收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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19.95 (0.0%) 59張 (+73.22%) 52張 275張 131張 季線下 ↗19.92 ↘19.9 ↘20.3 →20.46 ↘20.39 ↘20.66 59張 0.21倍 |
-0.25% -0.25% -9.11% -19.88% -3.39% |
N/A N/A 19.95 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.66 |
N/A N/A |
7.96億 15.88億 |
44.82% 0.0% |
汽機車零部件 |
2023-12-25 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.4%) 月線斜率0.0 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 47.5 (-58.0%) 21-11-16 18.25 (9.32%) 22-10-28 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 8 0 0 8.93%←9.39%(-4.9%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -34.07 -18.68 -19.29 0.74億(2月) | -1.32 -37.32 -1.32 0.91億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-04 20.4 (24-03-15) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -14%,-4%,-15%,-7% 賣,平,買,賣,平,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.0 19.23,11.84 up 20.1,19.7 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.34 15.79,16.23 look 23.0,19.9 -0.06 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.72 6.98,9.12 look 27.95,18.25 -0.12 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.9%←1.03%(-12.62%) | 5 (連2買) 8.47% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.91,10.45 (1.71,2.7,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.49% -3.44% -7.98% -9.36% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.33% 6.92% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.21←63.2(0.02%) 10.38←10.08(2.98%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.16←0.19 (-15.79%) Q4←Q3 連2降 0.16←0.09 (+77.78%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.78←4.49 (-15.81%) Q4←Q3 第1降 3.78←4.19 (-9.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.13←-0.02 (-15.81%) Q4←Q3 連2降 -0.13←0.01 (-9.79%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.53←2.48 (+2.02%) Q4←Q3 第1升 2.53←2.9 (-12.76%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -0.32←-0.15 (-113.33%) Q4←Q3 連2降 -0.32←-0.41 (-21.95%) Q4←Q4 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.04←-0.21 (+80.95%) Q4←Q3 第1升 -0.04←-0.26 (-84.62%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.56←15.35 Q4←Q3 連2降 14.56←16.62 Q4←Q4 4季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.54←-0.53 Q4←Q3 連2降 -3.54←0.3 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.21←-1.2 Q4←Q3 連2降 -8.21←-6.17 Q4←Q4 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -2.21←-0.38 Q4←Q3 連2降 -2.21←-1.74 Q4←Q4 18季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -1.05←0.02 Q4←Q3 連2降 -1.05←-0.76 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 113/03/28 櫃買市場3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分配112年度員工酬勞及董事酬勞 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議召開113年股東常會 113/03/11 【公告】元創精密董事會決議不分派股利 113/03/10 【公告】元創精密 2024年2月合併營收7379.9萬元 年增-34.07% 113/02/19 【公告】元創精密重要營運主管異動 113/02/15 【公告】元創精密 2024年1月合併營收9076.2萬元 年增-1.32% 113/01/09 【公告】元創精密 2023年12月合併營收1.45億元 年增-1.82% 112/12/22 【公告】元創精密受邀參加宏遠證券舉辦之線上法人說明會 112/12/09 【公告】元創精密 2023年11月合併營收1.38億元 年增6.42% 112/11/10 【公告】元創精密 2023年10月合併營收9544.3萬元 年增-32.64% 112/10/09 【公告】元創精密 2023年9月合併營收1.19億元 年增-22.45% 112/09/09 【公告】元創精密 2023年8月合併營收1.77億元 年增26.74% 112/08/31 【公告】元創精密代重要子公司河南寶合元汽車配件有限公司監察人異動 112/08/09 【公告】元創精密 2023年7月合併營收1.53億元 年增24.42% 112/07/17 盤中速報 - 太極(4934)急拉2.06%報39.45元,成交4,070張 112/07/10 【公告】元創精密 2023年6月合併營收1.1億元 年增-36.66% 112/07/07 盤中速報 - 元創精密(3685)急跌-2.31%報25.5元,成交541張 112/06/19 盤中速報 - 萬在(4543)急跌-2.71%報57.5元,成交1,769張 112/06/09 【公告】元創精密 2023年5月合併營收1.2億元 年增20.11% 112/05/31 【公告】元創精密112年股東常會重要決議事項 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.68 | 38.44 | 92.68 |
平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.7 | 28.15 | 41.1 |
最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.71 | 17.86 | -10.48 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 27.95 | 19.4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.47 | 1.65 |
111 | 38.85 | 18.25 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.28 | 1.52 |
110 | 47.5 | 18.9 | 950.0 | 378.0 | N/A | N/A | N/A | 3.75 | 1.64 |
109 | 27.2 | 13.4 | 272.0 | 134.0 | 0.2 | 0.74% | 1.49% | 2.16 | 1.2 |
108 | 45.7 | 22.0 | 182.8 | 88.0 | 0.2 | 0.44% | 0.91% | 3.53 | 1.91 |
107 | 73.8 | 29.45 | 57.88 | 23.1 | 0.6 | 0.81% | 2.04% | 5.38 | 2.56 |
106 | 74.9 | 50.0 | 214.0 | 142.86 | 0.4 | 0.53% | 0.8% | 5.34 | 3.79 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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元創精密 | -0.25% 52(11.51%) | 0.0% 81(-27.47%) | -0.25% 275(-78.57%) | -9.11% 131(-55.29%) | -19.88% 118(-50.3%) | -3.39% 261(-77.41%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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19.95 | 19.88→ | 19.92↗ | 19.9↘ | 20.3↘ | 20.46→ | 20.39↘ | 20.66↘ | 21.36↘ | 21.68↘ | 22.27→ | 22.01→ | 21.88→ |
乖離率 | 0.35% | 0.15% | 0.25% | -1.72% | -2.49% | -2.16% | -3.44% | -6.6% | -7.98% | -10.42% | -9.36% | -8.82% |
均線開始 轉折價位 | 19.95 | 19.9 | 20.2 | 22.2 | 19.95 | 20.7 | 22.05 | 22.65 | 25.1 | 20.35 | 20.85 | 20.55 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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元創精密 | -49.43% | -9.0% | 11.0% | -46.0% | 95.0% | -25.0% | -42.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -1.26 | -2.95 | -0.45 | -1.56 | 3.08 |
ROE | -3.42 | -4.0 | 0.32 | 0.74 | 2.99 |
本業收入比 | 41.30 | 69.70 | -175.00 | -166.67 | 59.57 |
自由現金流量 | 0.74 | -1.88 | -2.2 | -0.87 | 1.86 |
利息保障倍數 | -0.63 | -2.12 | 1.31 | 2.14 | 7.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標