| 收盤價 成交量 04-19 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 (-1.9%) 124張 (+125.44%) 139張 223張 210張 季線下 ↘31.14 ↘31.84 ↘31.88 ↗31.76 ↘32.86 ↘33.44 124張 0.56倍 |
0.65% -1.27% -15.3% -15.42% -20.51% |
N/A N/A 31.0 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.67 |
N/A N/A |
3.90億 12.32億 |
1.15% 0.0% |
UPS |
2023-12-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比 | 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.67%) 月線斜率0.18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 69.9 (-55.65%) 23-08-30 3.38 (817.16%) 21-11-15 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0% 3 0 0 15.78%←16.35%(-3.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -58.35 84.36 -50.28 0.68億(3月) | -60.45 -46.15 -43.18 0.37億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-30 34.65 (24-04-08) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 8%,-2%,8%,9% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.07 21.51,32.26 32.2,30.6 0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.91 15.61,26.59 look 33.5,29.65 -0.26 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.28 4.42,13.3 look 49.8,14.95 -1.78 | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.79%(-36.87%) | 4 (連4買) 3.23% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.9,10.9 (2.78,12.17,21.56) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.39% -7.3% -12.73% -20.88% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.31%←2.32%(-0.43%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 04-12 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 14.82←13.5(9.78%) 40.8←42.1(-3.09%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.21←0.24 (-12.5%) Q4←Q3 第1降 0.21←0.3 (-30.0%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.77←3.93 (-54.96%) Q4←Q3 連2降 1.77←3.88 (-54.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.35←0.37 (-54.96%) Q4←Q3 連2降 -0.35←0.44 (-54.38%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.29←3.74 (-12.03%) Q4←Q3 連6降 3.29←4.43 (-25.73%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 139.67←85.94 (+62.52%) Q4←Q3 連2升 139.67←68.81 (+102.98%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 207.1←120.68 (+62.52%) Q4←Q3 第1升 207.1←151.03 (+37.13%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.86←0.0 (0%) Q4←Q3 連2降 -1.86←0.32 (-681.25%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.03←0.72 (-243.06%) Q4←Q3 連2降 -1.03←1.05 (-198.1%) Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.84←22.94 Q4←Q3 連2降 12.84←26.74 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -19.63←9.42 Q4←Q3 連2降 -19.63←11.22 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -38.9←0.51 Q4←Q3 連2降 -38.9←3.93 Q4←Q4 多季新低 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -16.67←0.45 Q4←Q3 連2降 -16.67←3.82 Q4←Q4 8季新低 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -4.76←0.38 Q4←Q3 連2降 -4.76←1.22 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 亞泥等104檔股票4/19起暫停融券賣出四個營業日 |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】科風113年03月份自結合併營收情形 113/04/10 【公告】科風 2024年3月合併營收6776.3萬元 年增-58.35% 113/04/10 《業績-其他電》科風3月營收為0.68億元，年減58.35% 113/03/26 【公告】科風稽核主管異動 113/03/15 【公告】科風董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/15 【公告】科風董事會通過股利分派情形 113/03/09 《業績-其他電》科風2月營收為0.37億元，年減60.46% 113/03/08 【公告】科風113年02月份自結合併營收情形 113/03/08 【公告】科風 2024年2月合併營收3675.5萬元 年增-60.46% 113/03/01 【公告】科風獨立董事辭任 113/02/07 【公告】科風113年1月自結合併營收情形 113/02/07 【公告】科風 2024年1月合併營收6826.5萬元 年增-25.71% 113/02/07 《業績-其他電》科風1月營收為0.68億元，年減25.71% 113/01/10 【公告】科風112年12月份自結合併營收情形 113/01/10 【公告】科風 2023年12月合併營收6429.5萬元 年增-51.06% 113/01/10 《業績-其他電》科風12月營收為0.64億元，年減51.06% 112/12/25 【公告】科風召開法說會相關訊息 112/12/08 【公告】科風112年11月份自結合併營收情形 112/12/08 《業績-其他電》科風11月營收為0.56億元，年減59.17% 112/12/08 【公告】科風 2023年11月合併營收5623.4萬元 年增-59.17% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 21.56 | 234.93 | 657.84 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 12.17 | 132.61 | 327.77 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.78 | 30.29 | -2.29 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 69.9 | 25.5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15.25 | 2.78 |
| 111 | 35.0 | 3.41 | 13.12 | 1.28 | N/A | N/A | N/A | 27.11 | 2.66 |
| 110 | 5.51 | 3.38 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10.5 | 5.15 |
| 109 | 14.95 | 1.11 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20.61 | 1.48 |
| 108 | 3.24 | 1.6 | 1.64 | 0.81 | N/A | N/A | N/A | 17.78 | 2.04 |
| 107 | 3.16 | 1.87 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.56 | 11.11 |
| 106 | 4.05 | 2.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 95.0 | 5.51 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 0.65% 139(-11.29%) | -8.28% 199(-37.8%) | -1.27% 223(-44.48%) | -15.3% 210(-40.98%) | -15.42% 446(-72.23%) | -20.51% 795(-84.4%) |
| 加權指數 | -2.1% | -0.18% | 2.61% | 15.92% | 23.39% | 32.08% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.0 | 31.5↗ | 31.14↘ | 31.84↘ | 31.88↘ | 31.76↗ | 31.53→ | 32.86↘ | 33.44↘ | 35.26↘ | 35.31↘ | 35.52↘ | 38.95↘ | 39.18↘ | 38.91↗ |
| 乖離率 | -1.59% | -0.45% | -2.64% | -2.76% | -2.39% | -1.68% | -5.66% | -7.3% | -12.08% | -12.21% | -12.73% | -20.41% | -20.88% | -20.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 32.0 | 32.55 | 30.7 | 30.1 | 32.15 | 34.65 | 35.55 | 37.55 | 40.6 | 37.85 | 39.2 | 38.85 | 29.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科風 | 1402.02% | -14.0% | 39.0% | 572.0% | -21.0% | 109.0% | -26.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.83% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.17% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.79 | 3.63 | -6.35 | -2.49 | 7.01 |
| ROE | -0.18 | 39.81 | -3.64 | -51.98 | 109.75 |
| 本業收入比 | 625.00 | 46.46 | 2100.00 | 57.78 | 111.84 |
| 自由現金流量 | 1.29 | 0.7 | -0.14 | -0.19 | 0.35 |
| 利息保障倍數 | 1.46 | 8.04 | 0.72 | -2.52 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
