浩泰 4131 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
31.0 (2.82%) 6張 (-0.83%) 13張 26張 54張季線下 ↗30.83 ↘30.88 ↘31.11 ↘31.36 ↗32.25 ↗30.47 6張 0.23倍	0.0% -5.92% 25.0% 44.19% 23.51%		N/A N/A 31.0	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.61	N/A N/A	3.95億 11.91億	47.86% 0.0%	體外診斷產品	2023-12-26	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(9.7%) 月線斜率-0.27	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	38.0 (-18.42%) 24-03-05 4.73 (555.39%) 21-02-01	劵資比周轉率資增劵增劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0% 0 0 N/A
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-26.23 2.56 -20.06 0.06億(3月)	68.85 41.73 -15.83 0.06億(2月)	最近漲停日近期最高股價	32.6 (24-04-17) 6日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣	平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-6%,-11%,-17% 平,平,平,平,平,平
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	47.55 35.29,22.06 up 31.6,30.3 -0.12	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	57.94 46.97,47.49 32.3,30.3 0.08	投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	64.73 59.89,69.72 N/A,30.3 0.27	外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.01%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	3.43,8.79 (1.76,2.43,3.1)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.15% 1.74% 16.54% 17.38%	自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	N/A N/A N/A	大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖	74.19←74.19(0%) 7.74←7.29(6.17%)	400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張總股東人數
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.02←0.01 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.02←0.02 (0.0%) Q4←Q4
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		0.18←0.14 (+28.57%) Q4←Q3 連2升 0.18←0.28 (-35.71%) Q4←Q4
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.28←-0.24 (+28.57%) Q4←Q3 連4降 -0.28←-0.07 (-35.71%) Q4←Q4
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		0.66←0.73 (-9.59%) Q4←Q3 第1降 0.66←0.61 (+8.2%) Q4←Q4
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		244.51←273.7 (-10.66%) Q4←Q3 連2降 244.51←129.89 (+88.24%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		250.15←405.44 (-10.66%) Q4←Q3 第1降 250.15←280.98 (-10.97%) Q4←Q4
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.59←-0.5 (-18.0%) Q4←Q3 連2降 -0.59←-0.32 (+84.37%) Q4←Q4 多季新低
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.63←-0.57 (-10.53%) Q4←Q3 連4降 -0.63←-0.17 (+270.59%) Q4←Q4 多季新低
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		-37.73←-10.72 Q4←Q3 第1降 -37.73←24.36 Q4←Q4 多季新低
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-151.2←-171.06 Q4←Q3 第1升 -151.2←-26.88 Q4←Q4
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-144.61←-167.23 Q4←Q3 第1升 -144.61←-25.47 Q4←Q4
ROE QoQ ROE YoY		-7.28←-6.14 Q4←Q3 連3降 -7.28←-8.42 Q4←Q4
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-4.72←-4.17 Q4←Q3 連4降 -4.72←-2.54 Q4←Q4
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/04/08 浩泰 113年3月營收592萬、年減26.24%
新聞	113/04/08 【公告】浩泰 2024年3月合併營收592.1萬元年增-26.24% 113/03/08 【公告】浩泰 2024年2月合併營收577.3萬元年增68.85% 113/03/06 【公告】浩泰113年股東常會相關事宜 113/03/06 【公告】浩泰董事會通過益禧生醫股份有限公司投資案與價格條件 113/03/06 【公告】浩泰董事會決議不分派股利 113/02/29 【公告】浩泰有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/02/15 【公告】浩泰 2024年1月合併營收407.3萬元年增-50.81% 113/01/10 【公告】浩泰 2023年12月合併營收253.8萬元年增-73.94% 112/12/24 【公告】浩泰召開法人說明會相關資訊 112/12/11 【公告】浩泰更換股務代理機構業經臺灣集中保管結算所函覆准予備查 112/12/07 【公告】浩泰 2023年11月合併營收1143.5萬元年增19.08% 112/12/01 【公告】浩泰董事長依董事會授權訂定112年限制員工權利新股增資基準日 112/11/09 【公告】浩泰法人董事改派代表人 112/11/08 【公告】浩泰 2023年10月合併營收437萬元年增-46.94% 112/11/08 【公告】浩泰董事會追認修訂112年度限制員工權利新股發行辦法 112/11/08 【公告】浩泰更換股務代理機構事宜 112/11/08 【公告】浩泰董事會決議通過112年限制員工權利新股第一次發行名單及股數，並授權董事長訂定增資基準日與後續相關時程 112/11/08 【公告】浩泰董事會追認修訂112年度員工認股權憑證發行及認股辦法 112/10/13 【公告】浩泰代母公司廣泰金屬工業選任董事長 112/10/09 【公告】浩泰名稱由「晶宇生物科技實業股份有限公司」更名為「浩泰精準股份有限公司」，期間：112年07月10日至112年10月09日。

近8季毛利率↘ : 25.34, -26.61, 3.92, 24.36, 13.92, -26.93, -10.72, -37.73 近8季營益率↘ : -20.56, -136.65, -53.48, -26.88, -61.58, -166.78, -171.06, -151.2 近8季營收↘ : 29, 12, 21, 28, 20, 13, 14, 18 近8季EPS↘ : -0.21, -0.52, -0.44, -0.32, -0.45, -0.39, -0.5, -0.59

近3年毛利率↘ : 21.82, 13.25, -14.04 近3年營益率↘ : -31.85, -45.33, -131.23 近3年營收↘ : 89, 89, 65 近3年EPS↘ : -0.91, -1.49, -1.87

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	3.1	27.25	-12.1
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	2.43	21.36	-31.1
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	1.76	15.47	-50.1

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	30.3	19.55	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7.33	2.09
111	32.3	13.1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5.9	2.16
110	10.3	4.73	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.6	1.83
109	19.95	4.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	6.24	1.35
108	8.9	4.18	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.38	1.29
107	10.15	6.51	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.86	1.92
106	11.65	5.08	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.29	1.43

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
浩泰	0.0% 13(-54.68%)	-1.12% 19(-68.52%)	-5.92% 26(-77.58%)	25.0% 54(-89.07%)	44.19% 34(-82.38%)	23.51% 27(-78.08%)
加權指數	-2.47%	-6.66%	-4.04%	11.9%	19.44%	25.95%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
31.0	30.55↘	30.83↗	30.88↘	31.11↘	31.36↘	31.69↘	32.25↗	30.47↗	27.6↗	27.41↗	26.6↗	26.03↗	26.41↗	26.07↗
乖離率	1.47%	0.55%	0.39%	-0.35%	-1.15%	-2.18%	-3.88%	1.74%	12.32%	13.1%	16.54%	19.09%	17.38%	18.91%
均線開始轉折價位	31.0	30.65	31.65	32.8	32.75	32.6	25.4	25.5	22.8	21.2	22.5	27.8	25.05	20.25

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2022	2021	2020	2017
浩泰	189.47%	32.0%	21.0%	0.0%	36.0%	43.0%
0050	79.4%	11.53%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%
006201	86.22%	1.92%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%

皮氏F-Score 1/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
							✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-131.23	-45.33	-31.85	-35.81	-18.38
ROE	-37.98	-38.8	-18.4	-19.87	-7.61
本業收入比	103.66	105.26	116.67	113.79	158.33
自由現金流量	-0.76	0.03	-0.14	-0.28	-0.3
利息保障倍數	-33.71	-18.21	-11.96	-28.64	-9.63