| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 (1.85%) 56張 (+58.88%) 40張 43張 43張 季線上 ↗108.8 ↘109.4 ↗107.24 ↗106.6 ↗105.79 ↗105.04 56張 |
-0.45% 7.32% 7.84% 22.49% 62.96% |
83.45 (-24.14%) 110.0 |
142.94 (29.95%) 23.96 (-78.22%) |
N/A 0.43 |
N/A |
5.99億 65.93億 |
10.35% 34.19% |
封測服務與材料 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 發行張數 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33101/佳穎一 | 2020-09-18 | 6000 | N/A | 2025-09-18 | 100.7523 | 420.0 422.0 (+1.69%) | 1 (03-11) | 0,0 | 24.48 | -6.09 | 449.35 | 42.03% | 0 | 0 | 8,12 | N/A | N/A | -53.74% | 517 | 1.3 | 有 | 17 |
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 28.95,N/A (6.31,21.98,37.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(13.84%) 月線斜率0.38 | 厲害分點 成交比重 | 買 04-18 (40.35%) | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-11.65%) 23-12-15 26.55 (314.31%) 21-05-17 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 21 -6 0 12.94%←11.59%(11.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -18.45 31.97 -8.34 1.07億(3月) | -20.81 -40.23 -2.36 0.81億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-21 111.0 (24-04-08) 1日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,15%,19%,20% 買,平,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.12 89.47,68.42 110.5,106.5 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.43 90.91,94.01 down 124.5,100.0 -0.34 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.26 78.45,75.98 124.5,98.9 2.25 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.14%(-35.71%) | 6 (連4賣轉買) 10.71% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.8,28.95 (1.35,1.62,1.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.19% 4.72% 7.57% 18.18% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.91%←1.83%(4.37%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.34% 1.47% | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 76.33←75.85(0.63%) 4.75←5.26(-9.7%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.65←2.59 (+2.32%) Q4←Q3 第1升 2.65←2.73 (-2.93%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.96←7.6 (-21.58%) Q4←Q3 第1降 5.96←3.97 (+50.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.45←0.75 (-21.58%) Q4←Q3 第1降 0.45←0.38 (+50.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.17←36.84 (-1.82%) Q4←Q3 連2降 36.17←36.92 (-2.03%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.17←61.59 (+23.67%) Q4←Q3 第1升 76.17←105.82 (-28.02%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 692.64←572.57 (+23.67%) Q4←Q3 第1升 692.64←1118.67 (-38.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.29 (-19.38%) Q4←Q3 第1降 1.04←0.34 (+205.88%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.97 (-2.06%) Q4←Q3 第1降 0.95←0.39 (+143.59%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.53←20.74 Q4←Q3 連2降 19.53←25.77 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.62←9.81 Q4←Q3 連2降 7.62←9.56 Q4←Q4 4季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.06←10.02 Q4←Q3 第1升 10.06←4.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.6←4.94 Q4←Q3 第1降 3.6←1.28 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←1.31 Q4←Q3 第1降 1.07←0.44 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/12 櫃買市場4/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/10 《業績-電零組》佳穎3月營收為1.07億元，年減18.45% 113/04/09 【公告】佳穎 2024年3月合併營收1.07億元 年增-18.45% 113/03/22 【公告】佳穎研發主管異動 113/03/15 【公告】佳穎董事會決議113年股東常會召開事宜 113/03/15 【公告】佳穎董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】佳穎 2024年2月合併營收8133.1萬元 年增-20.82% 113/03/08 《業績-電零組》佳穎2月營收為0.81億元，年減20.82% 113/02/07 【公告】佳穎 2024年1月合併營收1.36億元 年增13.44% 113/02/07 《業績-電零組》佳穎1月營收為1.36億元，年增13.44% 113/01/10 【公告】佳穎 2023年12月合併營收1.43億元 年增39.52% 113/01/10 《業績-電零組》佳穎12月營收為1.43億元，年增39.52% 112/12/14 【公告】佳穎可轉換公司債佳穎一(代號：33101)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 112/12/08 《業績-電零組》佳穎11月營收為2.09億元，年增47.07% 112/12/08 【公告】佳穎 2023年11月合併營收2.09億元 年增47.07% 112/11/09 【公告】佳穎 2023年10月合併營收2.44億元 年增59.97% 112/11/09 《業績-電零組》佳穎10月營收為2.44億元，年增59.97% 112/10/25 【公告】佳穎112年9月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 112/10/06 【公告】佳穎 2023年9月合併營收2.16億元 年增83.38% 112/10/06 《業績-電零組》佳穎9月營收為2.16億元，年增83.38% 112/09/21 【公告】佳穎112年8月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 37.65 | 142.94 | 29.95 | 128.65 | 16.95 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.89 | 54.71 | -50.26 |
| 平均 本益比 | 21.98 | 83.45 | -24.14 | 109.33 | -0.61 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 1.62 | 46.89 | -57.37 |
| 最低價 本益比 | 6.31 | 23.96 | -78.22 | 90.0 | -18.18 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.35 | 39.08 | -64.47 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
- 公司若有發行可轉債, 要留意可轉債大量轉換和劵償對股價的影響
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 124.5 | 43.0 | 32.79 | 11.33 | 4.2 | 3.37% | 9.77% | 4.65 | 1.75 |
| 111 | 46.3 | 33.05 | 20.39 | 14.55 | 3.02 | 6.52% | 9.14% | 1.92 | 1.37 |
| 110 | 39.45 | 26.55 | 34.74 | 23.38 | 2.17 | 5.5% | 8.17% | 1.61 | 1.12 |
| 109 | 37.5 | 25.5 | 56.73 | 38.58 | 1.5 | 4.0% | 5.88% | 1.77 | 1.06 |
| 108 | 52.3 | 31.4 | 15.13 | 9.08 | 2.0 | 3.82% | 6.37% | 1.98 | 1.45 |
| 107 | 49.9 | 33.1 | 10.82 | 7.18 | 5.0 | 10.02% | 15.11% | 2.49 | 1.53 |
| 106 | 34.4 | 18.75 | 28.59 | 15.58 | 1.5 | 4.36% | 8.0% | 2.1 | 1.16 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳穎 | -0.45% 40(40.26%) | -0.9% 48(18.03%) | 7.32% 43(29.76%) | 7.84% 43(32.2%) | 22.49% 90(-37.13%) | 62.96% 79(-28.66%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.0 | 108.0↗ | 108.8↗ | 109.4↘ | 107.24↗ | 106.6↗ | 105.78↗ | 105.79↗ | 105.04↗ | 104.67↗ | 104.17↗ | 102.26↗ | 97.29↗ | 93.08↗ | 90.14↗ |
| 乖離率 | 1.85% | 1.1% | 0.55% | 2.57% | 3.19% | 3.99% | 3.98% | 4.72% | 5.09% | 5.6% | 7.57% | 13.06% | 18.18% | 22.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 109.5 | 109.5 | 111.0 | 104.5 | 102.0 | 104.5 | 104.5 | 102.0 | 93.5 | 90.0 | 88.3 | 77.3 | 67.5 | 60.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佳穎 | 132.41% | 4.0% | 149.0% | 13.0% | 26.0% | -14.0% | -23.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.31 | 6.95 | 5.42 | 8.13 | 15.43 |
| ROE | 13.98 | 9.95 | 5.38 | 3.13 | 15.69 |
| 本業收入比 | 82.13 | 62.57 | 86.25 | 161.82 | 108.76 |
| 自由現金流量 | 2.37 | -3.09 | -15.12 | -4.47 | 3.0 |
| 利息保障倍數 | 7.39 | 6.89 | 4.22 | 3.59 | 8.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
