新昕纖 4406 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
10.6 (0.47%) 26張 (-59.61%) 99張 40張 42張季線上 ↗10.64 ↗10.35 ↗10.25 ↗10.22 ↗10.15 ↗10.11 26張 0.65倍	-1.85% 4.95% 6.11% 7.07% 4.43%		N/A N/A 10.6	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.03	N/A N/A	5.19億 5.48億	15.73% 0.0%	化纖原料		1

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(10.31%) 月線斜率0.27	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	15.5 (-31.61%) 21-10-19 8.05 (31.68%) 21-05-18	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖	0.0% 0.05% 1 0 0 4.59%←4.55%(0.88%)
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-42.52 23.54 -20.51 0.28億(3月)	-40.72 -35.26 -2.36 0.23億(2月)	最近漲停日近期最高股價	21-10-07 10.95 (24-04-22) 181日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣	平 ,買 ,買 ,買 0%,5%,8%,12% 平,平,買,賣,買,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	61.63 64.65,59.6 10.65,10.4 0.06	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	61.91 66.02,66.24 11.45,10.4 0.07	投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	56.54 43.59,29.06 up 10.85,9.75 -0.01	外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.61%←0.6%(1.67%)	3 (連2買) 11.54%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	0.88,11.99 (0.73,0.82,0.91)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.72% 4.85% 5.47% 4.43%	自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.08%←0.08%(0.0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.05% 1.11% 1.52%	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖	70.77←67.94(4.17%) 5.67←6.25(-9.28%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.01 Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		1.05←1.06 (-0.94%) Q4←Q3 第1降 1.05←1.33 (-21.05%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.13←-0.13 (-0.94%) Q4←Q3 -0.13←-0.05 (-21.05%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		1.29←1.33 (-3.01%) Q4←Q3 連3降 1.29←1.37 (-5.84%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		51.34←45.64 (+12.49%) Q4←Q3 第1升 51.34←53.27 (-3.62%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		107.47←109.83 (+12.49%) Q4←Q3 連2降 107.47←97.38 (+10.36%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.38←-0.09 (-322.22%) Q4←Q3 連2降 -0.38←-0.18 (+111.11%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.27←-0.25 (-8.0%) Q4←Q3 連2降 -0.27←-0.15 (+80.0%) Q4←Q4 13季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-5.73←-5.38 Q4←Q3 第1降 -5.73←1.71 Q4←Q4 13季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-12.67←-12.4 Q4←Q3 第1降 -12.67←-3.69 Q4←Q4 13季新低
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-18.66←-4.48 Q4←Q3 連2降 -18.66←-7.02 Q4←Q4 13季新低
ROE QoQ ROE YoY		-3.03←-0.7 Q4←Q3 連2降 -3.03←-1.45 Q4←Q4 多季新低
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-2.15←-0.5 Q4←Q3 連2降 -2.15←-1.04 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單
新聞	113/04/09 【公告】新昕纖 2024年3月合併營收2822萬元年增-42.53% 113/03/08 【公告】新昕纖股利分派情形 113/03/08 【公告】新昕纖董事會決議股東會召開日期事項 113/03/07 【公告】新昕纖 2024年2月合併營收2284.1萬元年增-40.73% 113/02/05 【公告】新昕纖 2024年1月合併營收3528.6萬元年增68.04% 113/01/05 【公告】新昕纖 2023年12月合併營收4203.9萬元年增2.14% 112/12/06 【公告】新昕纖 2023年11月合併營收3356.9萬元年增-14.44% 112/11/10 【公告】新昕纖設置資訊安全主管 112/11/10 【公告】國眾員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 112/11/06 【公告】新昕纖 2023年10月合併營收2933.5萬元年增-44.08% 112/10/05 【公告】新昕纖 2023年9月合併營收3483.8萬元年增-39.85% 112/09/06 【公告】新昕纖 2023年8月合併營收3850.1萬元年增-20.44% 112/08/07 【公告】新昕纖 2023年7月合併營收3245.2萬元年增-35.86% 112/07/06 【公告】新昕纖 2023年6月合併營收3671萬元年增-28.4% 112/06/29 【公告】新昕纖董事會推舉董事長 112/06/29 【公告】新昕纖改選董事及獨立董事 112/06/29 【公告】新昕纖股東會重要決議事項 112/06/06 【公告】新昕纖 2023年5月合併營收2433.6萬元年增-47.62% 112/05/10 【公告】新昕纖董事會決議股東會召開日期(新增討論事項(3)) 112/05/04 【公告】新昕纖 2023年4月合併營收2912.3萬元年增-44.44%

近8季毛利率↘ : 4.34, 7.55, 3.16, 1.71, -3.67, -5.49, -5.38, -5.73 近8季營益率↘ : -0.9, 2.92, -1.8, -3.69, -9.99, -12.56, -12.4, -12.67 近8季營收↘ : 130, 150, 157, 133, 109, 90, 106, 105 近8季EPS↘ : 0.14, 0.24, 0.19, -0.18, -0.19, 0.27, -0.09, -0.38

近3年毛利率↘ : 9.39, 4.25, -5.04 近3年營益率↘ : 4.34, -0.79, -11.87 近3年營收↘ : 493, 570, 410 近3年EPS↘ : 0.33, 0.4, -0.39

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.91	10.91	2.92
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.82	9.83	-7.26
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.73	8.75	-17.45

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	11.7	9.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	0.75
111	11.75	9.68	29.1	23.97	N/A	N/A	N/A	1.04	0.82
110	15.5	7.61	47.41	23.28	N/A	N/A	N/A	1.32	0.66
109	9.78	7.7	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.77	0.67
108	9.97	8.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.76	0.61
107	10.15	8.03	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.88	0.61
106	10.25	8.8	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	0.79

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
新昕纖	-1.85% 99(-73.47%)	5.47% 61(-57.54%)	4.95% 40(-35.48%)	6.11% 42(-38.25%)	7.07% 39(-33.36%)	4.43% 67(-61.36%)
加權指數	1.69%	-4.24%	-1.7%	12.31%	23.54%	27.67%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
10.6	10.55↘	10.64↗	10.35↗	10.25↗	10.22↗	10.19↗	10.15↗	10.11↗	10.09↗	10.08↗	10.05↗	10.12→	10.15↗	10.17↗
乖離率	0.47%	-0.38%	2.42%	3.41%	3.72%	4.02%	4.43%	4.85%	5.05%	5.16%	5.47%	4.74%	4.43%	4.23%
均線開始轉折價位	10.8	10.2	10.1	10.05	10.1	10.05	10.05	9.95	9.86	9.86	9.93	10.7	10.2	10.6

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2017
新昕纖	19.81%	4.0%	0.0%	-12.0%	51.0%	-15.0%	-10.0%
0050	79.4%	15.9%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	5.97%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
							✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-11.87	-0.79	4.34	-10.16	-4.69
ROE	-3.12	3.22	2.95	-8.1	-1.82
本業收入比	245.00	-20.83	116.67	76.00	241.67
自由現金流量	-1.42	0.43	N/A	-0.93	-0.07
利息保障倍數	-9.15	16.00	14.57	-54.14	-5.91