| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215.0 (1.25%) 2322張 (+31.66%) 3437張 2727張 3496張 季線下 ↘1203.0 ↘1266.0 ↘1270.29 ↘1275.5 ↘1385.67 ↘1452.25 2322張 |
-3.19% -6.18% -32.87% -25.46% 30.23% |
2.4%~2.8% 24.9~29.2 |
1071.74 (-11.79%) 1215.0 |
1617.41 (33.12%) 526.06 (-56.7%) |
N/A 1.59 |
867.64(-28.59%) 、Y! |
13.40億 1628.24億 |
34.84% 0.0% |
AI IC設計 |
2024-02-02 |
0 | 台積電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 46.43,45.52 (19.71,40.16,60.6) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.27% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.15%[112] (1.53%[113]) 0 (1.15%) | 相對高點 相對低點 | 2015.0 (-39.7%) 23-07-25 301.0 (303.65%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 1.73% 14 5 0 22.03%←22.63%(-2.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.02 24.55 -12.84 21.92億(3月) | -21.73 1.28 -19.32 17.6億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-08 1410.0 (24-04-03) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-4%,-4%,-2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 1133.77(-6.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.96 32.76,27.59 up 1230.0,1180.0 -2.86 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.06 13.19,14.92 look 1295.0,921.0 -45.31 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.05%←3.56%(-42.42%) | -86 3.7% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 867.64(-28.59%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.72 26.87,44.49 1895.0,661.0 -34.02 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 24.98%←24.02%(4.0%) | -5 (連2賣) 0.22% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 16.82,72.24 (7.48,10.3,13.12) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.74% -16.34% -21.98% -19.26% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.81%←4.68%(2.78%) | -8 (連2賣) 0.34% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 17.86 0.08 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.73% 12.83% 40.7% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 61.79←60.29(2.49%) 16.68←13.36(24.85%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 62.5←54.38 (+14.93%) Q4←Q3 連2升 62.5←63.49 (-1.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 63.15←68.1 (-7.27%) Q4←Q3 第1降 63.15←80.83 (-21.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.27←11.02 (-7.27%) Q4←Q3 第1降 8.27←14.88 (-21.87%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 48.51←53.64 (-9.56%) Q4←Q3 連3降 48.51←65.63 (-26.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 29.03←33.16 (-12.45%) Q4←Q3 連3降 29.03←30.59 (-5.1%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.93←118.91 (-12.45%) Q4←Q3 連3降 102.93←96.36 (+6.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.31←7.64 (-30.5%) Q4←Q3 第1降 5.31←10.05 (-47.16%) Q4←Q4 6季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.23←6.93 (-24.53%) Q4←Q3 第1降 5.23←9.39 (-44.3%) Q4←Q4 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.49←31.92 Q4←Q3 第1降 28.49←33.4 Q4←Q4 12季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.09←16.18 Q4←Q3 第1降 13.09←18.41 Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.28←15.02 Q4←Q3 第1降 11.28←16.66 Q4←Q4 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.63←12.09 Q4←Q3 第1降 7.63←18.22 Q4←Q4 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.54←5.32 Q4←Q3 第1降 3.54←6.89 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/18 創意獨立董事吳誠文辭任，生效日5/15 |
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| 新聞 | 113/04/18 【公告】創意獨立董事辭任 113/04/17 【公告】創意將於113/04/25召開董事會通過113年第一季財務報告 113/04/16 創意、M31止跌反彈 權證有戲 113/04/16 【台股速報】矽智財跌深反彈上漲 M31觸漲停、安國漲逾8% 113/04/15 重點項目流失疑慮，美系外資調降創意目標價至1120元，重申減碼 113/04/15 《半導體》創意加密ASIC貢獻未明 外資喊賣並降目標價 113/04/15 【Yahoo早盤】以伊戰爭台股跌200點 分析師翁偉捷：市場過慮 113/04/08 【公告】創意 2024年3月合併營收21.92億元 年增-0.03% 113/04/08 《半導體》3外資看創意有好有壞 統整一次看 113/04/02 《半導體》跌夠了！外資喊加碼創意、上看1600 113/04/02 美系外資調高創意評等至「加碼」，目標價上修至1600元 113/04/02 台股早盤登高 台積大聯盟嗨 創意、均豪狂飆 113/03/14 【公告】創意受邀參加美林證券(BofA)2024 APAC TMT Conference 113/03/07 營運升溫 創意、聯發科權證火 113/03/07 【科技新貴薪資大縮水2】排名洗牌！聯發科384.5萬元暫居第一 113/03/06 法說變法會？ M31一早跌停 矽智財族群齊跌 法人：轉型過渡期 113/03/06 創意Q1營運落底，微軟AI相關ASIC訂單全到手，今年挑戰賺3個股本 113/03/05 【公告】創意 2024年2月合併營收17.6億元 年增-21.73% 113/02/29 《半導體》創意3月4日起受邀三場法說 113/02/29 【公告】創意受邀參加元富證券2024年春季投資論壇 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 60.6 | 1617.41 | 33.12 | 1455.67 | 19.81 | 最低殖利率 | 1.4% | 1328.17 | 9.31 | 1195.35 | -1.62 | 最高淨值比 | 13.12 | 947.73 | -22.0 |
| 平均 本益比 | 40.16 | 1071.74 | -11.79 | 1231.84 | 1.39 | 平均殖利率 | 2.1% | 996.13 | -18.01 | 896.51 | -26.21 | 平均淨值比 | 10.3 | 744.03 | -38.76 |
| 最低價 本益比 | 19.71 | 526.06 | -56.7 | 1008.0 | -17.04 | 最高殖利率 | 2.8% | 664.086 | -45.34 | 597.677 | -50.81 | 最低淨值比 | 7.48 | 540.32 | -55.53 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 2015.0 | 637.0 | 76.97 | 24.33 | 14.0 | 0.69% | 2.2% | 30.81 | 12.97 |
| 111 | 822.0 | 364.0 | 29.69 | 13.15 | 14.0 | 1.7% | 3.85% | 16.44 | 8.54 |
| 110 | 661.0 | 301.0 | 60.67 | 27.63 | 7.0 | 1.06% | 2.33% | 18.67 | 8.52 |
| 109 | 353.0 | 155.0 | 55.65 | 24.44 | 5.0 | 1.42% | 3.23% | 12.0 | 4.85 |
| 108 | 316.0 | 168.0 | 66.89 | 35.56 | 5.0 | 1.58% | 2.98% | 9.49 | 5.89 |
| 107 | 370.5 | 162.0 | 50.25 | 21.97 | 5.0 | 1.35% | 3.09% | 13.11 | 5.39 |
| 106 | 323.0 | 77.8 | 50.62 | 12.19 | 5.0 | 1.55% | 6.43% | 11.87 | 3.45 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | -3.19% 3437(-32.45%) | -12.27% 3034(-23.47%) | -6.18% 2727(-14.85%) | -32.87% 3496(-33.58%) | -25.46% 3612(-35.72%) | 30.23% 4105(-43.43%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215.0 | 1200.0↗ | 1203.0↘ | 1266.0↘ | 1270.29↘ | 1275.5↘ | 1287.8↘ | 1385.67↘ | 1452.25↘ | 1556.95↘ | 1562.26↘ | 1557.25↘ | 1544.12↘ | 1504.84↗ | 1460.02↗ |
| 乖離率 | 1.25% | 1.0% | -4.03% | -4.35% | -4.74% | -5.65% | -12.32% | -16.34% | -21.96% | -22.23% | -21.98% | -21.31% | -19.26% | -16.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 1160.0 | 1325.0 | 1375.0 | 1320.0 | 1320.0 | 1445.0 | 1545.0 | 1860.0 | 1675.0 | 1665.0 | 1635.0 | 1690.0 | 1020.0 | 1110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 創意 | 755.04% | -27.0% | 154.0% | 11.0% | 57.0% | 21.0% | 18.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.12 | 17.05 | 11.08 | 7.1 | 6.51 |
| ROE | 39.54 | 55.69 | 29.95 | 19.32 | 14.6 |
| 本業收入比 | 95.52 | 94.34 | 96.15 | 96.21 | 89.02 |
| 自由現金流量 | 37.65 | 12.48 | 24.39 | 20.88 | -6.27 |
| 利息保障倍數 | 755.96 | 985.99 | 377.66 | 277.29 | 235.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
