| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 (-0.63%) 9張 (-25.0%) 10張 8張 105張 季線下 ↘24.15 ↘24.22 ↘24.13 ↘24.2 ↗24.82 ↗24.38 9張 1.12倍 |
-2.06% -3.84% 21.43% 39.18% 66.43% |
N/A N/A 23.8 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.43 |
N/A N/A |
4.01億 9.60億 |
12.87% 0.0% |
外圍產品 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率-0.21 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 28.65 (-16.93%) 24-02-19 12.2 (95.08%) 22-11-02 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-15 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.02% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.94 123.67 1.59 0.35億(3月) | -30.73 -50.14 -18.49 0.15億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25.0 (24-04-10) 18日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,3%,7% 平,平,平,平,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.41 40.0,49.17 24.0,23.5 -0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.73 34.46,52.8 27.4,23.0 -0.17 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | , None | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-25.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.76,8.68 (1.06,1.43,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.65% -2.38% 13.98% 27.0% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.13% 0.44% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 64.95←64.01(1.47%) 3.83←4.55(-15.82%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.13 (-53.85%) Q4←Q3 第1降 0.06←0.11 (-45.45%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.77←0.73 (+5.48%) Q4←Q3 第1升 0.77←0.81 (-4.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.26←-0.31 (+5.48%) Q4←Q3 第1升 -0.26←-0.34 (-4.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.47←0.52 (-9.62%) Q4←Q3 第1降 0.47←0.91 (-48.35%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 90.14←124.42 (-27.55%) Q4←Q3 第1降 90.14←147.14 (-38.74%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.28←68.25 (-27.55%) Q4←Q3 連2升 68.28←100.66 (-32.17%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.68←-0.45 (-51.11%) Q4←Q3 第1降 -0.68←-0.92 (-26.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.5←-0.7 (+28.57%) Q4←Q3 連2升 -0.5←-0.75 (-33.33%) Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.94←10.58 Q4←Q3 連2升 13.94←6.44 Q4←Q4 4季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -33.51←-42.48 Q4←Q3 第1升 -33.51←-41.4 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -35.6←-24.64 Q4←Q3 連2降 -35.6←-44.16 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -7.64←-4.75 Q4←Q3 第1降 -7.64←-7.96 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.21←-2.51 Q4←Q3 第1降 -4.21←-4.13 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/09 寶德 113年3月營收3458萬、年增51.95% |
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| 新聞 | 113/04/09 【公告】寶德 2024年3月合併營收3458.2萬元 年增51.95% 113/04/09 《業績-電週邊》寶德3月營收為0.35億元，年增51.95% 113/03/12 【公告】寶德董事會決議不分配股利 113/03/12 【公告】寶德董事會決議召開113年股東常會相關事宜(召開方式:實體股東會) 113/03/08 【公告】寶德 2024年2月合併營收1546.1萬元 年增-30.73% 113/03/08 《業績-電週邊》寶德2月營收為0.15億元，年減30.73% 113/02/23 【公告】寶德自然人董事辭任 113/02/07 【公告】新潤 2024年1月合併營收3.78億元 年增171.01% 113/02/07 【公告】寶德 2024年1月合併營收3101.3萬元 年增-10.63% 113/02/07 《業績-電週邊》寶德1月營收為0.31億元，年減10.63% 113/01/10 《業績-電週邊》寶德12月營收為0.32億元，年增1.86% 113/01/10 【公告】寶德 2023年12月合併營收3156.9萬元 年增1.86% 112/12/27 【公告】寶德發言人異動 112/12/27 【公告】代寶德孫公司東莞寶德電子有限公司遷廠事宜 112/12/09 《業績-電週邊》寶德11月營收為0.22億元，年增12.87% 112/12/08 【公告】寶德 2023年11月合併營收2192.1萬元 年增12.87% 112/11/10 【公告】寶德 2023年10月合併營收2313.5萬元 年增-25.49% 112/11/10 《業績-電週邊》寶德10月營收為0.23億元，年減25.49% 112/10/06 【公告】寶德 2023年9月合併營收2085.2萬元 年增-56.57% 112/10/06 《業績-電週邊》寶德9月營收為0.21億元，年減56.57% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.8 | 15.62 | -34.37 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.43 | 12.41 | -47.86 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.06 | 9.2 | -61.34 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 19.4 | 12.8 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.94 | 1.11 |
| 111 | 22.7 | 12.2 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.66 | 1.01 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寶德 | -2.06% 10(-15.72%) | -2.86% 9(-2.35%) | -3.84% 8(5.39%) | 21.43% 105(-91.44%) | 39.18% 57(-84.35%) | 66.43% 51(-82.6%) |
| 加權指數 | -4.15% | -1.58% | 0.11% | 13.95% | 19.58% | 27.55% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.8 | 23.98↘ | 24.15↘ | 24.22↘ | 24.13↘ | 24.2↘ | 24.36↘ | 24.82↗ | 24.38↗ | 21.53↗ | 21.38↗ | 20.88↗ | 19.52↗ | 18.74↗ | 18.24↗ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.45% | -1.73% | -1.37% | -1.65% | -2.3% | -4.11% | -2.38% | 10.54% | 11.32% | 13.98% | 21.93% | 27.0% | 30.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.3 | 24.3 | 23.65 | 24.6 | 24.8 | 24.9 | 22.8 | 17.3 | 17.8 | 17.5 | 17.2 | 17.4 | 14.25 | 13.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 寶德 | -23.5% | 38.0% | 33.0% | -41.0% |
| 0050 | 79.4% | 18.61% | 22.91% | -24.52% |
| 006201 | 86.22% | 11.58% | 31.93% | -36.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -29.28 | -11.75 | 5.67 | 2.24 | -7.24 |
| ROE | -24.25 | -11.81 | 15.09 | 5.91 | -8.07 |
| 本業收入比 | 104.63 | 141.30 | 98.59 | 81.82 | 108.57 |
| 自由現金流量 | -0.93 | -0.37 | 0.84 | -0.4 | 0.28 |
| 利息保障倍數 | -14.76 | -5.33 | 11.42 | 21.44 | -74.29 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
