| 收盤價 成交量 04-23 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 (0.51%) 3張 (-85.13%) 16張 16張 15張 季線下 ↘58.76 ↘59.5 ↘60.11 ↘60.05 ↘60.6 ↘61.54 3張 0.19倍 |
-1.35% -1.35% -9.43% -11.88% -10.94% |
N/A N/A 58.6 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.18 |
N/A N/A |
4.74億 27.63億 |
51.77% 29.48% |
流通業 |
2024-02-26 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.07%) 月線斜率-0.07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 75.2 (-22.07%) 21-05-03 42.55 (37.72%) 22-08-03 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.01% 0 0 0 0.46%←0.44%(4.55%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.75 9.3 11.96 5.57億(3月) 短跌破長 | 19.62 -8.0 10.55 5.09億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 61.0 (24-04-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-2%,-8%,-2% 平,平,平,平,賣,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.07 13.79,5.75 up 59.5,58.3 -0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.74 14.67,22.19 look 63.0,57.5 -0.45 | 投信(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.95 7.64,19.51 look 61.9,53.0 0.58 | 外資(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.11%←11.1%(0.09%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.98,11.71 (3.59,4.19,4.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.41% -4.78% -8.11% -8.57% | 自營商(張) 04-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.01% 0.16% 0.7% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近3月趨勢圖 | 72.46←72.42(0.06%) 7.4←7.4(0%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.19←1.43 (-16.78%) Q4←Q3 第1降 1.19←1.17 (+1.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.92←17.4 (+14.48%) Q4←Q3 連3升 19.92←16.64 (+19.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.16←-1.33 (+14.48%) Q4←Q3 連2升 0.16←-1.0 (+19.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.76←11.9 (+7.23%) Q4←Q3 第1升 12.76←11.46 (+11.34%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.76←42.99 (+8.77%) Q4←Q3 連2升 46.76←37.0 (+26.38%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 92.44←94.0 (+8.77%) Q4←Q3 連2降 92.44←97.54 (-5.23%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.66←-1.99 (+133.17%) Q4←Q3 第1升 0.66←0.19 (+247.37%) Q4←Q4 11季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←-2.45 (+133.06%) Q4←Q3 第1升 0.81←-2.06 (-139.32%) Q4←Q4 14季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 39.05←33.3 Q4←Q3 第1升 39.05←37.65 Q4←Q4 7季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.83←-7.62 Q4←Q3 連2升 0.83←-5.99 Q4←Q4 12季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.56←-5.43 Q4←Q3 第1升 1.56←0.52 Q4←Q4 11季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.7←-16.55 Q4←Q3 第1升 5.7←1.27 Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.49←-0.26 Q4←Q3 第1升 0.49←0.35 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 誠品生活 113年3月營收5.57億、年增14.76% |
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| 新聞 | 113/04/19 節．慶．美．食－搶眼吸睛媽媽樂！ 五星飯店高顏值母親節蛋糕看過來 113/04/13 膳馨進駐誠品480試營運 限定菜色吸引饕客 113/04/11 《傳產》寶鋼意外降價 中鋼下周開盤承壓 113/04/11 寶鋼意外降價 中鋼下周開盤承壓 113/04/10 【公告】誠品生活 2024年3月合併營收5.57億元 年增14.76% 113/04/05 甜．點．控．衝．了－甜點系可頌、有內涵蒙布朗泡芙 台北通通吃得到了！ 113/04/01 合庫銀 贊助誠品室內樂節 113/03/24 《文創股》誠品大店連開 年營收拚新高 旗下誠品生活將轉盈 113/03/23 誠品大店連開 年營收拚新高 旗下誠品生活將轉盈 113/03/23 「誠品生活480」今開幕慶 董座吳旻潔：誠品今年有信心虧轉盈！ 113/03/23 米其林推薦台菜餐廳「膳馨」插旗七期誠品480 消費滿千招牌菜優惠千元 113/03/16 裕隆城支持唐寶寶 賴清德、嚴陳莉蓮穿不對稱襪同響應 113/03/14 「JAI宅」品牌挑戰勤美商圈最強早午餐 全新品牌「糆MIAN」同步登場 113/03/12 七期「誠品生活480」3／23開幕！侍老井、LADY M獨家餐飲齊聚 113/03/11 【公告】誠品生活 2024年2月合併營收5.09億元 年增19.62% 113/03/09 誠品畫廊進軍北京 開幕展出35年收藏 113/03/05 聯手誠品生活捷運敦化店 INFFINI媽祖文創 引爆打卡潮 113/03/05 接棒信義誠品，高林旗下JOURNAL STANDARD轉戰誠品生活松菸店 113/03/04 晶華小金雞「泰市場」回歸 跨足飯店委託餐飲模式 113/02/27 《交通》大甲媽要來了！文觀局推供略迎媽祖順遊新港鄉 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 4.78 | 55.96 | -4.51 |
| 平均 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 4.19 | 49.0 | -16.39 |
| 最低價 本益比 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 3.59 | 42.03 | -28.28 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 71.9 | 57.6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6.15 | 4.13 |
| 111 | 67.6 | 42.55 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 4.28 | 2.63 |
| 110 | 80.0 | 53.0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.5 | 2.69 |
| 109 | 115.5 | 65.5 | 98.7 | 55.97 | 0.84 | 0.73% | 1.28% | 4.48 | 2.45 |
| 108 | 134.5 | 108.0 | 27.13 | 21.79 | 4.2 | 3.12% | 3.89% | 5.05 | 3.64 |
| 107 | 144.0 | 125.0 | 19.5 | 16.93 | 6.8 | 4.72% | 5.44% | 4.18 | 3.47 |
| 106 | 164.5 | 130.5 | 18.28 | 14.5 | 7.56 | 4.6% | 5.79% | 4.78 | 3.59 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | -1.35% 16(-82.06%) | -3.78% 14(-78.84%) | -1.35% 16(-81.63%) | -9.43% 15(-80.71%) | -11.88% 15(-80.02%) | -10.94% 16(-81.78%) |
| 加權指數 | -3.04% | -5.61% | -2.94% | 14.2% | 20.17% | 25.8% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.6 | 58.4↘ | 58.76↘ | 59.5↘ | 60.11↘ | 60.05↘ | 59.86↘ | 60.6↘ | 61.54↘ | 63.28↘ | 63.35↘ | 63.77↘ | 64.08↘ | 64.09↘ | 64.1↘ |
| 乖離率 | 0.34% | -0.27% | -1.51% | -2.51% | -2.41% | -2.1% | -3.3% | -4.78% | -7.4% | -7.5% | -8.11% | -8.55% | -8.57% | -8.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.4 | 59.8 | 61.0 | 59.4 | 59.0 | 60.2 | 64.4 | 64.5 | 65.6 | 66.4 | 66.0 | 62.8 | 65.6 | 69.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誠品生活 | -49.1% | -10.0% | 9.0% | 3.0% | -26.0% | -31.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 11.53% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 1.92% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -5.68 | -8.87 | -9.55 | 1.93 | 8.87 |
| ROE | -20.86 | -25.08 | -23.79 | 4.15 | 15.24 |
| 本業收入比 | 160.17 | 201.63 | 164.94 | 78.57 | 153.75 |
| 自由現金流量 | 8.75 | 10.81 | 12.09 | 10.45 | 13.1 |
| 利息保障倍數 | -0.01 | -0.38 | -0.55 | 1.51 | 2.14 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
