| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權值][自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 (-1.81%) 1467張 (+231.55%) 819張 966張 826張 季線下 ↘77.08 ↘77.73 ↘78.34 ↘78.86 ↘80.01 ↘79.56 1467張 1.52倍 |
-2.56% -7.09% -4.76% -2.94% 0.13% |
93.54 (23.08%) 76.0 |
116.71 (53.57%) 70.37 (-7.41%) |
79.24 (4.26%) 0.31 |
81.85(7.7%) |
24.86億 188.97億 |
12.06% 28.47% |
醫藥行業 |
2024-03-27 2024-03-28 |
0 | 東洋集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.78,N/A (15.52,20.63,25.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.15%) 月線斜率-0.37 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.61%[112] (N/A) 0 (4.61%) | 相對高點 相對低點 | 97.5 (-22.05%) 21-05-12 66.2 (14.8%) 21-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 0.12% 0.59% 3 0 0 2.63%←3.34%(-21.26%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.71 44.87 9.19 3.98億(3月) | -19.22 -54.34 18.36 2.75億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-05-17 78.8 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-20%,-12%,-15% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.85 9.68,15.27 look 76.6,75.6 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 79.24(4.26%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.54 4.11,19.08 look 76.2,70.1 -0.43 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.12%(-83.33%) | -209 (連2賣) 14.25% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 81.85(7.7%) | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.34 13.39,32.28 look 87.0,74.3 -0.18 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.33%←17.46%(-6.47%) | -488 (連2買轉賣) 33.27% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.18,23.9 (3.19,3.6,4.01) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.63% -4.47% -5.73% -3.3% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←2.31%(-38.96%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.59% 1.65% 7.77% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 49.44←51.79(-4.54%) 19.97←19.6(1.89%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.14←0.26 (-46.15%) Q4←Q3 連2降 0.14←0.33 (-57.58%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.45←14.33 (+14.79%) Q4←Q3 連3升 16.45←15.33 (+7.31%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.89←5.04 (+14.79%) Q4←Q3 第1降 2.89←3.15 (+7.31%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.96←13.47 (-18.63%) Q4←Q3 第1降 10.96←10.39 (+5.49%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.75←76.79 (-3.96%) Q4←Q3 連3降 73.75←70.75 (+4.24%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.39←222.26 (-3.96%) Q4←Q3 第1降 144.39←147.95 (-2.41%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.51 (-45.7%) Q4←Q3 第1降 0.82←0.98 (-16.33%) Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.07←1.51 (-29.14%) Q4←Q3 第1降 1.07←0.91 (+17.58%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.19←65.77 Q4←Q3 第1降 53.19←53.84 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.55←35.2 Q4←Q3 第1降 17.55←20.53 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.96←27.35 Q4←Q3 第1降 10.96←15.53 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.79←6.35 Q4←Q3 第1降 2.79←3.88 Q4←Q4 9季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.89←4.08 Q4←Q3 第1降 1.89←2.51 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 東洋：公司前任總經理所涉案件偵查終結提起公訴 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/18 【公告】東洋前任總經理所涉案件偵查終結提起公訴 113/04/18 《生醫股》BNT疫苗惹腥 東洋：堅持法遵 強化公司治理 113/04/18 涉東洋內線交易等案 前總經理施俊良等14人遭訴 113/04/16 公費流感疫苗 國光生大贏家 113/04/16 公費流感疫苗標案出爐！國光生315萬劑奪冠 東洋居第四 113/04/14 東洋未來兩～三年新品齊發 113/04/14 GSK參戰 公費流感疫苗土洋爭霸 113/04/12 【公告】代重要子公司創益生技股份有限公司113年股東常會提前全面改選董事及監察人當選名單 113/04/12 東洋第一季獲利年增17%，每股盈餘1.13元，外銷市場成長力道延續 113/04/11 《生醫股》東洋Q1每股盈餘1.13元 113/04/11 【公告】東洋113年3月份自結合併損益 113/04/09 【公告】東洋 2024年3月合併營收3.98億元 年增-6.71% 113/03/22 【公告】東洋受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/03/20 台灣東洋三箭齊發 進軍國際市場 113/03/20 東洋：今年營運射3箭 未來3年越南市場拓銷癌症藥 113/03/20 東洋射三箭衝業績 搶進國際賽局 113/03/20 台灣東洋營運三箭齊發 續領營收再增長 113/03/20 東洋今年營收成長挑戰一成，海外銷售高成長，占比攀一成 113/03/20 《生醫股》東洋射三箭衝業績 領先台廠瞄準國際 113/03/12 《生醫股》東洋2月EPS 0.17元 |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 25.74 | 116.71 | 53.57 | 105.04 | 38.21 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.01 | 95.84 | 26.11 |
| 平均 本益比 | 20.63 | 93.54 | 23.08 | 86.59 | 13.93 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.6 | 86.04 | 13.21 |
| 最低價 本益比 | 15.52 | 70.37 | -7.41 | 68.13 | -10.36 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.19 | 76.24 | 0.32 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 87.0 | 74.3 | 19.19 | 16.39 | 3.5 | 4.02% | 4.71% | 3.9 | 3.31 |
| 111 | 88.5 | 66.7 | 20.14 | 15.18 | 3.4 | 3.84% | 5.1% | 3.86 | 3.08 |
| 110 | 97.5 | 60.8 | 29.18 | 18.2 | 3.0 | 3.08% | 4.93% | 4.14 | 2.94 |
| 109 | 90.3 | 54.2 | 24.33 | 14.61 | 4.0 | 4.43% | 7.38% | 4.2 | 2.52 |
| 108 | 89.2 | 76.5 | 24.68 | 21.16 | 4.0 | 4.48% | 5.23% | 3.94 | 3.17 |
| 107 | 109.0 | 74.2 | 18.58 | 12.65 | 4.5 | 4.13% | 6.06% | 5.31 | 3.46 |
| 106 | 120.5 | 87.1 | 22.31 | 16.12 | 4.5 | 3.73% | 5.17% | 5.88 | 4.08 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | -2.56% 819(79.15%) | -3.55% 701(109.27%) | -7.09% 966(51.89%) | -4.76% 826(77.62%) | -2.94% 1002(46.43%) | 0.13% 823(78.19%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.0 | 76.83↘ | 77.08↘ | 77.73↘ | 78.34↘ | 78.86↘ | 79.4↘ | 80.01↘ | 79.56↘ | 80.2↘ | 80.27↘ | 80.62↘ | 79.15→ | 78.59↗ | 78.47→ |
| 乖離率 | -1.08% | -1.4% | -2.23% | -2.99% | -3.63% | -4.28% | -5.01% | -4.47% | -5.24% | -5.32% | -5.73% | -3.98% | -3.3% | -3.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 76.9 | 78.2 | 78.4 | 81.8 | 81.8 | 81.4 | 78.1 | 79.5 | 81.7 | 84.7 | 79.0 | 76.2 | 75.5 | 77.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東洋 | 4.82% | -4.0% | -4.0% | 22.0% | 0.0% | -16.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 24.93 | 24.26 | 25.15 | 22.68 | 27.51 |
| ROE | 17.56 | 18.38 | 13.89 | 15.98 | 14.45 |
| 本業收入比 | 96.69 | 87.22 | 104.97 | 79.62 | 102.16 |
| 自由現金流量 | 10.82 | 11.03 | 10.87 | 6.73 | 9.37 |
| 利息保障倍數 | 41.14 | 61.82 | 58.28 | 62.89 | 82.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
