| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 (-1.85%) 7833張 (-15.26%) 9310張 9659張 10363張 季線下 ↘88.44 ↘89.54 ↘90.83 ↘90.95 ↘91.31 ↗90.54 7833張 0.81倍 |
-7.9% -4.92% -1.62% 25.7% 70.2% |
-5.1%~-5.7% 4.1~4.6 |
44.92 (-47.22%) 85.1 |
53.08 (-37.63%) 36.76 (-56.8%) |
89.24 (4.86%) 0.11 |
N/A N/A 、Y! |
187.91億 1599.08億 |
3.89% 21.09% |
控股公司 |
2024-03-12 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.7,19.61 (8.47,10.35,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率-0.22 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.11%[112] (3.27%[113]) 0 (4.11%) | 相對高點 相對低點 | 101.5 (-16.16%) 24-03-08 43.8 (94.29%) 22-11-01 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.39% 0.42% -109 10 0 1.18%←1.7%(-30.59%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.71 46.42 25.66 701.92億(3月) 短突破長 | 5.83 -24.83 25.01 479.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-07-05 93.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -10%,-2%,1%,5% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 47.04(-44.72%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.91 7.14,11.79 look 86.2,84.7 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 89.24(4.86%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.21 8.38,33.91 look 86.5,83.6 -1.44 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.59%←19.86%(13.75%) | 1190 (連3買) 15.19% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.01 69.37,84.46 down N/A,58.5 3.56 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.74%←34.72%(-5.7%) | -1570 (連7賣) 20.04% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,44.55 (1.11,1.33,1.54) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.43% -6.01% 1.7% 22.36% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.28%←8.08%(2.48%) | 19 (連10買) 0.24% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.42% 2.48% 10.28% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 84.08←84.13(-0.06%) 5.92←5.7(3.86%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.56←5.51 (+73.5%) Q4←Q3 連4升 9.56←1.78 (+437.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1830.9←1873.55 (-2.28%) Q4←Q3 第1降 1830.9←1764.88 (+3.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 30.23←29.64 (-2.28%) Q4←Q3 連3升 30.23←31.46 (+3.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1035.39←1080.42 (-4.17%) Q4←Q3 第1降 1035.39←1117.37 (-7.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.76←58.64 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 65.76←66.99 (-1.84%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.62←52.34 (+12.14%) Q4←Q3 第1升 54.62←66.76 (-18.18%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.09←0.95 (+120.0%) Q4←Q3 第1升 2.09←0.84 (+148.81%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.56←1.58 (-1.27%) Q4←Q3 第1降 1.56←1.72 (-9.3%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 3.74←3.65 Q4←Q3 第1升 3.74←3.74 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.65←1.58 Q4←Q3 連3升 1.65←1.78 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.94←0.87 Q4←Q3 第1升 1.94←0.8 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←1.96 Q4←Q3 第1升 4.17←1.7 Q4←Q4 6季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.6←0.96 Q4←Q3 第1升 1.6←0.85 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 4/19起「特選Smart多因子指數」納華友聯、名軒等/刪環泥、泰山等 |
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| 新聞 | 113/04/12 董座顏益財疑涉內線交易 台驊：全力配合調查 113/04/11 大聯大攜手聯發科 搶工業電腦商機 113/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派普通股股利 113/04/10 【公告】大聯大董事會決議分派甲種特別股股息 113/04/10 《電通股》大聯大3月營收雙升 Q1優於財測 113/04/10 【公告】大聯大 2024年3月合併營收701.92億元 年增26.71% 113/04/10 《業績-電通》大聯大3月營收為701.92億元，年增26.71% 113/04/10 【公告】大聯大113年3月份自結合併營收 113/03/26 【公告】大聯大董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增討論事項) 113/03/16 大聯大非3C應用續熱、至上三星主力代理商 後市俏 113/03/14 ETF00939成份股，支撐點如何觀察？如何操作？ 113/03/12 大聯大：AI伺服器滲透率5％ 113/03/12 大聯大Q1營收年增11-17% AI帶動新需求 全年樂觀看待 113/03/12 大聯大看好AI設備需求與換機潮 估今年逐步成長 113/03/12 《電通股》IC設計通路一哥談AI 大聯大：今年AI伺服器滲透率5% 113/03/12 《電通股》大聯大去年每股賺4.59元 Q1財測出爐 113/03/11 大聯大前二月營收年增逾25％ 創同期次高 113/03/11 【公告】大聯大 2024年2月合併營收479.37億元 年增5.83% 113/03/11 《業績-電通》大聯大2月營收為479.37億元，年增5.83% 113/03/11 【公告】大聯大113年2月份自結合併營收 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 12.23 | 53.08 | -37.63 | 47.77 | -43.87 | 最低殖利率 | 5.6% | 49.713 | -41.58 | 44.741 | -47.43 | 最高淨值比 | 1.54 | 68.47 | -19.54 |
| 平均 本益比 | 10.35 | 44.92 | -47.22 | 59.53 | -30.05 | 平均殖利率 | 6.75% | 42.48 | -50.09 | 38.23 | -55.08 | 平均淨值比 | 1.33 | 58.91 | -30.78 |
| 最低價 本益比 | 8.47 | 36.76 | -56.8 | 71.28 | -16.24 | 最高殖利率 | 7.9% | 35.239 | -58.59 | 31.715 | -62.73 | 最低淨值比 | 1.11 | 49.35 | -42.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 86.5 | 47.05 | 17.91 | 9.74 | 3.5 | 4.05% | 7.44% | 1.89 | 1.06 |
| 111 | 58.5 | 43.8 | 9.34 | 7.0 | 3.85 | 6.58% | 8.79% | 1.62 | 1.03 |
| 110 | 61.0 | 42.5 | 8.91 | 6.21 | 3.5 | 5.74% | 8.24% | 1.59 | 1.26 |
| 109 | 44.8 | 31.45 | 9.26 | 6.5 | 3.1 | 6.92% | 9.86% | 1.28 | 0.91 |
| 108 | 44.0 | 36.7 | 11.45 | 9.55 | 2.4 | 5.45% | 6.54% | 1.29 | 1.09 |
| 107 | 44.5 | 34.65 | 10.01 | 7.8 | 2.7 | 6.07% | 7.79% | 1.57 | 1.15 |
| 106 | 46.55 | 36.8 | 10.69 | 8.45 | 2.4 | 5.16% | 6.52% | 1.65 | 1.29 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | -7.9% 9310(-15.86%) | -5.34% 8451(-7.31%) | -4.92% 9659(-18.9%) | -1.62% 10363(-24.41%) | 25.7% 9536(-17.86%) | 70.2% 7484(4.66%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.1 | 86.83↘ | 88.44↘ | 89.54↘ | 90.83↘ | 90.95↘ | 90.91↘ | 91.31↘ | 90.54↗ | 86.2↗ | 85.59↗ | 83.68↗ | 72.98↗ | 69.55↗ | 67.39↗ |
| 乖離率 | -1.99% | -3.78% | -4.96% | -6.31% | -6.43% | -6.39% | -6.8% | -6.01% | -1.28% | -0.57% | 1.7% | 16.61% | 22.36% | 26.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.3 | 89.6 | 89.7 | 95.6 | 89.2 | 92.1 | 86.6 | 84.3 | 71.4 | 70.7 | 66.3 | 54.7 | 50.4 | 48.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大聯大 | 120.54% | 8.0% | 71.0% | -8.0% | 23.0% | 10.0% | 6.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.55 | 1.9 | 1.77 | 1.65 | 1.84 |
| ROE | 9.84 | 13.81 | 16.98 | 12.62 | 10.95 |
| 本業收入比 | 101.10 | 115.66 | 97.38 | 101.64 | 118.62 |
| 自由現金流量 | 202.31 | -87.18 | -201.76 | 87.3 | -107.47 |
| 利息保障倍數 | 2.54 | 3.68 | 7.81 | 6.13 | 4.49 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
