| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.5 (-6.2%) 4127張 (+22.53%) 3730張 7262張 9883張 季線下 ↘245.5 ↘259.45 ↘263.03 ↘263.02 ↘262.68 ↗250.48 4127張 0.57倍 |
-9.11% -13.94% 10.09% 65.72% 236.44% |
75.7%~89.1% 13.5~16.1 |
173.08 (-26.19%) 234.5 |
239.58 (2.17%) 106.58 (-54.55%) |
N/A 1.22 |
N/A 、Y! |
6.61億 154.98億 |
17.42% 0.0% |
折疊機軸承 樞紐 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35482/兆利二 | 2024-01-08 | 8000 | N/A | 2027-01-08 | 100.0 | 133.5 138.8 (-0.82%) | 11 (04-19) | 4.6,17.2 | 199.0 | 17.79 | 117.84 | 0.0% | 49 | 2 | 0,0 | N/A | N/A | -10.28% | 993 | 2.93 | 無 | 52 | ||
| 35481/兆利一 | 2022-04-28 | 4000 | N/A | 2025-04-28 | 100.0 | 310.0 325.0 (+0.93%) | 1 (11-24) | 0,0 | 67.0 | -7.14 | 350.0 | 94.73% | 49 | 2 | N/A | N/A | -67.75% | 373 | 1.4 | 無 | 12 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 27.17,15.97 (7.26,11.79,16.32) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.83% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[111] (1.63%[112]) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 300.5 (-21.96%) 24-03-08 49.8 (370.88%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-19 20日融資使用率趨勢圖 | 2.94% 6.24% 97 49 0 33.95%←38.27%(-11.29%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 38.75 11.86 80.31 7.8億(3月) | 79.82 -22.59 111.18 6.97億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-10%,-4%,-3% 主力出散戶接 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 192.88(-17.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.76 6.82,14.7 look 241.5,232.5 -4.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.77 42.36,67.72 254.0,232.5 -3.39 | 投信(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.7%←12.73%(-15.95%) | -100 (連2買轉賣) 2.42% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.56 72.2,83.47 down 254.0,101.5 17.63 | 外資(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.68%←7.36%(-36.41%) | -333 8.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.94,79.76 (0.8,1.09,1.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.84% -6.38% 5.09% 49.3% | 自營商(張) 04-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.71%←2.09%(-18.18%) | -41 (連2買轉賣) 0.99% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 2.99 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 6.24% 28.22% 219.74% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 46.22←49.74(-7.08%) 21.57←17.78(21.32%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 23.46←25.85 (-9.25%) Q4←Q3 第1降 23.46←17.01 (+37.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.27←2.67 (-9.25%) Q4←Q3 第1降 2.27←1.08 (+37.92%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.67←7.56 (+14.68%) Q4←Q3 連2升 8.67←6.79 (+27.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 127.27←109.12 (+16.63%) Q4←Q3 連2升 127.27←132.15 (-3.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.92←32.7 (+16.63%) Q4←Q3 第1升 39.92←48.61 (-17.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.95←3.75 (-21.33%) Q4←Q3 第1降 2.95←0.94 (+213.83%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.87←2.98 (-3.69%) Q4←Q3 第1降 2.87←0.95 (+202.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.15←19.96 Q4←Q3 連3升 21.15←18.73 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.66←10.32 Q4←Q3 第1降 9.66←6.33 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.75←8.8 Q4←Q3 第1降 7.75←3.33 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.51←4.77 Q4←Q3 第1降 3.51←1.24 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.85←2.48 Q4←Q3 第1降 1.85←0.69 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 兆利：兆利電子科技(上海)取得理財商品，計2968萬人民幣 113/04/19 櫃買市場4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/17 《熱門族群》4檔軸承股市值 一天蒸發逾70億 113/04/16 4檔軸承股市值 一天蒸發逾70億 113/04/15 【公告】兆利發行國內第二次無擔保轉換公司債依中國證監會發布之「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」進行備案,經中國證監會回覆備案申請予以退回。 113/04/12 【公告】代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司取得理財商品 113/04/12 【公告】代重要子公司兆利電子科技(上海)有限公司處分理財商品 113/04/10 《業績-電零組》兆利3月營收為7.80億元，年增38.76% 113/04/09 【公告】兆利 2024年3月合併營收7.8億元 年增38.76% 113/04/03 華為新增本土供應鏈，台廠不驚，兆利、富世達今股價反攻 113/04/03 折疊新機出貨效應，兆利Q1營運向上，全年無淡季，今年估賺逾1個股本 113/03/31 《電零組》兆利 受惠作帳行情 113/03/15 《熱門族群》摺疊機潮來了！軸承雙雄有夠狂 它周漲1成 113/03/12 兆利元月每股獲利1.35元 113/03/12 《電零組》兆利1月每股盈餘1.35元 113/03/12 【公告】兆利有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 113/03/08 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司決議辦理現金增資 113/03/08 【公告】兆利代重要子公司兆旺科技(上海)有限公司增資100%轉投資之浙江兆旺精密科技有限公司 113/03/08 【公告】兆利代重要子公司旺星控股有限公司增資100%轉投資之兆旺科技(上海)有限公司 113/03/08 【公告】兆利董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/07 《業績-電零組》兆利2月營收為6.97億元，年增79.83% 113/03/07 【公告】兆利 2024年2月合併營收6.97億元 年增79.83% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 16.32 | 239.58 | 2.17 | 215.62 | -8.05 | 最低殖利率 | 3.0% | 127.317 | -45.71 | 114.585 | -51.14 | 最高淨值比 | 1.38 | 110.07 | -53.06 |
| 平均 本益比 | 11.79 | 173.08 | -26.19 | 187.91 | -19.87 | 平均殖利率 | 4.25% | 98.38 | -58.05 | 88.54 | -62.24 | 平均淨值比 | 1.09 | 86.94 | -62.93 |
| 最低價 本益比 | 7.26 | 106.58 | -54.55 | 160.2 | -31.68 | 最高殖利率 | 5.5% | 69.446 | -70.39 | 62.501 | -73.35 | 最低淨值比 | 0.8 | 63.81 | -72.79 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 81.7 | 49.8 | 10.69 | 6.51 | 3.0 | 3.67% | 6.02% | 1.19 | 0.69 |
| 110 | 92.1 | 50.0 | 23.02 | 12.5 | 2.0 | 2.17% | 4.0% | 1.33 | 0.77 |
| 109 | 101.5 | 54.5 | 20.77 | 11.15 | 2.5 | 2.46% | 4.59% | 1.56 | 0.86 |
| 108 | 99.0 | 54.6 | 13.2 | 7.28 | 2.5 | 2.53% | 4.58% | 1.49 | 0.92 |
| 107 | 60.2 | 41.25 | 8.35 | 5.72 | 4.5 | 7.48% | 10.91% | 0.96 | 0.7 |
| 106 | 70.8 | 49.1 | 12.54 | 8.7 | 3.02 | 4.27% | 6.15% | 1.22 | 0.84 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | -9.11% 3730(10.64%) | -15.5% 5798(-28.82%) | -13.94% 7262(-43.17%) | 10.09% 9883(-58.24%) | 65.72% 9628(-57.13%) | 236.44% 6461(-36.12%) |
| 加權指數 | -4.51% | -4.36% | -3.33% | 11.29% | 18.77% | 27.01% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234.5 | 243.5↘ | 245.5↘ | 259.45↘ | 263.03↘ | 263.02↘ | 266.2↘ | 262.68↘ | 250.48↗ | 234.91↗ | 233.22↗ | 223.14↗ | 173.85↗ | 157.07↗ | 147.36↗ |
| 乖離率 | -3.7% | -4.48% | -9.62% | -10.85% | -10.84% | -11.91% | -10.73% | -6.38% | -0.17% | 0.55% | 5.09% | 34.89% | 49.3% | 59.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 239.0 | 276.0 | 277.0 | 254.5 | 272.0 | 287.5 | 242.5 | 217.0 | 198.0 | 179.0 | 142.0 | 77.0 | 69.4 | 65.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆利 | 220.1% | 32.0% | 216.0% | -5.0% | -12.0% | -29.0% | 61.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.18 | 6.45 | 3.09 | 5.57 | 8.96 |
| ROE | 10.88 | 10.89 | 6.01 | 7.55 | 12.06 |
| 本業收入比 | 79.95 | 62.57 | 79.58 | 83.97 | 83.63 |
| 自由現金流量 | 5.12 | 9.5 | -1.7 | 1.3 | -1.4 |
| 利息保障倍數 | 35.36 | 36.36 | 25.41 | 36.52 | 78.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
