| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.5 (0.0%) 147張 (-65.69%) 986張 910張 710張 季線上 ↘289.9 ↗292.35 ↗285.35 ↗280.27 ↗266.7 ↗263.8 338張 0.37倍 |
-3.29% 18.35% 18.59% 17.4% -5.02% |
73.5%~86.3% 10.9~13.2 |
301.05 (2.57%) 293.5 |
419.39 (42.89%) 182.71 (-37.75%) |
N/A 1.14 |
N/A 、Y! |
5.02億 147.35億 |
53.93% 0.0% |
IBGT 二極管 |
2024-04-22 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 43.55,24.26 (15.1,24.88,34.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.87% 帶寬大) 月線斜率0.83 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.84%[111] (1.91%[112]) 1.3 (13.13%) | 相對高點 相對低點 | 367.0 (-20.03%) 22-05-31 80.3 (265.5%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% 8 0 0 18.41%←14.42%(27.67%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.96 25.27 25.79 1.92億(3月) | 6.6 -23.46 24.13 1.53億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-02-15 324.5 (24-04-18) 190日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 39%,2%,5%,8% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 297.2(1.26%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.95 43.12,38.88 302.0,293.0 0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.21 61.49,72.91 320.0,293.0 5.23 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.19%←10.71%(-14.19%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 56.66 60.27,49.59 320.0,204.0 -4.17 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 55.23%←52.2%(5.8%) | -33 (連3賣) 22.45% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 9.33,31.46 (1.3,1.92,2.53) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.72% 11.26% 14.59% 7.34% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←1.45%(17.93%) | 5 (連2買) 3.4% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.83 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 68.69←62.36(10.15%) 10.68←16.74(-36.2%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.01←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.31←4.34 (-0.69%) Q4←Q3 連2降 4.31←5.16 (-16.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.74 (-0.69%) Q4←Q3 第1升 0.82←1.02 (-16.47%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.38←2.21 (+7.69%) Q4←Q3 第1升 2.38←3.09 (-22.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.23←74.01 (+3.0%) Q4←Q3 連2升 76.23←85.72 (-11.07%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.02←76.89 (+3.0%) Q4←Q3 第1升 80.02←92.64 (-13.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.46←1.77 (-17.51%) Q4←Q3 連2降 1.46←2.25 (-35.11%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.78←1.62 (+9.88%) Q4←Q3 第1升 1.78←2.16 (-17.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.5←38.04 Q4←Q3 連3升 39.5←37.49 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 18.96←17.12 Q4←Q3 第1升 18.96←19.86 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.03←20.43 Q4←Q3 連2降 17.03←19.38 Q4←Q4 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.76←6.07 Q4←Q3 連2降 4.76←6.98 Q4←Q4 10季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←3.03 Q4←Q3 連2降 2.54←3.27 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 櫃買市場4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/22 【公告】德微113年第1季合併財務報告預計通過董事會日期 113/04/15 【公告】德微113年現金增資認股基準日相關事宜(補充每股實際發行價格、代收股款及存儲款項專戶行庫) 113/04/15 《半導體》德微現增發行價 每股248.9元 113/04/02 【公告】德微 2024年3月合併營收1.92億元 年增28.96% 113/04/01 【公告】德微113年現金增資認股基準日相關事宜 113/04/01 《半導體》德微現增發行450萬股 4月28日為認股基準日 113/03/04 【公告】德微 2024年2月合併營收1.53億元 年增6.61% 113/02/26 德微2023年EPS 6.73元，小訊號封裝量產帶旺2024年獲利 113/02/26 【公告】德微董事會決議辦理113年度現金增資發行新股 113/02/26 《半導體》德微112年每股盈餘6.73元 113/02/26 【公告】德微董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/02/22 【公告】德微代重要子公司亞昕科技董事會決議不分派112年度股利(保留現金購置設備使用) 113/02/05 《半導體》併購挹注 德微1月營收創新高 113/02/02 【公告】德微 2024年1月合併營收2億元 年增42% 113/01/24 潛力股：德微 113/01/16 新產能＋併購效益顯現，德微今年營運逐季看俏，營收有望挑戰30億大關 113/01/04 焦點股：德微併購效益顯現，營運創高可期，股價站回5日線 113/01/03 《半導體》德微12月營收1.51億元 寫2023年單月新高 113/01/03 德微 併購漸收成效 113/01/03 【公告】德微 2023年12月合併營收1.51億元 年增-11.56% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 34.66 | 419.39 | 42.89 | 377.45 | 28.6 | 最低殖利率 | 2.2% | 254.203 | -13.39 | 228.783 | -22.05 | 最高淨值比 | 2.53 | 79.59 | -72.88 |
| 平均 本益比 | 24.88 | 301.05 | 2.57 | 298.52 | 1.71 | 平均殖利率 | 3.6% | 183.03 | -37.64 | 164.72 | -43.88 | 平均淨值比 | 1.92 | 60.24 | -79.48 |
| 最低價 本益比 | 15.1 | 182.71 | -37.75 | 219.6 | -25.18 | 最高殖利率 | 5.0% | 111.849 | -61.89 | 100.664 | -65.7 | 最低淨值比 | 1.3 | 40.89 | -86.07 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 367.0 | 150.0 | 40.24 | 16.45 | 5.4 | 1.47% | 3.6% | 12.05 | 5.14 |
| 110 | 320.0 | 64.5 | 48.93 | 9.86 | 5.0 | 1.56% | 7.75% | 12.38 | 3.0 |
| 109 | 91.2 | 31.05 | 49.03 | 16.69 | 2.0 | 2.19% | 6.44% | 3.89 | 1.36 |
| 108 | 48.9 | 38.6 | 23.97 | 18.92 | 1.3 | 2.66% | 3.37% | 2.2 | 1.64 |
| 107 | 59.1 | 31.65 | 26.15 | 14.0 | 2.0 | 3.38% | 6.32% | 2.68 | 1.49 |
| 106 | 67.3 | 30.6 | 25.3 | 11.5 | 2.0 | 2.97% | 6.54% | 3.01 | 1.38 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | -3.29% 986(-85.1%) | 3.35% 1168(-87.42%) | 18.35% 910(-83.86%) | 18.59% 710(-79.31%) | 17.4% 794(-81.5%) | -5.02% 884(-83.38%) |
| 加權指數 | -0.83% | -2.99% | 0.03% | 16.86% | 23.06% | 28.75% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 293.5 | 289.33↗ | 289.9↘ | 292.35↗ | 285.35↗ | 280.27↗ | 274.02↗ | 266.7↗ | 263.8↗ | 263.53↗ | 262.35↗ | 256.14↗ | 266.25→ | 273.44↘ | 276.57↗ |
| 乖離率 | 1.44% | 1.24% | 0.39% | 2.86% | 4.72% | 7.11% | 10.05% | 11.26% | 11.37% | 11.87% | 14.59% | 10.23% | 7.34% | 6.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 303.5 | 310.5 | 277.5 | 255.0 | 251.0 | 248.0 | 267.0 | 256.0 | 235.5 | 213.5 | 270.0 | 291.0 | 306.0 | 276.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德微 | 566.25% | 9.0% | 62.0% | -45.0% | 265.0% | 70.0% | 13.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.91 | 19.88 | 16.51 | 8.68 | 8.5 |
| ROE | 22.06 | 33.38 | 28.95 | 8.62 | 9.75 |
| 本業收入比 | 103.65 | 97.52 | 103.35 | 117.70 | 95.65 |
| 自由現金流量 | 3.71 | 4.18 | 0.89 | 1.39 | -5.57 |
| 利息保障倍數 | 14.91 | 27.91 | 27.58 | 9.84 | 13.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
