| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.9 (-4.01%) 538張 (+14.43%) 537張 1059張 1313張 季線下 ↘76.38 ↘79.39 ↘83.17 ↘84.24 ↘83.2 ↘80.96 538張 |
-10.79% -20.38% 0.42% 2.86% 25.26% |
N/A N/A 71.9 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 1.51 |
N/A N/A |
4.72億 33.91億 |
44.1% 0.0% |
IC設計 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(31.77% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.7%[112] (N/A) 0 (0.7%) | 相對高點 相對低點 | 119.5 (-39.83%) 21-07-22 42.05 (70.99%) 22-07-12 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 1.14% -51 -1 0 17.26%←20.58%(-16.13%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.9 9.73 11.35 0.78億(3月) | 21.38 -3.01 27.62 0.71億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-6%,-9%,-1% 賣,賣,賣,賣,賣,買 (連13賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.32 1.3,1.67 look 73.3,71.5 -1.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.82 0.99,17.6 look 76.6,67.3 -0.92 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.79 38.45,64.58 75.0,60.1 1.13 | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.77%←4.38%(-13.93%) | 119 (連2買) 22.12% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.79,40.17 (1.11,1.51,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.65% -11.19% -6.12% 1.0% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.64%←4.9%(-5.31%) | -5 (連5賣) 0.93% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.14% 5.69% 44.91% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 45.08←44.47(1.37%) 30.04←31.38(-4.27%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.07 (0.0%) Q4←Q3 0.07←0.05 (+40.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.08←2.21 (-5.88%) Q4←Q3 連2降 2.08←1.68 (+23.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←-0.12 (-5.88%) Q4←Q3 第1升 0.13←-0.28 (+23.81%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.46←1.79 (-18.44%) Q4←Q3 連5降 1.46←3.43 (-57.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.06←101.13 (-7.98%) Q4←Q3 第1降 93.06←119.97 (-22.43%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.05←119.01 (-7.98%) Q4←Q3 連4降 118.05←245.7 (-51.95%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.04←0.14 (-71.43%) Q4←Q3 連2降 0.04←-0.62 (-106.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.3←-0.26 (+215.38%) Q4←Q3 第1升 0.3←-0.38 (-178.95%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.69←29.85 Q4←Q3 第1升 39.69←21.37 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.04←-5.35 Q4←Q3 第1升 6.04←-16.81 Q4←Q4 5季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.93←2.96 Q4←Q3 連2降 0.93←-17.24 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.1←0.34 Q4←Q3 連2降 0.1←-2.01 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.09←0.29 Q4←Q3 連2降 0.09←-1.8 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 類比科 113年3月營收7755萬、年減9.90% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】類比科 2024年3月合併營收7755.1萬元 年增-9.9% 113/03/13 【公告】類比科董事會決議分派股利 113/03/13 【公告】類比科董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】類比科 2024年2月合併營收7067萬元 年增21.38% 113/02/07 【公告】類比科 2024年1月合併營收7286.9萬元 年增34.31% 113/01/10 【公告】類比科 2023年12月合併營收6757.3萬元 年增27.73% 112/12/08 【公告】類比科 2023年11月合併營收7601萬元 年增28.5% 112/11/10 【公告】類比科 2023年10月合併營收6432.4萬元 年增14.32% 112/10/06 【公告】類比科 2023年9月合併營收6530.6萬元 年增5.47% 112/09/11 【公告】類比科 2023年8月合併營收7860.6萬元 年增16.76% 112/08/09 【公告】類比科 2023年7月合併營收7718.9萬元 年增5.54% 112/07/10 【公告】類比科 2023年6月合併營收7830.3萬元 年增-5.62% 112/06/27 【公告】類比科股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所相關事宜 112/06/20 【公告】類比科董事長訂定除息基準日相關事宜 112/06/08 【公告】類比科 2023年5月合併營收8501.7萬元 年增-18.38% 112/06/08 【公告】類比科112年度股東常會重要決議事項 112/05/09 【公告】群創 2023年4月合併營收170.32億元 年增-17.36% 112/05/09 【公告】類比科 2023年4月合併營收8880.8萬元 年增-28% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.91 | 76.72 | 6.7 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.51 | 60.66 | -15.64 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.11 | 44.59 | -37.98 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 87.0 | 53.1 | N/A | N/A | 0.5 | 0.57% | 0.94% | 2.39 | 1.45 |
| 111 | 92.1 | 42.05 | 40.08 | 18.3 | 1.4 | 1.52% | 3.33% | 2.86 | 1.26 |
| 110 | 119.5 | 46.5 | 23.21 | 9.03 | 3.6 | 3.01% | 7.74% | 3.84 | 1.78 |
| 109 | 61.5 | 19.25 | 26.52 | 8.3 | 1.5 | 2.44% | 7.79% | 2.16 | 0.94 |
| 108 | 46.4 | 18.75 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2.2 | 0.98 |
| 107 | 25.6 | 10.65 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.16 | 0.52 |
| 106 | 30.8 | 17.35 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.28 | 0.68 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | -10.79% 537(0.21%) | -15.41% 489(10.07%) | -20.38% 1059(-49.18%) | 0.42% 1313(-58.98%) | 2.86% 1211(-55.54%) | 25.26% 816(-34.03%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.9 | 74.53↘ | 76.38↘ | 79.39↘ | 83.17↘ | 84.24↘ | 84.58↘ | 83.2↘ | 80.96↘ | 77.91↗ | 77.54↗ | 76.59↗ | 72.83↗ | 71.19↗ | 70.22↗ |
| 乖離率 | -3.53% | -5.87% | -9.43% | -13.55% | -14.65% | -14.99% | -13.58% | -11.19% | -7.71% | -7.27% | -6.12% | -1.28% | 1.0% | 2.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.7 | 80.7 | 85.1 | 90.5 | 86.6 | 79.6 | 76.9 | 73.0 | 67.5 | 70.2 | 69.0 | 69.2 | 58.5 | 60.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 類比科 | 260.61% | -11.0% | 52.0% | -40.0% | 70.0% | 23.0% | 79.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.38% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.5% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.84 | 4.12 | 19.69 | 10.31 | -0.66 |
| ROE | 0.0 | 7.24 | 17.06 | 8.17 | -0.36 |
| 本業收入比 | 1250.00 | 34.13 | 104.38 | 110.00 | 175.00 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 0.03 | 1.75 | 1.26 | 1.47 |
| 利息保障倍數 | -15.74 | 525.32 | 461.85 | 519.33 | -22.63 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
