-32.26%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.26 (-19.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.02 (-150.0%) Q4←Q3 連2降 -0.01←0.09 (-111.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.38←11.93 Q4←Q3 第1降 4.38←15.36 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.94←4.15 Q4←Q3 第1降 -3.94←7.37 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.21←31.06 Q4←Q3 第1降 25.21←19.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.35←2.01 Q4←Q3 第1降 1.35←1.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.51 Q4←Q3 第1降 1.07←1.2 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】磐亞113年3月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/04/09 【公告】磐亞 2024年3月合併營收5641.4萬元 年增-32.87% 113/03/07 【公告】磐亞113年2月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/03/07 【公告】磐亞 2024年2月合併營收5178.9萬元 年增-45.82% 113/03/05 股市短波－磐亞 每股配發股利0.9元 113/03/05 磐亞去年EPS 0.92元 配發股利0.9元 113/03/04 【公告】磐亞董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/04 【公告】磐亞董事會決議召開113年股東常會 113/03/04 【公告】磐亞董事會決議分派現金股利0.25元及股票股利0.65元 113/03/04 【公告】磐亞董事會決議擬盈餘轉增資發行新股 113/03/04 【公告】磐亞股份有限公司董事會通過關係人捐贈事宜 113/02/26 【公告】磐亞法人董事改派代表人 113/02/07 【公告】磐亞一百一十三年一月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/02/07 【公告】磐亞 2024年1月合併營收1.14億元 年增22.35% 113/01/09 【公告】磐亞112年12月財務狀況及金融資產評價調整情形 113/01/09 【公告】磐亞 2023年12月合併營收1.52億元 年增-8.55% 112/12/08 【公告】磐亞112年11月財務狀況及金融資產評價調整情形 112/12/08 【公告】磐亞 2023年11月合併營收7568.7萬元 年增-63.19% 112/11/14 德淵、磐亞 上季獲利躍進 112/11/13 【公告】磐亞董事會通過設置資訊安全專責主管 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.14 | 14.82 | 6.62 | 13.34 | -4.03 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.79 | 12.48 | -10.22 |
| 平均 本益比 | 12.85 | 11.8 | -15.11 | 12.27 | -11.73 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.7 | 11.06 | -20.43 |
| 最低價 本益比 | 9.56 | 8.78 | -36.83 | 11.2 | -19.42 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.61 | 9.64 | -30.65 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 13.55 | 11.85 | 14.8 | 12.94 | 0.25 | 1.85% | 2.11% | 0.85 | 0.74 |
| 111 | 13.75 | 10.8 | 12.96 | 10.18 | 0.15 | 1.09% | 1.39% | 0.83 | 0.64 |
| 110 | 15.65 | 10.6 | 17.29 | 11.71 | 0.15 | 0.96% | 1.42% | 0.82 | 0.64 |
| 109 | 15.8 | 9.71 | 24.15 | 14.84 | 0.15 | 0.95% | 1.54% | 0.97 | 0.62 |
| 108 | 10.95 | 9.25 | 14.31 | 12.09 | 0.15 | 1.37% | 1.62% | 0.63 | 0.55 |
| 107 | 13.7 | 9.01 | 21.02 | 13.83 | 0.1 | 0.73% | 1.11% | 0.75 | 0.5 |
| 106 | 11.2 | 9.07 | 27.93 | 22.62 | 0.1 | 0.89% | 1.1% | 0.72 | 0.55 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | 0.36% 725(16.33%) | -1.07% 647(30.31%) | 1.46% 701(20.23%) | 9.45% 847(-0.45%) | 13.93% 583(44.57%) | 9.02% 513(64.3%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.9 | 13.87↗ | 13.81↗ | 13.88→ | 13.93↗ | 13.9↗ | 13.88↗ | 13.62↗ | 13.37↗ | 13.1↗ | 13.07↗ | 12.97↗ | 12.9↗ | 12.89↗ | 12.89↗ |
| 乖離率 | 0.22% | 0.65% | 0.14% | -0.22% | 0.0% | 0.14% | 2.06% | 3.96% | 6.11% | 6.35% | 7.17% | 7.75% | 7.84% | 7.84% |
| 均線開始 轉折價位 | 13.6 | 13.85 | 13.95 | 13.85 | 13.65 | 13.75 | 12.55 | 12.7 | 12.5 | 12.3 | 12.25 | 13.05 | 12.75 | 12.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磐亞 | 26.37% | 10.0% | 6.0% | -5.0% | 8.0% | 25.0% | -3.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.83 | 6.84 | 4.06 | 2.87 | 2.83 |
| ROE | 5.94 | 6.99 | 5.99 | 4.86 | 6.32 |
| 本業收入比 | -3.16 | 29.07 | 20.17 | 16.41 | 16.11 |
| 自由現金流量 | 3.01 | 3.47 | 0.53 | 0.79 | -0.29 |
| 利息保障倍數 | 8.66 | 13.17 | 11.92 | 8.08 | 9.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
