收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][權值][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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853.0 (-2.63%) 1022張 (-22.01%) 1070張 1606張 1124張 季線上 ↘882.2 ↗896.6 ↘905.76 ↗908.7 ↗783.18 ↗726.52 1022張 0.64倍 |
-7.88% -1.73% 47.83% 70.26% 174.28% |
436.05 (-48.88%) 853.0 |
689.13 (-19.21%) 182.97 (-78.55%) |
N/A 1.6 |
N/A |
2.92億 249.21億 |
19.62% 0.0% |
半導體 設備儀器廠商 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.08,N/A (8.6,20.5,32.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(24.18% 帶寬大) 月線斜率0.16 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 1075.0 (-20.65%) 24-03-07 171.5 (397.38%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.5% 0 0 N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.8 -13.53 20.03 2.77億(2月) 短跌破長 | 29.33 23.36 29.33 3.2億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 1015.0 (24-03-19) 6日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-3%,0% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.95 12.9,16.7 look 874.0,829.0 -16.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 66.31 59.64,63.8 24.05 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.98%←15.27%(4.65%) | 37 (連2買) 3.62% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 74.16 73.51,83.11 down 42.46 | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.91%←11.36%(13.64%) | -12 (連2賣) 1.17% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 6.64,128.46 (1.79,2.84,3.9) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.13% 17.41% 38.94% 55.31% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.13%(1.77%) | -19 1.86% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.5% 18.34% 110.05% | 大股東(%) 03-22 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 41.13←46.18(-10.94%) 14.56←18.13(-19.69%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 11.78←12.45 (-5.38%) Q4←Q3 連2降 11.78←13.14 (-10.35%) Q4←Q4 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.38←8.3 (+25.06%) Q4←Q3 第1升 10.38←10.12 (+2.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.25←1.49 (+25.06%) Q4←Q3 第1升 2.25←2.28 (+2.57%) Q4←Q4 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.76←18.14 (-2.09%) Q4←Q3 第1降 17.76←18.79 (-5.48%) Q4←Q4 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 6.58←5.54 (+18.77%) Q4←Q3 連3升 6.58←5.22 (+26.05%) Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.86←3.9 (+75.9%) Q4←Q3 第1升 6.86←6.52 (+5.21%) Q4←Q4 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.09←38.85 Q4←Q3 第1升 47.09←44.64 Q4←Q4 12季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.71←17.89 Q4←Q3 第1升 21.71←22.55 Q4←Q4 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.05←19.11 Q4←Q3 第1降 18.05←14.79 Q4←Q4 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.17←4.62 Q4←Q3 第1升 5.17←4.53 Q4←Q4 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.56←2.17 Q4←Q3 連3升 2.56←2.23 Q4←Q4 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
公告 | 113/03/28 3/27櫃買市場鉅額交易日成交資訊 |
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新聞 | 113/03/19 權證市場焦點-弘塑 營收逐季看升 113/03/19 券商晨訊台股投資組合建議 (1) 2024年 3月19日 113/03/18 焦點股:CoWoS設備訂單強勁,弘塑今年營運再拚新高 113/03/09 《業績-其他電》弘塑2月營收為2.77億元,年增10.81% 113/03/09 【公告】弘塑 2024年2月合併營收2.77億元 年增10.81% 113/03/08 【公告】弘塑集團執行長石本立經董事會任命通過 113/03/08 【公告】弘塑科技總經理黃富源經董事會任命通過 113/03/08 【公告】弘塑科技113年3月8日董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】弘塑科技113年3月8日董事會重要決議 113/03/08 【公告】弘塑科技113年3月8日董事會決議112年股利分派 113/03/08 【公告】弘塑重要子公司佳霖科技董事會通過,擬出售「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」 113/03/07 台股續刷新高 三大法人買超92.13億元 113/03/07 《台北股市》訂單充沛 弘塑、辛耘權證鼓掌 113/03/06 訂單充沛 弘塑、辛耘權證鼓掌 113/03/06 弘塑及健策拚比聯袂攻上千元 台股喜見17千金 113/03/06 台股17千金現蹤 弘塑、健策掀比價效應 113/03/06 弘塑健策同創新天價 台股黑翻紅驚現17千金 113/03/06 後段封測設備商首見擠進千金俱樂部,弘塑股價一度攻上1050元 113/03/05 弘塑漲停999元 差一步拿下千金股 113/03/05 《熱門族群》封測產能緊 弘塑、日月光吃補 |
玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
最高價 本益比 | 32.39 | 689.13 | -19.21 | 620.21 | -27.29 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.9 | 501.67 | -41.19 |
平均 本益比 | 20.5 | 436.05 | -48.88 | 546.36 | -35.95 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 2.84 | 365.97 | -57.1 |
最低價 本益比 | 8.6 | 182.97 | -78.55 | 472.5 | -44.61 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 1.79 | 230.26 | -73.01 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司,但也不適合捉景氣循環股的股價高低點,因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
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112 | 714.0 | 223.5 | 33.61 | 10.52 | 16.0 | 2.24% | 7.16% | 6.19 | 2.06 |
111 | 385.0 | 171.5 | 15.46 | 6.89 | 18.0 | 4.68% | 10.5% | 3.68 | 1.7 |
110 | 455.5 | 273.5 | 19.72 | 11.84 | 17.0 | 3.73% | 6.22% | 4.51 | 2.55 |
109 | 468.0 | 142.0 | 34.19 | 10.37 | 11.0 | 2.35% | 7.75% | 4.71 | 1.56 |
108 | 300.0 | 103.0 | 28.06 | 9.64 | 8.0 | 2.67% | 7.77% | 3.16 | 1.21 |
107 | 184.0 | 88.1 | 19.13 | 9.16 | 8.0 | 4.35% | 9.08% | 1.96 | 1.04 |
106 | 234.0 | 160.0 | 18.05 | 12.34 | 10.0 | 4.27% | 6.25% | 2.51 | 1.87 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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弘塑 | -7.88% 1070(-4.53%) | 0.71% 1575(-35.12%) | -1.73% 1606(-36.37%) | 47.83% 1124(-9.11%) | 70.26% 794(28.73%) | 174.28% 1007(1.44%) |
加權指數 | -0.4% | 2.36% | 6.39% | 14.44% | 23.52% | 27.42% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 45日 | 60日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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853.0 | 863.0↘ | 882.2↘ | 896.6↗ | 905.76↘ | 908.7↗ | 783.18↗ | 726.52↗ | 633.55↗ | 613.95↗ | 586.74↗ | 549.23↗ | 520.51↗ |
乖離率 | -1.16% | -3.31% | -4.86% | -5.82% | -6.13% | 8.91% | 17.41% | 34.64% | 38.94% | 45.38% | 55.31% | 63.88% |
均線開始 轉折價位 | 896.0 | 917.0 | 844.0 | 999.0 | 824.0 | 562.0 | 586.0 | 447.0 | 507.0 | 514.0 | 308.5 | 246.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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弘塑 | 470.33% | 54.0% | 161.0% | -39.0% | -10.0% | 43.0% | 167.0% |
0050 | 79.4% | 16.86% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 10.77% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 19.61 | 20.39 | 22.53 | 21.43 | 20.12 |
ROE | 17.29 | 22.1 | 22.0 | 13.9 | 12.9 |
本業收入比 | 92.79 | 81.26 | 98.68 | 104.51 | 102.72 |
自由現金流量 | 0.11 | 12.39 | 4.45 | 1.98 | 4.99 |
利息保障倍數 | 60.58 | 110.31 | 144.98 | 87.74 | 51.27 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標