| 收盤價 成交量 04-24 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 (0.19%) 104張 (+18.31%) 254張 646張 739張 季線下 ↘25.82 ↘26.41 ↘27.87 ↘28.55 ↘33.19 ↘33.22 104張 0.16倍 |
-4.1% -28.07% -26.32% -50.67% 3.83% |
31.37 (21.81%) 25.75 |
35.92 (39.5%) 26.81 (4.12%) |
N/A 0.88 |
N/A N/A |
6.00億 15.42億 |
24.25% 0.0% |
電源供應器 |
2023-12-28 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 4.33,N/A (4.5,5.27,6.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(45.06% 帶寬大) 月線斜率-1.93 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 67.9 (-62.08%) 23-09-01 7.16 (259.64%) 21-10-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0% -12 0 1 14.89%←28.27%(-47.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -91.29 -45.08 -80.6 0.07億(3月) | -75.07 19.4 -69.35 0.13億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-25 29.05 (24-04-11) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 9%,-2%,-5%,-2% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.59 9.17,6.06 up 28.0,25.2 -0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.4 3.51,3.72 look 31.65,21.95 -1.05 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.25 20.17,28.41 look 67.9,21.95 -1.77 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.26%←0.61%(106.56%) | 37 (連2買) 35.58% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.63,15.77 (0.73,0.81,0.89) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.81% -22.49% -28.67% -35.15% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.05%(20.0%) | -2 1.92% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 63.09←63.86(-1.21%) 18.36←17.5(4.91%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q4←Q3 0.09←3.61 (-97.51%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.54←1.44 (-62.5%) Q4←Q3 連2降 0.54←2.23 (-75.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.44←0.34 (-62.5%) Q4←Q3 連2降 -0.44←0.66 (-75.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.35←2.43 (-3.29%) Q4←Q3 連3降 2.35←2.5 (-6.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 138.42←77.45 (+78.72%) Q4←Q3 連2升 138.42←41.74 (+231.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 593.75←227.63 (+78.72%) Q4←Q3 連2升 593.75←151.82 (+291.09%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.94←0.77 (-222.08%) Q4←Q3 連3降 -0.94←0.43 (-318.6%) Q4←Q4 13季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.89←0.41 (-317.07%) Q4←Q3 連2降 -0.89←0.49 (-281.63%) Q4←Q4 7季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.83←31.9 Q4←Q3 第1升 32.83←35.97 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -80.34←23.73 Q4←Q3 連2降 -80.34←29.69 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -121.41←38.0 Q4←Q3 第1降 -121.41←13.55 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -5.76←4.23 Q4←Q3 連3降 -5.76←7.33 Q4←Q4 多季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -3.01←2.49 Q4←Q3 連3降 -3.01←3.08 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/24 證交所4/24暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/11 《業績-電零組》聯德3月營收為0.07億元，年減91.30% 113/04/10 【公告】聯德 2024年3月合併營收716.7萬元 年增-91.3% 113/03/15 【公告】聯德董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/15 【公告】聯德董事會決議不分派股利 113/03/15 【公告】聯德董事會重大決議事項 113/03/14 【公告】更正聯德負責人接獲台灣高等法院違反證交法判決書(事實發生日誤植為113/03/24，正確應為113/03/14) 113/03/14 【公告】聯德負責人接獲台灣高等法院違反證交法判決書 113/03/07 【公告】聯德 2024年2月合併營收1305.2萬元 年增-75.08% 113/03/06 【公告】聯德電子現金減資換發股票4月1日上市買賣 113/02/15 【公告】聯德現金減資辦理資本額變更登記完成 113/02/07 《業績-電零組》聯德1月營收為0.11億元，年減57.77% 113/02/07 【公告】聯德 2024年1月合併營收1093.1萬元 年增-57.77% 113/01/20 《電零組》聯德精材、聯德電子科技 拚IPO 113/01/19 聯德精材、聯德電子科技 拚IPO 113/01/19 《電零組》聯德控股-KY全方位成長 EPS挑戰倍增 113/01/11 【公告】聯德減資基準日 113/01/09 《業績-電零組》聯德12月營收為0.27億元，年減62.54% 113/01/08 【公告】聯德 2023年12月合併營收2702.1萬元 年增-62.54% 112/12/27 【公告】聯德將於112年12月28日召開法人說明會 112/12/07 《業績-電零組》聯德11月營收為0.23億元，年減68.45% |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 6.03 | 35.92 | 39.5 | 32.33 | 25.55 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 0.89 | 14.03 | -45.51 |
| 平均 本益比 | 5.27 | 31.37 | 21.81 | 27.5 | 6.82 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.81 | 12.77 | -50.41 |
| 最低價 本益比 | 4.5 | 26.81 | 4.12 | 22.68 | -11.92 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.73 | 11.51 | -55.3 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 67.9 | 13.8 | 11.4 | 2.32 | N/A | N/A | N/A | 4.1 | 1.46 |
| 111 | 21.95 | 11.0 | 76.83 | 38.5 | N/A | N/A | N/A | 3.19 | 0.79 |
| 110 | 13.05 | 6.27 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.81 | 0.86 |
| 109 | 8.68 | 3.82 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.07 | 0.47 |
| 108 | 8.48 | 5.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.76 | 0.64 |
| 107 | 11.1 | 6.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.96 | 0.66 |
| 106 | 9.59 | 7.12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0.88 | 0.64 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德 | -4.1% 254(-59.07%) | -7.21% 330(-68.58%) | -28.07% 646(-83.91%) | -26.32% 739(-85.93%) | -50.67% 813(-87.22%) | 3.83% 1989(-94.77%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.75 | 25.58↗ | 25.82↘ | 26.41↘ | 27.87↘ | 28.55↘ | 30.34↘ | 33.19↘ | 33.22↘ | 34.69↘ | 34.9↘ | 36.1↘ | 40.87↘ | 39.71↗ | 37.27↗ |
| 乖離率 | 0.66% | -0.27% | -2.5% | -7.61% | -9.81% | -15.13% | -22.42% | -22.49% | -25.77% | -26.22% | -28.67% | -37.0% | -35.15% | -30.91% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.85 | 26.3 | 29.7 | 32.25 | 38.0 | 37.15 | 32.65 | 35.7 | 39.8 | 40.35 | 55.0 | 33.45 | 20.5 | 14.95 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯德 | 478.82% | -29.0% | 152.0% | -13.0% | 68.0% | -15.0% | -27.0% |
| 0050 | 79.4% | 12.6% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 2.88% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.52 | 10.95 | -16.63 | -18.38 | -16.22 |
| ROE | 49.19 | 7.82 | -3.9 | -11.81 | -11.26 |
| 本業收入比 | 8.35 | 65.22 | 143.18 | 71.76 | 104.26 |
| 自由現金流量 | 1.72 | 1.28 | -0.44 | -0.48 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 31.52 | 6.86 | -3.59 | -6.97 | -6.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
