收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.1 (0.1%) 765張 (+88.46%) 360張 346張 274張 季線上 ↗47.85 ↗47.86 ↗47.67 ↗47.6 ↗47.06 ↗47.02 765張 |
1.05% 2.01% 3.89% 9.82% 8.33% |
37.29 (-22.47%) 48.1 |
41.84 (-13.01%) 32.74 (-31.93%) |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
26.64億 128.15億 |
15.61% 25.88% |
控股公司 |
2023-12-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
---|
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.22,N/A (14.09,16.05,18.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(3.42% 帶寬窄) 月線斜率0.11 築底多日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.78%[112] (N/A) 0 (4.78%) | 相對高點 相對低點 | 52.3 (-8.03%) 22-12-28 37.2 (29.3%) 22-07-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.29% -121 0 0 1.53%←1.83%(-16.39%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.5 -26.99 14.98 5.32億(2月) | 16.87 15.08 16.87 21個月新高 7.29億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 48.6 (24-03-28) 77日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,3%,7%,12% 買,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.95 72.97,73.79 48.25,47.6 0.01 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 67.3 82.14,75.06 48.85,47.65 0.06 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.02%(-50.0%) | 0 0.0% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.13 88.97,71.73 48.85,47.65 0.45 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.3%←10.89%(3.76%) | 119 (連2買) 15.56% |
||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,26.87 (1.72,1.83,1.94) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.05% 2.3% 4.23% 6.25% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.25%(-4.0%) | 4 (連2賣轉買) 0.52% |
||||
偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 0.68% 2.6% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.8←62.69(1.77%) 11.78←12.55(-6.14%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q3←Q2 0.09←4.47 (-97.99%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.2←16.92 (+1.65%) Q3←Q2 連2升 17.2←16.25 (+5.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←2.23 (+1.65%) Q3←Q2 第1降 2.08←1.76 (+5.85%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 27.85←27.24 (+2.24%) Q3←Q2 連2升 27.85←29.35 (-5.11%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.91←0.77 (+18.18%) Q3←Q2 連3升 0.91←0.96 (-5.21%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.39←0.51 (-23.53%) Q3←Q2 連2降 0.39←0.53 (-26.42%) Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.38←42.85 Q3←Q2 連3升 43.38←40.93 Q3←Q3 4季新高 |
|||||||||
偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.1←13.16 Q3←Q2 第1降 12.1←10.8 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.45←12.38 Q3←Q2 連3升 15.45←15.53 Q3←Q3 |
|||||||||
ROE QoQ ROE YoY | 3.5←2.84 Q3←Q2 連3升 3.5←3.7 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.37←1.88 Q3←Q2 連3升 2.37←2.19 Q3←Q3 |
|||||||||
偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 永信:永信藥品工業董事長、副董事長及總經理異動名單 113/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
|||||||||
新聞 | 113/03/27 【公告】代重要子公司永信藥品工業股份有限公司董事長、副董事長及總經理異動 113/03/27 【公告】永信董事會決議股利配發基準日(更正除息交易日) 113/03/27 《生醫股》永信去年每股盈餘3.11元 擬配息2.3元 6月20日除息 113/03/27 【公告】永信董事會決議股利配發基準日 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.股東會重要決議事項 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2023年度現金股利配發基準日 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.2024年股東常會改選董事 113/03/27 【公告】永信董事會決議股利分派 113/03/27 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事會選任董事長 113/03/20 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議發放股利 113/03/20 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY,INC.董事會決議召開2024年股東會 113/03/08 【公告】永信代子公司CARLSBAD TECHNOLOGY, INC.董事長辭任 113/03/08 【公告】永信 2024年2月合併營收5.32億元 年增12.5% 113/03/06 《生醫股》永信112年每股盈餘3.11元 股東會5月29日 113/03/06 【公告】永信董事會決議召開2024年股東常會相關事宜 113/02/15 【公告】永信 2024年1月合併營收7.29億元 年增16.87% 113/01/10 【公告】永信 2023年12月合併營收6.34億元 年增31.94% 112/12/25 【公告】永信受邀參加元大證券舉辦產業座談之線上法說會 112/12/25 《生醫股》永信12月26日受邀線上法說 112/12/21 《生醫股》永信小金雞永鴻 申請上市 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 18.01 | 41.84 | -13.01 | 37.66 | -21.7 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.94 | 52.13 | 8.38 |
平均 本益比 | 16.05 | 37.29 | -22.47 | 39.44 | -18.0 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.83 | 49.17 | 2.23 |
最低價 本益比 | 14.09 | 32.74 | -31.93 | 41.22 | -14.3 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.72 | 46.22 | -3.91 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 48.85 | 41.65 | 18.48 | 15.76 | 2.3 | 4.71% | 5.52% | 1.88 | 1.61 |
111 | 52.3 | 37.2 | 16.58 | 11.79 | 2.3 | 4.4% | 6.18% | 1.95 | 1.54 |
110 | 45.7 | 41.8 | 16.49 | 15.09 | 1.7 | 3.72% | 4.07% | 1.9 | 1.67 |
109 | 53.0 | 36.55 | 17.8 | 12.28 | 2.0 | 3.77% | 5.47% | 2.1 | 1.64 |
108 | 44.25 | 39.4 | 15.71 | 13.99 | 2.2 | 4.97% | 5.58% | 1.98 | 1.71 |
107 | 43.0 | 37.95 | 16.29 | 14.38 | 2.2 | 5.12% | 5.8% | 1.94 | 1.72 |
106 | 47.0 | 39.25 | 24.32 | 20.31 | 2.0 | 4.26% | 5.1% | 2.06 | 1.83 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
永信 | 1.05% 360(112.54%) | 1.48% 329(132.49%) | 2.01% 346(120.98%) | 3.89% 274(178.64%) | 9.82% 344(122.15%) | 8.33% 387(97.63%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.1 | 47.93↗ | 47.85↗ | 47.86↗ | 47.67↗ | 47.6↗ | 47.06↗ | 47.02↗ | 46.45↗ | 46.15↗ | 45.27↗ | 45.27↗ | 45.05↗ |
乖離率 | 0.35% | 0.52% | 0.5% | 0.9% | 1.05% | 2.21% | 2.3% | 3.55% | 4.23% | 6.25% | 6.25% | 6.77% |
均線開始 轉折價位 | 47.85 | 48.05 | 47.95 | 47.25 | 47.05 | 47.4 | 46.15 | 43.85 | 43.8 | 45.8 | 43.95 | 42.85 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永信 | 18.02% | 3.0% | 3.0% | 7.0% | -4.0% | 12.0% | 9.0% |
0050 | 79.4% | 16.31% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.67% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 10.36 | 12.27 | 11.89 | 10.89 | 10.68 |
ROE | 11.76 | 11.32 | 12.02 | 11.95 | 11.21 |
本業收入比 | 71.15 | 95.90 | 93.85 | 88.14 | 85.96 |
自由現金流量 | 13.9 | 10.09 | 8.28 | 5.01 | 4.59 |
利息保障倍數 | 33.37 | 34.27 | 23.49 | 15.32 | 16.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標