收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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25.15 (0.0%) 560張 (-39.1%) 964張 1938張 2915張 季線上 ↗24.7 ↘24.69 →25.5 ↘25.56 ↗24.45 ↗23.44 560張 0.29倍 |
4.14% -4.37% 24.81% 82.91% 60.7% |
96.66 (284.35%) 25.15 |
130.94 (420.64%) 62.39 (148.07%) |
N/A 0.39 |
N/A N/A |
9.87億 24.83億 |
23.61% 0.0% |
生物科技 |
0 | 台灣鋼鐵集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.52,N/A (38.56,59.75,80.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.45%) 月線斜率-0.32 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.99%[112] (N/A) 0 (1.99%) | 相對高點 相對低點 | 27.8 (-9.53%) 24-04-08 12.35 (103.64%) 22-02-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.63% -48 -20 0 25.82%←28.64%(-9.85%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 85.05 2.26 105.12 歷年新高 0.59億(3月) | 169.84 33.04 118.98 0.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 26.8 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-25 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-2%,-3%,-5% 主力出散戶接 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 36.9,34.92 27.8,25.05 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.23 68.64,73.83 N/A,22.15 0.24 | 投信(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 78.78 82.09,82.06 N/A,21.5 1.31 | 外資(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.34%←1.83%(27.87%) | 108 19.29% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,11.75 (1.31,1.62,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% 7.3% 29.64% 49.88% | 自營商(張) 04-25 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.25%(-24.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 5.68% 43.01% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 50.5←49.45(2.12%) 14.3←13.54(5.61%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.85←0.83 (+2.41%) Q4←Q3 第1升 0.85←0.87 (-2.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.01 (+2.41%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.04 (-2.3%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.25←0.24 (+4.17%) Q4←Q3 第1升 0.25←0.27 (-7.41%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 12.21←12.65 (-3.48%) Q4←Q3 連3降 12.21←10.52 (+16.06%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.2←45.65 (-3.48%) Q4←Q3 第1降 34.2←45.06 (-24.1%) Q4←Q4 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.81←0.21 (+761.9%) Q4←Q3 連3升 1.81←-0.05 (-3720.0%) Q4←Q4 9季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.03 (-766.67%) Q4←Q3 第1降 -0.26←-0.08 (+225.0%) Q4←Q4 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.91←41.72 Q4←Q3 第1降 23.91←37.25 Q4←Q4 11季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -30.55←-1.12 Q4←Q3 第1降 -30.55←-5.06 Q4←Q4 13季新低 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 190.96←24.04 Q4←Q3 連3升 現金快速增加 190.96←-1.85 Q4←Q4 多季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 16.22←2.18 Q4←Q3 連3升 16.22←-0.18 Q4←Q4 多季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 13.43←2.02 Q4←Q3 連3升 13.43←-0.16 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/04/15 新品再拿世界級獎項 加捷生醫7產品獲世界品質大獎 113/04/10 【公告】加捷生醫 2024年3月合併營收5888.9萬元 年增85.05% 113/04/01 【公告】(更正)加捷生醫董事會決議股利分派情形 113/03/15 加捷生醫新牛樟芝產品 獲營養保健食品創新獎 113/03/13 【公告】加捷生醫董事會決議股利分派情形 113/03/08 【公告】加捷生醫 2024年2月合併營收5758.3萬元 年增169.85% 113/02/07 加捷生醫1月營收年增75% 113/02/07 【公告】加捷生醫 2024年1月合併營收4328.2萬元 年增75.08% 113/01/10 【公告】加捷生醫 2023年12月合併營收2475.1萬元 年增-23.84% 112/12/08 【公告】加捷生醫 2023年11月合併營收3420.4萬元 年增41.51% 112/11/29 【公告】加捷生醫董事會決議取得私募普通股 112/11/29 【公告】加捷生醫董事會決議112年私募普通股價格定價等相關事宜 112/11/21 每股淨值重回票面,加捷生醫、世紀、鉅陞、全譜及合騏今起恢復資券 112/11/10 【公告】加捷生醫 2023年10月合併營收2564.8萬元 年增-6.55% 112/10/23 【公告】加捷生醫受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 112/10/06 加捷生醫前九月營收2.5億元 年增近8% 112/10/06 【公告】加捷生醫 2023年9月合併營收2568萬元 年增7.32% 112/09/08 【公告】加捷生醫 2023年8月合併營收2783.9萬元 年增-18.33% 112/08/30 【公告】加捷生醫獨立董事辭任 112/08/10 【公告】加捷生醫 2023年7月合併營收2936.5萬元 年增10.44% |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 80.93 | 130.94 | 420.64 | 117.85 | 368.59 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 22.8 | -9.34 |
平均 本益比 | 59.75 | 96.66 | 284.35 | 66.28 | 163.56 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 19.1 | -24.06 |
最低價 本益比 | 38.56 | 62.39 | 148.07 | 14.72 | -41.47 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.31 | 15.4 | -38.77 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 17.8 | 13.0 | 11.0 | 8.03 | 0.5 | 2.81% | 3.85% | 1.73 | 1.32 |
111 | 16.0 | 12.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.53 | 1.23 |
110 | 18.3 | 12.6 | 325.74 | 224.28 | N/A | N/A | N/A | 1.9 | 1.25 |
109 | 20.95 | 10.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.96 | 0.99 |
108 | 27.3 | 11.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.93 | 1.38 |
107 | 18.5 | 10.75 | 823.25 | 478.38 | N/A | N/A | N/A | 2.0 | 1.32 |
106 | 23.0 | 15.85 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.88 | 1.37 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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加捷生醫 | 4.14% 964(-41.84%) | -3.82% 1646(-65.93%) | -4.37% 1938(-71.06%) | 24.81% 2915(-80.76%) | 82.91% 1861(-69.86%) | 60.7% 1021(-45.1%) |
加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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25.15 | 25.07↗ | 24.7↗ | 24.69↘ | 25.5→ | 25.56↘ | 25.67↘ | 24.45↗ | 23.44↗ | 20.56↗ | 20.3↗ | 19.4↗ | 17.11↗ | 16.78↗ | 16.61↗ |
乖離率 | 0.32% | 1.82% | 1.86% | -1.37% | -1.6% | -2.03% | 2.86% | 7.3% | 22.32% | 23.89% | 29.64% | 46.99% | 49.88% | 51.41% |
均線開始 轉折價位 | 24.15 | 24.8 | 26.15 | 26.2 | 26.45 | 24.65 | 20.75 | 17.45 | 13.6 | 13.6 | 13.75 | 14.3 | 16.0 | 14.65 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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加捷生醫 | 44.54% | 45.0% | 17.0% | 9.0% | -25.0% | -11.0% | 70.0% |
0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -19.89 | -4.31 | -0.38 | -17.88 | -6.03 |
ROE | 14.75 | -0.69 | 0.55 | -4.08 | -3.47 |
本業收入比 | -44.90 | 280.00 | -20.00 | 114.29 | 84.00 |
自由現金流量 | -0.01 | -0.44 | -1.69 | 0.34 | 2.12 |
利息保障倍數 | 422.12 | -40.42 | 87.72 | -57.42 | -7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標