| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 (2.09%) 52張 (+159.55%) 31張 76張 53張 季線上 ↘68.14 ↗68.79 ↗69.51 ↗68.46 ↗61.17 ↗58.91 52張 0.68倍 |
-3.39% 11.38% 32.24% 40.8% 36.45% |
52.65 (-23.14%) 68.5 |
73.68 (7.56%) 31.62 (-53.84%) |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
2.78億 18.64億 |
34.85% 0.0% |
機械零組件 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 21.08,N/A (9.73,16.2,22.67) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.69% 帶寬大) 月線斜率0.47 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.75%[112] (N/A) 0.8 (9.03%) | 相對高點 相對低點 | 75.3 (-9.03%) 24-03-28 41.3 (65.86%) 22-10-18 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.76 65.27 30.35 32個月新高 1.18億(3月) | 2.44 -30.0 35.26 0.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 72.5 (24-04-10) 4日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,買 4%,0%,-4%,4% 買,平,賣,平,平,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.58 35.0,26.38 up 75.3,65.2 -0.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.18%(16.67%) | 3 (連2買) 5.77% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.02,33.22 (1.38,1.58,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% 16.28% 26.48% 35.19% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.54% 5.31% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 80.27←81.77(-1.83%) 4.78←5.68(-15.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.21 (-23.81%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.09 (+77.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.81←2.57 (+9.34%) Q4←Q3 連3升 2.81←2.49 (+12.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←0.29 (+9.34%) Q4←Q3 第1升 0.3←0.07 (+12.85%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.27←2.26 (+0.44%) Q4←Q3 連2升 2.27←2.2 (+3.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.57←143.86 (-5.07%) Q4←Q3 第1降 136.57←159.88 (-14.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.46←113.0 (-5.07%) Q4←Q3 連3降 108.46←120.38 (-9.9%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←0.75 (+45.33%) Q4←Q3 第1升 1.09←0.23 (+373.91%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.14←0.68 (+67.65%) Q4←Q3 第1升 1.14←0.11 (+936.36%) Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.26←32.8 Q4←Q3 連2降 32.26←34.65 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.8←11.37 Q4←Q3 連2降 10.8←2.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.8←8.08 Q4←Q3 第1升 10.8←2.31 Q4←Q4 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.31←2.34 Q4←Q3 第1升 3.31←0.69 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.75←1.26 Q4←Q3 第1升 1.75←0.41 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/08 君帆 113年3月營收1.18億、年增23.76% |
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| 新聞 | 113/04/08 【公告】君帆 2024年3月合併營收1.18億元 年增23.76% 113/03/19 【公告】君帆董事會決議盈餘轉增資發行新股補充 113/03/12 【公告】更正君帆董事會決議股利分派(股東配股總股數(股)) 113/03/12 【公告】君帆董事會決議股利分派 113/03/07 【公告】君帆 2024年2月合併營收7130.1萬元 年增2.45% 113/02/14 【公告】君帆 2024年1月合併營收1.02億元 年增74.37% 113/01/08 【公告】君帆 2023年12月合併營收9001.1萬元 年增6.47% 112/12/07 【公告】君帆 2023年11月合併營收9812.9萬元 年增11.78% 112/11/29 【公告】君帆受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 112/11/07 【公告】君帆 2023年10月合併營收9267.8萬元 年增20.99% 112/10/11 【公告】君帆 2023年9月合併營收1.04億元 年增12.3% 112/09/07 【公告】君帆 2023年8月合併營收7829.7萬元 年增9.47% 112/08/07 【公告】君帆 2023年7月合併營收7517.8萬元 年增-7.58% 112/07/07 【公告】君帆 2023年6月合併營收8135.4萬元 年增-6.04% 112/06/09 【公告】君帆 2023年5月合併營收8775.1萬元 年增-1.82% 112/05/09 【公告】君帆董事會重要決議事項 112/05/09 【公告】君帆 2023年4月合併營收8151.2萬元 年增-10.57% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 22.67 | 73.68 | 7.56 | 66.31 | -3.2 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.78 | 59.13 | -13.68 |
| 平均 本益比 | 16.2 | 52.65 | -23.14 | 55.66 | -18.75 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.58 | 52.48 | -23.38 |
| 最低價 本益比 | 9.73 | 31.62 | -53.84 | 45.0 | -34.31 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.38 | 45.84 | -33.08 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 55.8 | 43.1 | 17.17 | 13.26 | 1.2 | 2.15% | 2.78% | 1.82 | 1.34 |
| 111 | 55.2 | 41.3 | 16.8 | 12.57 | 2.0 | 3.62% | 4.84% | 1.74 | 1.41 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 君帆 | -3.39% 31(65.04%) | 4.58% 46(11.02%) | 11.38% 76(-32.3%) | 32.24% 53(-3.67%) | 40.8% 48(7.93%) | 36.45% 34(52.65%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5 | 67.73↗ | 68.14↘ | 68.79↗ | 69.51↗ | 68.46↗ | 66.46↗ | 61.17↗ | 58.91↗ | 55.36↗ | 55.08↗ | 54.16↗ | 50.99↗ | 50.67↗ | 50.73↗ |
| 乖離率 | 1.14% | 0.53% | -0.42% | -1.45% | 0.06% | 3.07% | 11.98% | 16.28% | 23.74% | 24.36% | 26.48% | 34.34% | 35.19% | 35.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.9 | 69.5 | 66.1 | 61.9 | 61.0 | 54.5 | 55.0 | 51.6 | 48.15 | 48.5 | 46.8 | 47.95 | 52.8 | 54.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 君帆 | -1.28% | 33.0% | 12.0% | -12.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.48 | 10.46 | 16.64 | 13.24 | 9.43 |
| ROE | 9.99 | 11.39 | 19.11 | 17.65 | -1.36 |
| 本業收入比 | 100.00 | 85.83 | 102.16 | 83.22 | 540.00 |
| 自由現金流量 | 0.9 | 1.26 | 1.62 | 1.21 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | 15.86 | 14.29 | 19.82 | 12.42 | 2.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
